2011x - СибВПКнефтегаз

Годовой отчет за 2011 год
«УТВЕРЖДЕН»
общим годовым собранием
акционеров ОАО “ТПЦ “СибВПКнефтегаз””
от 27 июня 2012 г.
1
Сведения об Обществе.
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Торговопромышленный центр»СибВПКнефтегаз»
1.2. Юридический адрес: 644040, г.Омск, ул.Овощной проезд, 7.
тел/факс (3812) 45-23-55;
1.3. Место нахождения и почтовый адрес: г.Омск ул. Кр.Переулок 2. Территория ОАО
КБТМ, 644020 а/я 917
Адрес электронной почты: [email protected]
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации
www.sibvpk.ru
1.4. Сведения о государственной регистрации эмитента:
Номер свидетельства государственной регистрации эмитента: серия 55 №001501519
Дата выдачи свидетельства государственной регистрации эмитента: 19 декабря 2002 года
Наименование органа осуществившего государственную регистрацию эмитента:
Инспекция МНС России по Советскому АО г. Омска
Основной государственный регистрационный номер эмитента: 1025500529020
Дата регистрации: 19 декабря 2002 года
1.5. Открытое акционерное общество «ТПЦСибВПкнефтегаз» учреждено 19 декабря 2002
года.
1.6. Сведения об уставном капитале: величина уставного капитала на момент учреждения
составляла 491000 (четыреста девяносто одну тысячу) рублей, номинальной стоимостью
1000 рублей, при общем объеме выпуска 491 штук. Из них:
Обыкновенных 491 (четыреста девяносто одна) штука, номинальной стоимостью 1000
рублей на сумму 491000 (четыреста девяносто одна тысяча) рублей.
1.7. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 6, в том числе количество
акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем
собрании 6.
1.8 Доля Российской Федерации в уставном капитале:
нет.
1.9 Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении
акционерным обществом («золотая акция»): нет
1.10. Информация об аудиторе Общества:
Полное фирменное наименование: аудиторская фирма ОДО "ЮК "Советник"
Почтовый адрес : г.Омск,ул.Учебная ,83,оф.302 ИНН/КПП 5503047149/550401001
Финансовый год (годы), за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента: 2010 год
2
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: нет.
Порядок выбора аудитора эмитента: утверждается Общим собранием акционеров
Наличие существенных интересов, связывающих аудитора /должностных лиц аудитора/ с
эмитентом /должностными лицами эмитента: Отсутствуют.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Путем переговоров, учитывая рыночные цены на аудиторские услуги. Наличие
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Отсутствуют
1.Положение Общества в отрасли
.
ОАО «ТПЦ»СибВПКнефтегаз» - ведущая фирма всех регионов России в сфере своих
видов деятельности.
Основными видами деятельности являются производство нефтепромыслового
оборудования ВВП(Вездеходов на воздушной подушке) и их сервисное обслуживание.
В 2011 году производство выполнялось на заказ для следующих организаций
1) Байков М.Д.( ХМАО-Югра, Тюменская обл., Березовский район, р/п Березово) –
ВВП «Арктика 2Д» - договор СВПК-09-2010. Заказ выполнен.
2) ООО «Финеко» (г. Москва, г. Зеленоград) - амфибийное судно на ВП «Арктика» договор 1-Л. Заказ выполнен.
3) ЗАО «Техпромимпекс» (г. Москва) – ВВП «Арктика 1Д» - 2 единицы. Договор
СВПК-114. Заказ выполнен.
4) ОАО "Группа "Илим" (г. Санкт-Петербург) – ВВП «Арктика 3Д». Договор
СВПК-115.
Так же проводились услуги по сервисному обслуживанию ВВП для ЗАО
Шелеховский комплексный леспромхоз, ООО "Ямбургтранс-сервис", ЗАО
"Уренгойгидромеханизация", ГУП ЯНАО "ЯМАЛАВТОДОР".
В 2011 г. был выполнен государственный заказ по текущему ремонту катеров 1398Б
«Аист» № 138 от 20.04.2011 г.
