Перечень документов для открытия банковских счетов

Приложение к Приказу № 030-1/09 от 29.04.2009 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ В
УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ
В ООО «КБ «МЕЖТРАСТБАНК» ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ
ПО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)
1. Заявление установленной формы (1 экземпляр);
2. Договор банковского счета в рублях РФ (2 экземпляра) и/или иностранной валюте (2
экземпляра);
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати*;
4. Копия (изготовленная строго с оригинала) документа, удостоверяющего личность
физического лица*;
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение
денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия
передаются третьим лицам), а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение
прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с
использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие
полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи**;
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе*;
7. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя*;
8. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу,
занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
(регулированию путем выдачи патента) (при наличии)*.
Для целей идентификации Клиента в соответствии с законодательством РФ, в Банк
необходимо представить:
9. Анкета клиента - юридического лица (1 экземпляр);
10. Выписка из Единого государственного реестра (должна быть получена не ранее, чем за
один месяц до открытия счета)*;
11. Заявление, подтверждающее фактический адрес места нахождения индивидуального
предпринимателя;
12. Справка Госкомстата о присвоении кодов (при наличии)*.
____________________________________________________________
*- нотариально заверенная копия либо копия, заверенная уполномоченным лицом Банка;
** - оригинал либо копия, заверенная печатью организации, подписью руководителя с указанием его Ф.И.О и должности, а также надписью «Копия
верна»;
уполномоченное лицо Банка производит сверку предоставленных копий документов с оригиналом
или копия, заверенная уполномоченным лицом Банка.
Примечание:
1. Открытие Клиенту банковского счета, счета по вкладу (депозиту) производится только в том случае, если
Банком получены все вышеуказанные документы, а также проведена идентификация Клиента в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2. Банк оставляет за собой право, в целях идентификации Клиента, в соответствии с нормами Федерального
закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии (легализации) отмыванию доходов, полученных
преступным путем и финансированию терроризма», затребовать иные дополнительные документы.