ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, СОЗДАННОМУ В СООТВЕТСВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И ИМЕЮЩЕМУ МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РФ № 1 2 3 4 5 6 Наименование документов Заявление на открытие счета Договор банковского счета в 2 экземплярах Разрешение национального центрального банка иностранного государства, если такое разрешение требуется для открытия рублевого счета в соответствии с законодательством страны регистрации нерезидента Учредительные документы: Определяющие статус нерезидента в соответствии с законодательством страны ее нахождения Документ, свидетельствующий о государственной регистрации (выписка из торгового реестра, или сертификат об инкорпорации, или другой документ аналогичного характера, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на территории РФ. 7 Карточка с образцами подписей и оттиска печати 8 Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица (протокол об избрании (назначении) руководителя, договор с управляющей компанией и пр.). Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего договор банковского счета (протокол (решение) об избрании (назначении) руководителя, доверенность и пр.). Примечание Выдается банком. Заявление должно быть подписано руководителем юридического лица Должность руководителя клиента, указанная в заявлении, должна соответствовать должности руководителя клиента в уставе. В случае отсутствия главного бухгалтера строку не заполнять Если юридическое лицо выдало доверенность на заключение договора банковского счета и открытие счета, заявление подписывает доверенное лицо с указанием «по доверенности» Выдается банком. Договоры подписываются руководителем юридического лица на каждом листе и проставляют печать клиента. Должность руководителя клиента, указанная в заявлении, должна соответствовать должности руководителя клиента в уставе. Если юридическое лицо выдало доверенность на заключение договора банковского счета и открытие счета, договоры на каждом листе доверенное лицо с указанием «по доверенности» Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально заверенная копия, Документы должны быть переведены на русский язык и личность переводчика должна быть удостоверена нотариусом. Документ должен быть легализован в посольстве (консульстве) РФ за границей. Легализация не требуется в соответствии условиями определенными в законодательстве. Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально заверенная копия, Документы должны быть переведены на русский язык и личность переводчика должна быть удостоверена нотариусом. Документ должен быть легализован в посольстве (консульстве) РФ за границей. Легализация не требуется в соответствии условиями определенными в законодательстве. Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально заверенная копия, Документы должны быть переведены на русский язык и личность переводчика должна быть удостоверена нотариусом. Документ должен быть легализован в посольстве (консульстве) РФ за границей. Легализация не требуется в соответствии условиями определенными в законодательстве. Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально заверенная копия Бланки выдаются Банком Карточка оформляется на бланке формы №0401026 по ОКУД (ОК 011-93) Образцы подписей лиц, уполномоченных руководителем организации распоряжаться денежными средствами на счете, могут быть заверены нотариально или уполномоченным лицом Банка. Нотариально заверено должно быть на территории РФ. Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально заверенная копия. Документы должны быть переведены на русский язык и личность переводчика должна быть удостоверена нотариусом. Документ должен быть легализован в посольстве (консульстве) РФ за границей. Легализация не требуется в соответствии условиями определенными в законодательстве. Должность руководителя в документе должна соответствовать должности руководителя в уставе В случае истечения срока полномочий руководителя на дату представления документов дополнительно должен быть представлен документ о продлении его полномочий на новый срок. 9 10 11 12 13 14 15 Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи , документы подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи. Доверенность на право заключение договора банковского счета и/или предоставления документов для открытие счета (предоставляется только в случае заключения договора и/или предоставления документов в Банк лицом по доверенности) Доверенность на получение выписок из лицевого счета нарочным Свидетельство о праве собственности по адресу местонахождения Клиента или договор аренды Анкеты идентификации Документ (паспорт), удостоверяющий личности Клиента, указанных в: - Банковской карточке с образцами подписей и оттиском печати - Доверенности на открытие счета /предоставления документов Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально заверенная копия. Документы должны быть переведены на русский язык и личность переводчика должна быть удостоверена нотариусом. Документ должен быть легализован в посольстве (консульстве) РФ за границей. Легализация не требуется в соответствии условиями определенными в законодательстве. Должность руководителя в документе должна соответствовать должности руководителя в уставе В случае истечения срока полномочий руководителя на дату представления документов дополнительно должен быть представлен документ о продлении его полномочий на новый срок. Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально заверенная копия. В Банк также можно представить копию документа, заверенная руководителем юридического лица и проставлена печать. Подписанная руководителем юридического лица и скрепленная печатью Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально заверенная копия, Документы должны быть переведены на русский язык и личность переводчика должна быть удостоверена нотариусом. Выдается банком. Все поля должны быть заполнены. Оригинал (для заверения копии в Банке). В Банк также можно представить копию документа, заверенная руководителем юридического лица и проставлена печать. Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально заверенная копия или в банк предоставляется копия документа, заверенная руководителем юридического лица и с проставленной печатью. ДЛЯ ФИЛИАЛА (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 16 Документ, свидетельствующий об аккредитации, выписка из сводного государственного реестра аккредитованных на территории РФ представительств/филиалов иностранных компаний) Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально заверенная копия 17 Положение о филиале (представительстве) Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально заверенная копия 18 Доверенность, выданная лицом руководителю (представительства) Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально заверенная копия. В Банк также можно представить копию документа, заверенная руководителем юридического лица и проставлена печать. В доверенности обязательно должно содержаться условие: право открытия счета и распоряжения денежными средствами на счете. юридическим филиала