2012 - СибВПКнефтегаз

Годовой отчет за 2012 год
«УТВЕРЖДЕН»
общим годовым собранием
акционеров ОАО “ТПЦ “СибВПКнефтегаз””
от 05.08.2013 г.
1
Сведения об Обществе.
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Торговопромышленный центр»СибВПКнефтегаз»
1.2. Юридический адрес: 644040, г.Омск, ул.Овощной проезд, 7.
тел/факс (3812) 45-23-55;
1.3. Место нахождения и почтовый адрес: г.Омск ул. Кр.Переулок 2. Территория ОАО
КБТМ, 644020 а/я 917
Адрес электронной почты: [email protected]
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации
www.sibvpk.ru
1.4. Сведения о государственной регистрации эмитента:
Номер свидетельства государственной регистрации эмитента: серия 55 №001501519
Дата выдачи свидетельства государственной регистрации эмитента: 19 декабря 2002 года
Наименование органа осуществившего государственную регистрацию эмитента:
Инспекция МНС России по Советскому АО г. Омска
Основной государственный регистрационный номер эмитента: 1025500529020
Дата регистрации: 19 декабря 2002 года
1.5. Открытое акционерное общество «ТПЦСибВПкнефтегаз» учреждено 19 декабря 2002
года.
1.6. Сведения об уставном капитале: величина уставного капитала на момент учреждения
составляла 491000 (четыреста девяносто одну тысячу) рублей, номинальной стоимостью
1000 рублей, при общем объеме выпуска 491 штук. Из них:
Обыкновенных 491 (четыреста девяносто одна) штука, номинальной стоимостью 1000
рублей на сумму 491000 (четыреста девяносто одна тысяча) рублей.
1.7. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 6, в том числе количество
акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем
собрании 6.
1.8 Доля Российской Федерации в уставном капитале:
нет.
2
1.9 Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении
акционерным обществом («золотая акция»): нет
1.10. Информация об аудиторе Общества:
Полное фирменное наименование: аудиторская фирма ООО "Консультант"
Почтовый адрес : 644070, г.Омск, ул. Арнольда Нейбута ,д. 7, ИНН/КПП
5507077095/550401001
Финансовый год (годы), за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента: 2012 год
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: нет.
Порядок выбора аудитора эмитента: утверждается Общим собранием акционеров
Наличие существенных интересов, связывающих аудитора /должностных лиц аудитора/ с
эмитентом /должностными лицами эмитента: Отсутствуют.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Путем переговоров, учитывая рыночные цены на аудиторские услуги.
Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсутствуют
1.Положение Общества в отрасли
.
ОАО «ТПЦ»СибВПКнефтегаз» - ведущая фирма всех регионов России в сфере своих
видов деятельности.
Основными видами деятельности являются производство нефтепромыслового
оборудования ВВП(Вездеходов на воздушной подушке) и их сервисное обслуживание.
В 2012 году производство выполнялось на заказ для следующих организаций
1) Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельными отношениями
и муниципальным заказам администрации Новоселовского района (662430,
Красноярский край, с. Новоселово, ул. Ленина, 9) – ВВП «Арктика 2Д» Муниципальный контракт № 5 от 19.06.2012 г.
2) Пятко Наталья Геннадьевна (Камчатская область г. Елизово, ул. Рабочая дом 24 кв.
2) - амфибийное судно на ВП «Арктика 2 Д» - договор СВПК 24-2011 от 11.07.201.
Заказ выполнен.
3) Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
(Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1) – ВВП «Арктика
2ДК» - 2 единицы. Госуд. контракт №02/2012 от 18.01.12. Заказ выполнен.
4) ООО "РусЭнергоАльянс" (127473, г. Москва, ул. Самотечная, д. 11) – ВВП
«Арктика 3Д» - 2 единицы. Договор СВПК-30 от 14 мая 2012 г.
