Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного
пая ЗПИФ недвижимости "Покровский" под управлением ЗАО «Кубанская
управляющая компания»
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Покровский» (далее –
Фонд), зарегистрированы 20.09.2007г. за № 0995-58229457 Федеральной службой по
финансовым рынкам.
Лицензия ЗАО «Кубанская управляющая компания» на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00635, выдана ФСФР
России 14 февраля 2009 года.
Стоимость чистых активов Фонда по состоянию на 31.07.2015г. составила
1 069 854 915 (один миллиард шестьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре
тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 32 копейки. Расчетная стоимость инвестиционного
пая Фонда по состоянию на 31.07.2015г. составила 1 508 (одну тысячу пятьсот восемь)
рублей 02 копейки.
Стоимость чистых активов Фонда по состоянию на предшествующую дату их
определения - 30.06.2015г. составляла 1 047 402 970 (один миллиард сорок семь
миллионов четыреста две тысячи девятьсот семьдесят) рублей 24 копейки. Расчетная
стоимость инвестиционного пая Фонда по состоянию на 30.06.2015г. составляла 1 476
(одну тысячу четыреста семьдесят шесть) рублей 37 копеек.
За период с 30.06.2015г. по 31.07.2015г. процентное изменение стоимости чистых
активов Фонда составило «+» 2,14% (плюс две целых четырнадцать сотых) процента,
процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда составило «+»
2,14% (плюс две целых четырнадцать сотых) процента.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует
доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести
инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного
управления фондом.
Ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и получить более
подробную информацию о Фонде можно по адресу: 350020, Российская Федерация, город
Краснодар, улица Одесская, дом 48, Литер А3, офис 731 по телефону (861) 210-43-87.
Правила доверительного управления Фондом опубликованы в сети Интернет на
сайте: www. kubuk.ru