Номер Наименование балансового счета СУММА счета

Реклама
Номер
счета
Баланс фонда облигаций
на 1 июня 2013 г.
Наименование балансового счета
в рублях
СУММА
ин. валюта
всего
в руб.
эквиваленте
1
801
80101
802
80201
803
80301
804
80401
805
80501
806
80601
808
80801
809
80901
810
81001
851
8501
852
85201
853
85301
854
85401
855
85501
2
3
АКТИВНЫЕ СЧЕТА
Касса
0,00
Касса
0,00
Ценные бумаги в управлении
0,00
Ценные бумаги в управлении
0,00
Драгоценные металлы
0,00
Драгоценные металлы
0,00
Кредиты предоставленные
0,00
Кредиты предоставленные
0,00
Средства, используемые на другие цели
0,00
Средства, используемые на другие цели
0,00
Расчеты по доверительному управлению
0,00
Расчеты по доверительному управлению
0,00
Текущие счета
130 402,42
Текущие счета
130 402,42
Расходы по доверительному управлению
840,99
Расходы по доверительному управлению
840,99
Убыток по доверительному управлению
0,00
Убыток по доверительному управлению
0,00
ИТОГО (БАЛАНС)
131 243,41
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
Капитал в управлении (учредители)
0,00
Капитал в управлении (учредители)
0,00
Расчеты по доверительному управлению
125 002,35
Расчеты по доверительному управлению
125 002,35
Процентные доходы по долговым обязательствам,
начисленные до реализации или погашения
0,00
Процентные доходы по долговым обязательствам,
начисленные до реализации или погашения
0,00
Доходы от доверительного управления
6 241,06
Доходы от доверительного управления
6 241,06
Прибыль по доверительному управлению
0,00
Прибыль по доверительному управлению
0,00
ИТОГО (БАЛАНС)
131 243,41
4
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130 402,42
130 402,42
840,99
840,99
0,00
0,00
131 243,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125 002,35
125 002,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 241,06
6 241,06
0,00
0,00
131 243,41
Скачать