Политика вложений фонда

ABLV Global USD ETF Fund
30/06/2012
Политика вложений фонда
Открытый инвестиционный фонд ABLV Global ETF Fund создан с целью достичь
долгосрочного прироста капитала, главным образом вкладывая денежные средства
в торговые индексные фонды (ETF), торгуемые на биржах США и Европы, и в
другие инструменты, которые отображают стоимость акций, а также стоимость
отдельных экономических секторов различных государств. Допустимо вложение в
акции отдельных коммерческих обществ, у которых существенный удельный вес в
основном индексе выбранной страны.
Портфель Фонда диверсифицирован между вложениями в различные государства и
эмитенты, обеспечивая таким образом большую безопасность и защиту вложений от
колебаний стоимости активов Фонда, которые характерны для вложений в ценные
бумаги только одного государства или эмитента.
Вид фонда
Фонд акций
Дата создания
18/04/2007
Управляющий
ABLV Asset Management, IPAS
Банк-держатель
АBLV Bank, AS
Аудитор
ООО “Ernst & Young Baltic”
ISIN код
LV0000400323
Код NASDAQ OMX Riga*
Валюта
Минимальное вложение
Комиссии
Вознаграждение за управление
* Удостоверения вложений Фонда включены в официальном списке NASDAQ OMX Riga.
ABLGETFR
USD
1000 USD
Эмиссия – 2%, выкуп – 0%
2%
Активы фонда
7 725 951.43 USD
Стоимость доли фонда (30/06/2012)
9.93 USD
Доходность
1 мес.
4.75%
3 мес.
-5.52%
6 мес.
2.90%
1 год
-6.23%
В годовом исчислении
с момента создания**
-0.13%
** Доходность рассчитывается как соотношение стоимости доли Фонда на конец отчетного периода к ее стоимости в начале отчетного периода.
Это соотношение выражено в годовых процентах, возведенное в степени, где делимое – 365, а делитель – число дней в периоде расчетов.
Динамика стоимости доли фонда
11.5
11.0
10.5
10.0
.
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
Ju
lA 09
ug
S 09
ep
O 09
ct
-0
N 9
ov
D - 09
ec
J a 09
nFe 10
bM 10
ar
A 10
pr
-1
M 0
ay
J u 10
nJ u 10
lA 10
ug
S 10
ep
O 10
ct
-1
N 0
ov
D - 10
ec
J a 10
nFe 11
bM 11
ar
A 11
pr
-1
M 1
ay
J u 11
nJ u 11
lA 11
ug
S 11
ep
O 11
ct
-1
N 1
ov
D - 11
ec
-1
Ja 1
nFe 12
bM 12
ar
A 12
pr
M 12
ay
J u 12
n12
6.0
Размещение активов фонда по регионам
Другие
страны
1.07%
Денежные
средства
1.89%
Северная
Америка
39.91%
Африка и
Ближний Восток
0.74%
Азия и страны
Тихого океана
29.78%
Центральная
Европа
7.86%
Восточная
Европа
1.63%
Страны СНГ
8.98%
Южная и
Центральная
Америка
8.14%
Историческая доходность не гарантирует доходность Фонда в будущем. Настоящий материал имеет информационный
характер и не является предложением или рекомендацией купить или продать упомянутые в нем удостоверения вложений.