ОАО «НИКО-БАНК» Действует с 31.03.2014 г. Перечень

ОАО «НИКО-БАНК»
Действует с 31.03.2014 г.
Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета
юридическому лицу – органу исполнительной власти Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования, а также его структурным
подразделениям,
являющимся юридическими лицами
1. Заявление на открытие счета, составленное по форме, утвержденной в Банке.
2. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица
по месту нахождения на территории Российской Федерации либо документа, выдаваемого
налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
заверенная одним из следующих способов:
 нотариально;
 налоговым органом;
 самим лицом. В этом случае копия свидетельства представляется в Банк вместе с
оригиналом документа для установления работником Банка их соответствия;
 изготовленная и заверенная должностным лицом Банка
3. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица либо
свидетельства о внесении записи о юридическом лице в единый государственный реестр
(предоставляется юридическим лицом, зарегистрированным до 01 июля 2002 года),
заверенная одним из следующих способов:
 нотариально;
 налоговым органом;
 самим лицом. В этом случае копия свидетельства представляется в Банк вместе с
оригиналом документа для установления работником Банка их соответствия;
 изготовленная и заверенная должностным лицом Банка.
4. выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо
документ, подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей о приобретении физическим лицом статуса индивидуального
предпринимателя или о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, с момента выдачи которых
не прошло более одного месяца, выданных налоговым органом либо их нотариально заверенная
копия.
5. копия законодательного и иного нормативного правового акта, положения об органе
или его структурном подразделении (со всеми изменениями и дополнениями), а также копия
принятого в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об
их создании и правовом статусе, заверенная одним из следующих способов:
 нотариально;
 самим лицом. В этом случае копия документа представляется в Банк вместе с
оригиналом документа для установления работником Банка их соответствия;
 изготовленная и заверенная должностным лицом Банка;
 органом, принявшим (издавшим, утвердившим) акт (положение, решение);
Если орган исполнительной власти (его подразделение) действует в соответствии с
уставом муниципального образования, то копия устава муниципального образования (со
всеми изменениями и дополнениями к нему) представляется одновременно с копией
свидетельства об его государственной регистрации (а также о государственной регистрации
изменений и дополнений в устав), заверенной нотариально или регистрирующим органом,
или самим лицом при условии представления в Банк оригинала документа для установления
работником Банка их соответствия.
6. документы, подтверждающие полномочия лиц, заключающих от имени органа (его
структурного подразделения) с Банком договор банковского счета и/или обладающих
правом первой и второй подписи, указанных в карточке. Документы представляются в
оригинале или в виде копий, заверенных одним из следующих способов:
 нотариально;
__________________________________________________________________________________________
Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета юридическому лицу – органу исполнительной власти
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также его структурным
подразделениям,
являющимся юридическими лицами
ОАО «НИКО-БАНК»
Действует с 31.03.2014 г.
 самим лицом. В этом случае копия документа представляется в Банк вместе с
оригиналом документа для установления работником Банка их соответствия;
 изготовленная и заверенная должностным лицом Банка.
6.1. распоряжение (указ, приказ или иной акт) уполномоченного органа (лица) о
назначении на должность руководителя органа исполнительной власти (или его
структурного подразделения).
6.2. копия трудового договора (контракта) с руководителем органа (его структурного
подразделения) или выписка из него;
6.3. приказ (распоряжение) руководителя органа (его структурного подразделения) или
иного уполномоченного органа (лица) или доверенность (по праву первой подписи),
выданная юридическим лицом, подтверждающие наделение лиц, указанных в карточке с
образцами подписей и оттиска печати, правом первой и/или второй подписи расчетноденежных документов
6.4. доверенность, выданная представителю органа исполнительной власти (его
структурного подразделения), подтверждающая право представителя заключить от имени и
в интересах клиента договор банковского счета;
6.5. копии страниц документов, удостоверяющих личность лиц, образцы подписей
которых указаны в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц,
являющихся представителями юридического лица при открытии банковского счета,
содержащих информацию о фамилии, имени, отчестве физического лица, адресе места
регистрации (представляются вместе с оригиналами документов, удостоверяющих личность,
и заверяются работником Банка)
7. карточка с образцами подписей и оттиска печати в одном экземпляре. Подлинность
собственноручных подписей лиц, обладающих правом первой или второй подписи,
удостоверяется нотариально или уполномоченным работником Банка за плату согласно
тарифам, утвержденным Банком;
8. Согласие на обработку персональных данных;
9. Анкета Клиента, составленная по утвержденной Банком форме.
10.
Иные документы по требованию Банка.
При открытии счета юридическому лицу – органу исполнительной власти
муниципального образования, а также его структурным подразделениям, являющимся
юридическими лицами дополнительно представляются следующие документы:
1.
Документы о финансовом положении (копии заверяются самим лицом*):
копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом
результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками
налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии
квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте),
либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном
виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в
котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и
соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная
налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица
производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений
судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур
ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк; и (или) сведения об
отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по
причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге
юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных
рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и
другие) и национальных рейтинговых агентств).
__________________________________________________________________________________________
Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета юридическому лицу – органу исполнительной власти
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также его структурным
подразделениям,
являющимся юридическими лицами
ОАО «НИКО-БАНК»
Действует с 31.03.2014 г.
2.
Документально подтвержденные сведения о деловой репутации (при
возможности их представления клиентом): отзывы (в произвольной письменной форме, при
возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним
деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности
их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее
находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке
деловой репутации данного юридического лица).
__________________________________________________________________________________________
Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета юридическому лицу – органу исполнительной власти
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также его структурным
подразделениям,
являющимся юридическими лицами