ПРОТОКОЛ встречи представителя КБ «РИАЛ

ПРОТОКОЛ
встречи представителя КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО)
с руководителем (представителем)
(Наименование и ИНН клиента)
Дата
дд. мм. гггг.
Место проведения встречи:
Помещение Банка
Иное (адрес):
Город:
Дом:
Улица:
Корпус (строение):
Помещение:
Присутствовали:
Фамилия:
Отчество:
Должность:
Представитель Банка (заполняется Представителем Банка):
Имя:
Представитель Клиента:
Фамилия:
Отчество:
Должность:
Копия доверенности представителя
приобщается к материалам встречи.
Имя:
Клиента,
заверенная
руководителем
и
печатью
организации,
На поставленные Представителем Банка вопросы от руководителя (представителя) Клиента
были получены следующие ответы:
1.
Опишите специфику Вашей деятельности (описание особенностей ведения бизнеса наличие
клиентской базы, способы её расширения (поиска), каким образом осуществляется складирование,
хранение, перевозка товаров (готовой продукции), ассортимент товаров (готовой продукции)
2.
Фактическое (планируемое) ведение внешнеэкономической деятельности (импорт,
экспорт), страны юрисдикции контрагентов по валютным контрактам:
Да
Нет
3.
Планируете ли вы осуществлять посредством счетов, открытых в КБ «РИАЛКРЕДИТ» (ООО), переводы денежных средств на счета нерезидентов, не
являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и
действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее
контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентаминерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз
товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики
Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или
Республики Казахстан?
Да
Нет
4.
Сведения о планируемых операциях
Количество операций, (в ед.)
Объем проводимых операций, в тыс. руб.
из них операций по снятию денежных средств в
наличной форме, (в тыс. руб.)
их них, связанных с переводом денежных средств
в рамках внешнеторговой деятельности, (в тыс.
руб.)
5
5.1.
5.2.
в неделю
в месяц
в квартал
в год
Применяемый режим налогообложения:
Общий режим налогообложения
Специальный налоговый режим:
- упрощенная система налогообложения (УСН)
- упрощенная система налогообложения на основе патента
- единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
- иное (указать какой)
6.
Укажите размер планируемого финансового результата на конец текущего года
Заполняется для юридических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), период деятельности
которых не превышает трех месяцев со дня их регистрации
7.
Укажите планируемый размер активов на конец текущего года
Заполняется для юридических лиц, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня их
регистрации
Основные типы договоров (контрактов),
региональный аспект деятельности (2):
1
Договор купли-продажи
Договор оказания услуг
Договор подряда
Договор комиссии/агентский
Иное:
8.
по которым Вы работаете (планируете работать) (1),
2
г. Москва
Московская область
Иные регионы (указать какие):
Нет
Действуете ли Вы к выгоде третьего лица, в том числе на основании агентского Да
договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при
проведении операций с денежными средствами и иным имуществом в КБ «РИАЛКРЕДИТ (ООО)?
При утвердительном ответе клиенту предлагается предоставить в Банк сведения необходимые для
идентификации выгодоприобретателей
9.
10.
Совпадает ли Ваш адрес регистрации и фактического местонахождения, если нет,
то указать причину.
Да
Нет
Аренда
Субаренда
11.
Форма владения помещением: Собственность
11.1 Характеристика помещения фактического местонахождения:
Часть здания
Не жилое
Количество этажей
Отдельно стоящее здание
Жилое
Наличие пропускного режима
12.
Осуществляется (планируется) ли перечисление арендных платежей с р/сч. КБ
«РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО), если нет, то указать причину
Да
Нет
13.
Наличие дополнительных площадей
Да
Нет
Да
Нет
Офисные
Складские
Производственные
Торговые
Иные
14.
Осуществляется (планируется) перечисление налогов с р/сч КБ «РИАЛ-КРЕДИТ»
(ООО), если нет, то указать причину
15.
Фактическое количество сотрудников на текущую дату (чел.)
Нет
Осуществляется (планируется) выплата заработной платы сотрудникам с Да
расчетного счета, открытого в КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО)
Указать периодичность и способ (путем выдачи из кассы организации; путем перечисления на банковские
счета) выплаты заработной платы сотрудникам. При отрицательном ответе клиенту предлагается указать
посредством какого расчетного счета будет осуществляться перечисление (снятие) с расчетного счета)
заработной платы
16.
Дополнительная информация:
17.
Укажите, откуда Вы получили информацию о КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО):
Наружная реклама
Интернет
Иное
18.
Укажите причины открытия р/сч в КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО):
19.
Цели установления отношений с Банком
Проведение расчетов с контрагентами в безналичной
форме
Получение кредитов
Проведение международных расчетов
Размещение средств на депозитах
Купля продажа ценных бумаг
Иное
20.
Предполагаемый характер деловых отношений с Банком
Длительный (свыше года)
Краткосрочный (до года)
Разовый
21.
Укажите основных и планируемых контрагентов (наименование и ИНН контрагента)
Контрагенты – плательщики
Контрагенты – получатели
(наименование, ИНН)
(наименование, ИНН)
Представитель Банка ______________
Представитель Клиента ________________