Перечень документов, необходимых для открытия расчетного

Перечень документов, необходимых для открытия расчетного (депозитного) счета
юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного
государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации,
для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
заявление Клиента об открытии счета
документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории
которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие государственную
регистрацию, а также документы, содержащие информацию об акционерах/владельцах компании
лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к
правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет соответствующего вида
документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица
карточка с образцами подписей по форме 0401026 или альбом образцов подписей
Заявление о подписании документов, содержащих распоряжение Клиента, одной собственноручной подписью
(для юридических лиц - если в Карточке указывается одно лицо, наделенное правом подписи) или
Заявление (соглашение) об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с
образцами подписей и оттиска печати
положение об обособленном подразделении юридического лица
протокол (Решение, Постановление или иной документ уполномоченного органа) о создании обособленного
подразделения юридического лица
документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица
документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения
его обособленного подразделения
документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами,
находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав
распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной
подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог
собственноручной подписи
документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати
- Опросный лист, установленный Правилами ПОД/ФТ АКБ МОСОБЛБАНК ОАО в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Документы, предоставленные Клиентом в подтверждение сведений, указанных в Опросном листе.
- Опросный лист, установленный Порядком осуществления финансовых операций с иностранными гражданами
и юридическими лицами
документы, подтверждающие фактическое местонахождение постоянно действующего руководителя
обособленного подразделения
договор банковского счета в 2-х экземплярах
рекомендованные письма от банков, обслуживающих счета компании за пределами Российской Федерации
документ, подтверждающий статус налогового резидента (в случае его наличия при открытии депозитного
счета)
Сведения из информационного ресурса ФНС об отсутствии решения налогового органа о приостановлении
операций по счетам в других кредитных организациях при принятии на обслуживание Клиента, не имеющего
счетов в Банке
приходный ордер, подтверждающий оплату комиссии за прием документов для открытия счета и
удостоверению карточки с образцами подписей и оттиска печати форма 0401026 (в случае заверения Карточки
в дополнительном офисе, операционном офисе, филиале) (кроме депозитного счета)
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предоставляются также
нотариально удостоверенные копии документов, свидетельствующих о внесении записи в сводный
государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств
иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц,
аккредитованных на территории Российской Федерации.
Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально удостоверенным
переводом на русский язык.
В случаях, предусмотренных действующим законодательством, документы должны быть легализованы
либо на них должен быть проставлен апостиль.
При необходимости Банк может запросить дополнительно иные документы необходимые для полного
анализа документов Клиента для открытия банковского счета.
_____________________________________________________________________________________
(наименование Клиента, предоставившего документы для открытия счета)
Полный пакет документов, по утвержденному перечню предоставлен в полном объеме.
_________________________ _______________
__________________ «___» ________ 20__ г.
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)