3
Так же проводились услуги по сервисному обслуживанию ВВП для ЗАО
Шелеховский комплексный леспромхоз, ООО "Ямбургтранс-сервис", ЗАО
"Уренгойгидромеханизация", ГУП ЯНАО "ЯМАЛАВТОДОР".
2. Приоритетные направления деятельности Общества
Основными направлениями деятельности Общества являются:
- Изготовление и ремонт вездеходов и судов на воздушной подушке, а так же
оборудования для нефтяной, газовой, угольной промышленности и энергетики.
- Оказание услуг Администрации Омской области, дирекции и участникам программы
«СибВПКнефтегазТЭК» в ее выполнении и развитии.
- Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию
образцов новой техники, предназначенной для топливно-энергетического комплекса.
- Достижение экономической эффективности и улучшение финансового положения
Общества.
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности
Наименование показателя
1
1. Объем выпущенной продукции – всего,
2011 год
(тыс.
руб.)
2012 год Отклоне-ние
(тыс.
руб.)
(+, -)
2
3
4
40879
5377
- 35502
в том числе:
- «Арктика 1»
10824
-«Арктика 2Д»
14364
-«Арктика 3Д»
15691
- сервисное обслуживание и прочие услуги;
14203
6959
2. Выручка от продажи продукции
55082
12336
- 42746
(50737)
(12718)
- 38019
3. Себестоимость реализованной продукции
5377
- 7244
4
4. Валовая прибыль
4345
(382)
-4727
17
0
-17
7.1. Прочие доходы
180
916
736
7.2. Прочие расходы
(159)
(514)
355
8. Прибыль до налогообложения
38
20
-18
9. Чистая прибыль
30
16
-14
10. Среднесписочная численность
53
94
41
11. Фонд заработной платы
5394
9598
4204
12. Среднемесячная заработная плата
8,48
8,42
-0,06
5. Прибыль от продаж
7. Прочие доходы и расходы
Объем производственных работ за 2012 г составил 12336 тыс. руб и по сравнению с
прошлым годом уменьшился в 4,47 раза. Выручка от реализации ВВП уменьшилась в 7,6
раза и составила 5377 тыс. руб.
Среднесписочная численность работников по обществу за 2012 г составила 94 человека.
Среднемесячная заработная плата за 2012 год составила 8508,80 рублей.
Взаимоотношения работодателя и трудового коллектива, а также социальные льготы и
гарантии в Обществе регулируются законодательством и коллективным договором.
3.2. Сведения о кредиторской задолженности Общества.
№
Показатели
На начало года
На конец года
(тыс.руб)
(тыс.руб)
28846
81928
3938
13257
2555
0
96
605
п/п
1
Кредиторская задолженность-всего
В том числе:
1.1.
Поставщики и подрядчики
1.2.
Задолженность
организации
1.3.
Задолженность перед государственными
перед
персоналом
5
внебюджетными фондами
1.4.
Задолженность по налогам и сборам
1568
5236
1.5.
Прочие кредиторы (авансы полученные)
21490
62592
Кредиторская задолженность на конец года по всем показателям увеличилась на
53082 тыс. руб.
3.3. Сведения о дебиторской задолженности Общества
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
Показатели
На начало
(тыс.руб)
дебиторской 1152
Общая
сумма
задолженности
В том числе
Расчеты с покупателями и заказчиками
Прочая
262
890
года На
конец
(тыс.руб)
20721
года
4892
15829
Дебиторская задолженность по сравнению с прошлым годом увеличилась на 19569 тыс.
руб.
3.4. Сведения о размере чистых активов Общества.
1. Сумма чистых активов
2. Уставной капитал
3.
Отношение
чистых
активов
к
уставному
капиталу (%)
на 01.01.2013 г.
1318
491
2,68 раза
на 01.01.2012 г.
1302
491
2,65 раза
6
3.5. Уставный капитал на 01.01.2013 г.
№
Вид ценной бумаги
Размещенные акции
Штук
п/п
Сумма по В том числе
номиналу
(руб.)
