План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

Ю
УТВЕРЖДА
Заместитель
главы
Администрации
председатель Комитета
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
O.JI. Еремина
(расшифровка подписи)
09 " января 20 14 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на
2014 год
КОДЫ
Форма по
" 01 " января 20 14
г.
КФД Дата 01.01.2014
по ОКПО
41640065
Наименование муниципального
бюджетного учреждения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы
"Средняя общеобразовательная школа № 13"
ИНН/КПП 4442016981/440101001
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
Наименование курирующего отраслевого органа Администрации города Костромы
Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации
города Костромы
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения
156002, город Кострома, улица Партизанская, д. 37
383
I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
а) достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, установленных
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами;
б) формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы
(ступени обучения) картины мира;
в) достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня, создание основы для осознанного
выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ выпускниками Учреждения,
подготовка к творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности, обеспечение
самоопределения личности, создание условий для ее реализации;
г) адаптацию обучающихся к жизни в обществе и интеграция личности в национальную и мировую культуру;
д) формирование духовно-нравственной личности, воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине и семье, формирование у
обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни;
е) формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на
совершенствование этого общества;
ж) воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
1.2.1. Основные виды деятельности:
а) начальное общее образование;
б) основное общее и среднее (полное) общее образование;
в) дополнительное образование детей.
1.2.2. Иные виды деятельности:
а) обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего профессионального
образования;
б) деятельность детских лагерей на время каникул;
в) деятельность столовых на предприятиях и учреждениях и поставка продуктов общественного питания;
г) прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
д) показ фильмов;
е) деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества;
ж) деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих
сценических выступлений;
з) деятельность в области спорта;
и) прочая деятельность по организации отдыха и развлечений; к)
издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций; л)
издание газет;
м) издание журналов и периодических публикаций;
н) издание звукозаписей;
о) прочие виды издательской деятельности;
п) полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
а) занятия на курсах по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные образовательные
учреждения;
б) занятия в кружке по вокалу;
в) занятия в группе по адаптации детей к условиям школьной жизни и подготовке к школе будущих
первоклассников;
г) углубленное изучение информатики;
д) занятия в спортивных секциях;
е) занятия в кружке по обучению игре на музыкальных инструментах;
ж) занятия в группе по изучению мировой культуры;
з) занятия на курсах по изучению иностранных языков.
L П. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
II. Нефинансовые активы, всего:
|из них:
11.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, |
всего муниципального имущества, всего
Сумма
16 915 330,06
11 475 800,00
|в том числе:
11.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
11.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной
деятельности приносящей доход
11.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
11.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
|в том числе:
11.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. ОстаТОЧНаЯ СТОИМОСТЬ ПОППП тгрннпт nDiiMfmmm
1- ------------- ушдмичд uluuu ценною движимого имущества
|П. Финансовые активы, всего
|из них:
11 475 800,00
0,00
5 439 530,06
1 700 368,78
520 371,10 29
500,23
12.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
городского бюджета
12.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств городского бюджета, всего:
1
21 689,10
|в том числе:
J
J
J
I
J
J
12.2.1. по выданным авансам на услуги связи
12.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
12.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
|2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
12.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
21 689,10
|
J
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
7 811,13
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
за счет средств городского бюджета, всего:
937 338,88
180 076,30
190 720,23
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
4 991,58
604,92
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
161 998,06
3.2.11. по оплате прочих расходов
23 125,67
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего:
в том числе:
566 542,35
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
268,80
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
566 273,55
Наименование показателя
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
КОСГ
Всего
По лицевым счетам, открытым в Администрации города
У
Костромы
Субсидия на Субсидия на ины цели г Поступления от
возмещение
(целевые субсидии) иной приносящей
ДОХОД
нормативных
деятельности
затрат
Планируемый остаток средств на начало планируемого
года
Поступления, всего:
в том числе:
X
Субсидии на выполнение муниципального задания
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе,
всего:
в том числе:
родительская плата за содержание детей
дополнительные платные образовательные услуги
гранты, премии, добровольные пожертвования,
целевые взносы физических и юридических лиц
пришкольный лагерь
Доходы от реализации активов
Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец планируемого
года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего
19 942 228,00
180
19 942 228,00
19 942 228,00
180
586 709,00
0,00
3 064 318,00
130
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления
285 955,35
586 709,00
180
440
X
X
3 352 174,00
586 709,00
3 064 318,00
504 964,00
272 062,00
504 964,00
272 062,00
2 287 292,00
286 856,00
2 287 292,00
286 856,00
101 800,00
101 800,00
185 056,00
1 000,00
185 056,00
1 000,00
24 181 268,01
19 956 429,66
586 709,00
3 638 129,35
210
18 060 931,33
17 014 659,46
0,00
1 046 271,87
211
212
213
220
13 866 593,23
2 400,00
4 191 938,10
672 135,12
13 066 252,46
2 400,00
3 946 007,00
453 181,00
221
222
223
224
225
226
240
17 425,00
0,00
0,00
0,00
335 516,00
319 194,12
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
14 201,66
23 881 111,00
деятельность школьной столовой
Поступления от иной приносящей доход
деятельности,всего:
в том числе:
300 157,01
241
260
262
263
800 340,77
70 000,00
16 425,00
178 516,00
258 240,00
245 931,10
148 954,12
1 000,00
70 000,00
87 000,00
60 954,12
Наименование показателя
КОСГУ
Всего
По лицевым счетам, открытым в Администрации города
Костромы
Субсидия
на Субсидия на иные
Поступления иной
возмещение
цели (целевые приносящей
нормативных затрат
субсидии)
доход
деятельности
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
290
300
955 932,55
4 492 269,01
518 434,00
1 970 155,20
422 200,00
94 509,00
310
320
505 210,00
403 160,00
7 050,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов
330
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
340
500
3 987 059,01
1 566 995,20
87 459,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
в том числе:
компенсация за книгоиздательскую продукцию
выплаты молодым специалистам
субсидии на питание _______________________
520
X
1 608 209,00
1 100 750,00
507 459,00
212
290
0,00
420 000,00
1 188 209,00
1 100 750,00
420 000,00
87 459,00
95 000,00
2 332 604,81
530
■■
Г.А. Урюпина
Руководитель муниципального
Главный бухгалтер муниципального
учреждения
15 298,55
2 427 604,81
0,00
бюджетного учреждения
О Уилл.
/К
--
бюджетного
(подпись)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Е.В. Петухова
(расшифровка подписи)
Исполнитель
тел. 31-40-53 " 09 "
января 2014 г.
(подпись)
Ю.В. Мамакина
(расшифровка подписи)