Номер Наименование балансового счета СУММА счета

Номер
счета
Баланс фонда акций
на 1 февраля 2016 г.
Наименование балансового счета
СУММА
ин. валюта
в рублях
всего
в руб.
эквиваленте
1
801
80101
802
80201
803
80301
804
80401
805
80501
806
80601
808
80801
809
80901
810
81001
851
8501
852
85201
854
85401
855
85501
2
АКТИВНЫЕ СЧЕТА
Касса
Касса
Ценные бумаги в управлении
Ценные бумаги в управлении
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы
Кредиты предоставленные
Кредиты предоставленные
Средства, используемые на другие цели
Средства, используемые на другие цели
Расчеты по доверительному управлению
Расчеты по доверительному управлению
Текущие счета
Текущие счета
Расходы по доверительному управлению
Расходы по доверительному управлению
Убыток по доверительному управлению
Убыток по доверительному управлению
ИТОГО (БАЛАНС)
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
Капитал в управлении (учредители)
Капитал в управлении (учредители)
Расчеты по доверительному управлению
Расчеты по доверительному управлению
Доходы от доверительного управления
Доходы от доверительного управления
Прибыль по доверительному управлению
Прибыль по доверительному управлению
ИТОГО (БАЛАНС)
3
4
5
0.00
0.00
6 259 119.70
6 259 119.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28 804.06
28 804.06
0.00
0.00
236 426.26
236 426.26
0.00
0.00
6 524 350.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6 259 119.70
6 259 119.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28 804.06
28 804.06
0.00
0.00
236 426.26
236 426.26
0.00
0.00
6 524 350.02
3 796 000.00
3 796 000.00
0.00
0.00
333 006.60
333 006.60
2 395 343.42
2 395 343.42
6 524 350.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 796 000.00
3 796 000.00
0.00
0.00
333 006.60
333 006.60
2 395 343.42
2 395 343.42
6 524 350.02