Так же были изготовлены шаблоны для санно-бобслейной трассы для олимпийских
объектов в г. Сочи (заказчик ООО «Группа Праксис»).
2. Приоритетные направления деятельности Общества
Основными направлениями деятельности Общества являются:
- Изготовление и ремонт вездеходов и судов на воздушной подушке, а так же
оборудования для нефтяной, газовой, угольной промышленности и энергетики.
- Оказание услуг Администрации Омской области, дирекции и участникам программы
«СибВПКнефтегазТЭК» в ее выполнении и развитии.
3
- Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию
образцов новой техники, предназначенной для топливно-энергетического комплекса.
- Достижение экономической эффективности и улучшение финансового положения
Общества.
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности
Наименование показателя
1
1. Объем выпущенной продукции – всего,
2010 год
(тыс.
руб.)
2011 год
(тыс.
руб.)
Отклонение (+, -)
Темп
роста,
%
2
3
4
5
14407
40879
26472
283,741
в том числе:
- «Арктика 1»
10824
-«Арктика 2Д»
14364
-«Арктика 3Д»
15691
- сервисное обслуживание и прочие услуги;
7269
14203
6934
2. Выручка от продажи продукции
21676
55082
33406
254,12
(18190)
(50737)
32547
278,93
4. Валовая прибыль
3486
4345
859
124,64
5. Прибыль от продаж
184
17
-167
-9,24
7.1. Прочие доходы
204
180
-24
-88,24
7.2. Прочие расходы
(61)
(159)
98
260.66
8. Прибыль до налогообложения
327
38
-289
-11,62
9. Чистая прибыль
261
30
-231
-11,49
10. Среднесписочная численность
36
53
17
147,22
11. Фонд заработной платы
3476
5394
1918
155,18
12. Среднемесячная заработная плата
8,05
8,48
0,43
105,34
3. Себестоимость реализованной продукции
195,39
7. Прочие доходы и расходы
Объем производственных работ за 2011 г составил 55082 тыс. руб и по сравнению с
прошлым годом увеличился в 2,54 раза. Выручка от реализации ВВП увеличилась в 2,84
раза и составила 40879 тыс. руб.
4
Среднесписочная численность работников по обществу за 2011 г составила 53 человека.
Среднемесячная заработная плата за 2011 год составила 8481 рубля.
Взаимоотношения работодателя и трудового коллектива, а также социальные льготы и
гарантии в Обществе регулируются законодательством и коллективным договором.
3.2. Сведения о кредиторской задолженности Общества.
№
Показатели
На начало года
На конец года
(тыс.руб)
(тыс.руб)
26906
28846
3543
3938
п/п
1
Кредиторская задолженность-всего
В том числе:
1.1.
Поставщики и подрядчики
1.2.
Задолженность
организации
персоналом
210
2555
1.3.
Задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
96
1454
1.4.
Задолженность по налогам и сборам
1568
2357
1.5.
Прочие кредиторы (авансы полученные)
21490
17413
перед
Кредиторская задолженность на конец года по всем показателям увеличилась на
1940 тыс. руб.
3.3. Сведения о дебиторской задолженности Общества
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
Показатели
На начало
(тыс.руб)
дебиторской 5289
Общая
сумма
задолженности
В том числе
Расчеты с покупателями и заказчиками
Прочая
3060
2229
года На
конец
(тыс.руб)
1152
года
262
890
5
Дебиторская задолженность по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 4137 тыс.
руб.
3.4.
Сведения
о
размере
чистых
активов
Общества.
на 01.01.2010 г.
1300
491
2,65 раза
1. Сумма чистых активов
2. Уставной капитал
3.
Отношение
чистых
активов
к
уставному
капиталу (%)
3.5. Уставный капитал на 01.01.2011 г.
№
Вид ценной бумаги
Размещенные акции
Штук
п/п
на 01.01.2011 г.
1330
491
2,71 раза
Сумма по В том числе
номиналу
(руб.)
Полностью Частично
оплаченные
по номиналу
оплаченные
акции
(штук)
(руб.)
