СПИСОК ДОКУМЕНТОВ для открытия расчетного счета

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
для открытия расчетного счета нерезидентам РФ
(иностранным юридическим лицам, их филиалам и представительствам)
в КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО)
1. Заявление на открытие счета (по форме Банка) - заполненное, подписанное
руководителем (или лицом, действующим на основании прилагаемой надлежаще
оформленной доверенности) и заверенное печатью Клиента (если таковая имеется).
2. Договор банковского счета (по форме Банка, 2 экз.) - подписанный уполномоченным
лицом (руководителем или лицом, действующим на основании прилагаемой надлежаще
оформленной доверенности) и заверенный печатью Клиента (если имеется).
3. Свидетельство о постановке на налоговый учет на территории РФ (выданное не ранее
01.10.2003г.).
4. Нотариально оформленная банковская карточка с образцами подписей лиц,
уполномоченных на распоряжение счетом, и оттиска печати (если имеется).
При отсутствии второй подписи - в карточке (в поле для второй подписи) делается
запись: «Лицо, наделённое правом второй подписи, отсутствует».
При отсутствии печати в карточке (в поле «Образец оттиска печати») делается запись:
«Печать отсутствует».
Примечание:
(1) по желанию Клиента банковская карточка может быть оформлена в Банке при условии личной явки всех
лиц, указанных в карточке, в Банк с документами, удостоверяющими их личность.
(2) При открытии корреспондентского счета юридические лица, являющиеся кредитными
организациями, взамен банковской карточки могут предоставлять альбом образцов подписей лиц,
уполномоченных распоряжаться корреспондентским счетом.
5. Документы о создании юридического лица, его государственной регистрации
(инкорпорации) и правовом статусе в соответствии с законодательством страны, в
которой создано юридическое лицо (далее – «Страна происхождения»), включая
дополнительные (о регистрации изменений и дополнений в юридическом статусе и/или
реквизитах), патенты на право ведения хозяйственной деятельности, выписки из
Торгового или иного Реестров (в соответствии с законодательством Страны
происхождения).
В случаях, предусмотренных законодательством РФ, предоставляются также документы,
свидетельствующие о создании обособленного подразделения (представительства,
филиала) в РФ, а также о внесении записи в сводный государственный реестр
аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных
компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц,
аккредитованных на территории РФ.
6. Учредительные документы (Устав, Учредительный договор, аналогичные им и
заменяющие их учредительные документы) и все изменения и дополнения к ним, а также
документы, подтверждающие полномочия всех лиц, указанных в банковской карточке с
образцами подписей и оттиска печати (если имеется).
Обособленные подразделения (представительства, филиалы) дополнительно также
представляют Положение об обособленном подразделении в РФ и документы,
подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения.
7. Документы, подтверждающие переход права собственности на компанию и/или
разделение прав на нее (при отсутствии этих данных в документах о регистрации
компании либо последующем изменении указанных в них данных).
8. Анкета «Знай своего клиента» (по форме Банка).
9. Разрешение национального (государственного) банка (иных полномочных органов
Страны происхождения) на открытие банковского счета на территории РФ, если такое
согласие (разрешение) требуется по законодательству этой страны.
10. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном
законодательством
порядке
на
осуществление
деятельности,
подлежащей
лицензированию, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное
отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета
соответствующего вида.
11. Договор аренды помещения или иной документ, подтверждающий права на
помещения по адресу местонахождения в РФ (для обособленных подразделений).
12. Документы о финансовом положении (за исключением юридических лиц, период
деятельности которых не превышает трех месяцев со дня их регистрации):
- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о
финансовом результате,
- и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками
налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии
квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте),
либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в
электронном виде);
- и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в
котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и
соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная
налоговым органом;
- и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на
сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings",
"Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).
13. Отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов
данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения (при возможности
их получения);
и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных
организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с
информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного
юридического лица (при возможности их получения).
ВНИМАНИЕ!
Счета открываются при обязательном предъявлении документов, удостоверяющих
личность
(общегражданский
паспорт)
индивидуального
предпринимателя/
физического лица, занимающегося частной практикой/ представителя, уполномоченного
на открытие счета по доверенности, а в случае оформления каточки с образцами
подписей и оттиска печати непосредственно в Банке, обязательным является
предъявление документов, удостоверяющих личность всех лиц, указанных в карточке
образцов подписей и оттиска печати.
В целях идентификации Клиентов, его уполномоченных лиц и представителей, Банк
оставляет за собой право затребовать предоставление дополнительных документов
(сведений) в целях выполнения процедуры идентификации.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1) все документы, составленные на иностранном языке, принимаются Банком с
нотариально заверенным переводом на русский язык;
2) документы, перечисленные в п.п. 5-7 и п.п.9-10, предоставляются в нотариально
удостоверенных копиях.
При отсутствии нотариально удостоверенных копий предъявляются оригиналы
документов с приложением копий, заверенных Клиентом («Копия верна», полное
наименование должности, имя, отчество и фамилия полномочного представителя,
его подпись и печать организации - при наличии). При предоставлении только
оригиналов документов копирование и удостоверение копий осуществляется
Банком. Указанные услуги платные.
3) документы, изготовленные за пределами Российской Федерации, должны быть
легализованы в установленном порядке.
Легализации документов не требуется, если они были оформлены на территории:
* государств – участников Гаагской конвенции 1961 года - при наличии апостиля;
* государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
* государств, с которыми Российская Федерация ратифицировала договоры
(соглашения) о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам.
4) в целях идентификации иностранные юридические лица, не являющиеся российскими
налогоплательщиками (в Свидетельстве о постановке на налоговый учет в РФ отсутствует
ИНН), за исключением иностранных кредитных организаций, при открытии счета
предоставляют следующую дополнительную информацию и документы:
- о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с
которыми у юридического лица-нерезидента имелись или имеются гражданско-правовые
отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и
продолжительности этих отношений;
- об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые
предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в Банке;
- об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица-нерезидента
предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты
компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием
наименований таких государственных учреждений;
- о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового
отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое
предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике
информации (если имеется), содержащем финансовый отчет);
- рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, от российских
или иностранных кредитных организаций (за подписью уполномоченного лица кредитной
организации), с которыми у юридического лица-нерезидента имеются гражданскоправовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. Рекомендательные
письма могут запрашиваться также в отношении учредителей юридического лицанерезидента;
- иную информацию по запросу Банка, которую он сочтет необходимой в целях
осуществления идентификации Клиента.
Наш адрес:________________
Проезд:___________________
Тел./факс:______________________
Добро пожаловать!