Номер Наименование балансового счета СУММА счета
advertisement
Номер счета Баланс фонда смешанных инвестиций на 1 марта 2016 г. Наименование балансового счета в рублях СУММА ин. валюта всего в руб. эквиваленте 1 801 80101 802 80201 803 80301 804 80401 805 80501 806 80601 808 80801 809 80901 810 81001 851 8501 852 85201 854 85401 855 85501 2 АКТИВНЫЕ СЧЕТА Касса Касса Ценные бумаги в управлении Ценные бумаги в управлении Драгоценные металлы Драгоценные металлы Кредиты предоставленные Кредиты предоставленные Средства, используемые на другие цели Средства, используемые на другие цели Расчеты по доверительному управлению Расчеты по доверительному управлению Текущие счета Текущие счета Расходы по доверительному управлению Расходы по доверительному управлению Убыток по доверительному управлению Убыток по доверительному управлению ИТОГО (БАЛАНС) ПАССИВНЫЕ СЧЕТА Капитал в управлении (учредители) Капитал в управлении (учредители) Расчеты по доверительному управлению Расчеты по доверительному управлению Доходы от доверительного управления Доходы от доверительного управления Прибыль по доверительному управлению Прибыль по доверительному управлению ИТОГО (БАЛАНС) 3 4 5 0.00 0.00 3 149 395.05 3 149 395.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 431.25 17 431.25 0.00 0.00 76 505.18 76 505.18 0.00 0.00 3 243 331.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 149 395.05 3 149 395.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 431.25 17 431.25 0.00 0.00 76 505.18 76 505.18 0.00 0.00 3 243 331.48 1 775 000.00 1 775 000.00 0.00 0.00 169 777.75 169 777.75 1 298 553.73 1 298 553.73 3 243 331.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 775 000.00 1 775 000.00 0.00 0.00 169 777.75 169 777.75 1 298 553.73 1 298 553.73 3 243 331.48