1.
Обыкновенные
именные 491
бездокументарные акции
491000
491
2.
Привилегированные
0
именные бездокументарные
типа «А»
0
0
491000
0
Итого 491
-
4. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
В связи с отсутствием привилегированных акций общества начисление и выплата
дивидендов не ведется.
5. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе
Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах
6
Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями
Общества в течение отчетного года
5.1 Состав акционеров общества, действовавший с 01 января 2011 г. по 01 января
2012г.
Председатель: Красюк Сергей Васильевич
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 –2011г.
Организация: Открытое акционерное общество «ТПЦ»СибВПКнефтегаз»
Сфера деятельности: производство нефтепромыслового оборудования
Должность: Генеральный директор
Период: 2002г.- настоящее время
Количество акций: 223
Доля в уставном капитале 45,6%
Горбунов Алексей Васильевич
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 –2011г.
Организация: Открытое акционерное общество «ТПЦ»СибВПКнефтегаз»
Сфера деятельности: производство нефтепромыслового оборудования
Должность: Технический директор
Период: 2002г.- настоящее время
Количество акций: 75
Доля в уставном капитале 15,3%
Мамонтов Василий Георгиевич
Год рождения: 1935
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 –2011г.
Организация: Открытое акционерное общество «ТПЦ»СибВПКнефтегаз»
Сфера деятельности: производство нефтепромыслового оборудования
Должность: Главный конструктор
Период: 2002г.- настоящее время
Количество акций: 149
Доля в уставном капитале 30,4%
Тимофеев Вячеслав Александрович
Год рождения: 1955
Должность: Заместитель генерального директора по производству
Организация: Открытое акционерное общество «ТПЦ»СибВПКнефтегаз»
Образование: высшее
Период: 2011- настоящее время
Количество акций: 36
Доля в уставном капитале 7,36%
7
ООО "ВНИИнефтемаш"
Количество акций: 5
Доля в уставном капитале 1%
ООО "Стройтехника"
Количество акций: 1
Доля в уставном капитале 0,2%
6. Информация о проведении общих собраний акционеров общества.
За отчётный период (2011 г) было проведено 1 годовое собрание.
Годовое собрание общее собрание по итогам за 2011 год было проведено 27 июня 2012
года со следующей повесткой дня:
1.Отчет о деятельности ОАО «ТПЦ»СибВПКнефтегаз» за 2011 год.
2.Об основных направлениях на 2012 год.
3.Выдвижение кандидатуры совета директоров.
4. Выдвижение кандидатуры в ревизионную комиссию общества.
5. Выбор предприятия для годовой аудиторской проверки.
7. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа Общества.
7.1. Информация о деятельности исполнительных органов Общества.
Исполнительными органами Общества являются:
Генеральный директор – исполнительный единоличный орган.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Красюк Сергей Васильевич.
Красюк Сергей Васильевич
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 –2011г.
Организация: Открытое акционерное общество «ТПЦ»СибВПКнефтегаз»
Сфера деятельности: производство нефтепромыслового оборудования
Должность: Генеральный директор
Период: 2002г.- настоящее время
8
Количество акций: 225
Доля в уставном капитале 45,82%
8. Сведения о размере вознаграждения, льгот и ли компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента.
Генеральному директору и членам Совета директоров за деятельность в Совете
директоров по результатам работы Общества вознаграждения не выплачивались
9. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения
При осуществлении деятельности Общество следует основным положениям Кодекса
корпоративного поведения:
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета
прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании
акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и
достоверной информации об Обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к
акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры
имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и
необременительного доступа к информации об Обществе.
Акционеры Общества имеют возможность получать полную и достоверную
информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его
деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о
существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
Генеральный директор действует в соответствии с Уставом Общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных
интересов акционеров.
9
10. Иная информация
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества
Уставом Общества и иными внутренними документами, не предусмотрена.
Генеральный директор _____________________ Красюк С.В.
Главный бухгалтер ____________________Третьякова Л.В.
10