Полностью Частично
оплаченные
по номиналу
оплаченные
акции
(штук)
(руб.)
1.
Обыкновенные
именные 491
бездокументарные акции
491000
491
2.
Привилегированные
0
именные бездокументарные
типа «А»
0
0
491000
0
Итого 491
-
4. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
В связи с отсутствием привилегированных акций общества начисление и выплата
дивидендов не ведется.
5. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в
составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о
членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и
владение акциями Общества в течение отчетного года
7
5.1 Состав акционеров общества, действовавший с 01 января 2011 г. по 01 января
2012г.
Председатель: Красюк Сергей Васильевич
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 –2011г.
Организация: Открытое акционерное общество «ТПЦ»СибВПКнефтегаз»
Сфера деятельности: производство нефтепромыслового оборудования
Должность: Генеральный директор
Период: 2002г.- настоящее время
Количество акций: 225
Доля в уставном капитале 45,82%
Горбунов Алексей Васильевич
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 –2011г.
Организация: Открытое акционерное общество «ТПЦ»СибВПКнефтегаз»
Сфера деятельности: производство нефтепромыслового оборудования
Должность: Технический директор
Период: 2002г.- настоящее время
Количество акций: 75
Доля в уставном капитале 15,27%
Мамонтов Василий Георгиевич
Год рождения: 1935
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 –2011г.
Организация: Открытое акционерное общество «ТПЦ»СибВПКнефтегаз»
Сфера деятельности: производство нефтепромыслового оборудования
Должность: Главный конструктор
Период: 2002г.- настоящее время
Количество акций: 149
Доля в уставном капитале 30,35%
Тимофеев Вячеслав Алексадрович
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Период: 2009г.- настоящее время
Количество акций: 36
Доля в уставном капитале 7,33%
8
ООО "ВНИИнефтемаш"
Количество акций: 5
Доля в уставном капитале 1%
ООО "Стройтехника"
Количество акций: 1
Доля в уставном капитале 0,2%
6. Информация о проведении общих собраний акционеров общества.
За отчётный период (2012 г) было проведено 1 годовое собрание.
Годовое собрание общее собрание по итогам за 2012 год было проведено 05 апреля 2013
года со следующей повесткой дня:
1.Отчет о деятельности ОАО «ТПЦ»СибВПКнефтегаз» за 2012 год.
2.Об основных направлениях на 2013 год.
3.Выдвижение кандидатуры совета директоров.
4. Выдвижение кандидатуры в ревизионную комиссию общества.
5. Выбор предприятия для годовой аудиторской проверки.
7. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа Общества.
7.1. Информация о деятельности исполнительных органов Общества.
Исполнительными органами Общества являются:
Генеральный директор – исполнительный единоличный орган.
Лицо, иполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Красюк Сергей Васильевич.
9
Красюк Сергей Васильевич
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 –2011г.
Организация: Открытое акционерное общество «ТПЦ»СибВПКнефтегаз»
Сфера деятельности: производство нефтепромыслового оборудования
Должность: Генеральный директор
Период: 2002г.- настоящее время
Количество акций: 225
Доля в уставном капитале 45,82%
8. Сведения о размере вознаграждения, льгот и ли компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента.
Генеральному директору и членам Совета директоров за деятельность в Совете
директоров по результатам работы Общества вознаграждения не выплачивались
9. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения
При осуществлении деятельности Общество следует основным положениям Кодекса
корпоративного поведения:
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета
прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании
акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и
достоверной информации об Обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
10
Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к
акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры
имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и
необременительного доступа к информации об Обществе.
Акционеры Общества имеют возможность получать полную и достоверную
информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его
деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о
существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
Генеральный директор действует в соответствии с Уставом Общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных
интересов акционеров.
10. Иная информация
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества
Уставом Общества и иными внутренними документами, не предусмотрена.
Генеральный директор _____________________ Красюк С.В.
Главный бухгалтер ____________________Третьякова Л.В.
11