Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
(Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
от 17 июня 2002 года № 21-000-1-00069)
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
ЗПИФ акций «Системные инвестиции» на 31.03.2016 г.
Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд акций
«Системные инвестиции» (далее – Фонд).
Номер и дата регистрации правил доверительного управления Фондом: Правила доверительного
управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 15.06.2011 г. за №2154-94173824.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.03.2016 г.: 254 738,07 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.02.2016 г.: 254 930,01 руб.
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на
предшествующую дату: - 0,08 %.
Стоимость чистых активов на 31.03.2016 г.: 2 516 812 087,67 руб.
Стоимость чистых активов на 29.02.2016 г.: 2 518 708 481,84 руб.
Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению с данными на предшествующую
дату: - 0,08 %.
Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного
управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным
законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на
сайте в сети Интернет по адресу: http://www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119,
Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в
инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно
ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Генеральный директор
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)
В.Е. Кириллов