Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного
пая ЗПИФ недвижимости "Покровский" под управлением ЗАО «Кубанская
управляющая компания»
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Покровский» (далее –
Фонд), зарегистрированы 20.09.2007г. за № 0995-58229457 Федеральной службой по
финансовым рынкам.
Лицензия ЗАО «Кубанская управляющая компания» на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00635, выдана ФСФР
России 14 февраля 2009 года.
Стоимость чистых активов Фонда по состоянию на 31.12.2015г. составила 1 080
981 479 (один миллиард восемьдесят миллионов девятьсот восемьдесят одну тысячу
четыреста семьдесят девять) рублей 25 копеек. Расчетная стоимость инвестиционного пая
Фонда по состоянию на 31.12.2015г. составила 1 523 (одну тысячу пятьсот двадцать три)
рубля 70 копеек.
Стоимость чистых активов Фонда по состоянию на предшествующую дату их
определения - 30.11.2015г. составляла 1 079 191 574 (один миллиард семьдесят девять
миллионов сто девяносто одну тысячу пятьсот семьдесят четыре) рубля 08 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда по состоянию на 30.11.2015г.
составляла 1 521 (одну тысячу пятьсот двадцать один) рубль 18 копеек.
За период с 30.11.2015г. по 31.12.2015г. процентное изменение стоимости чистых
активов Фонда составило «+» 0,17% (плюс ноль целых семнадцать сотых) процента,
процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда составило «+»
0,17% (плюс ноль целых семнадцать сотых) процента.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует
доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести
инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного
управления фондом.
Ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и получить более
подробную информацию о Фонде можно по адресу: 350020, Российская Федерация, город
Краснодар, улица Одесская, дом 48, Литер А3, офис 731 по телефону (861) 210-43-87.
Правила доверительного управления Фондом опубликованы в сети Интернет на
сайте: www. kubuk.ru