Политика вложений фонда

ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund
31/05/2012
Политика вложений фонда
Открытый инвестиционный фонд ABLV Emerging Markets Bond Fund создан с целью
достичь долгосрочного прироста капитала, вкладывая средства Фонда в долговые
ценные бумаги развивающихся стран, эмитентами которых являются
государственные, корпоративные и финансовые институции, контрольные пакеты
акций которых принадлежат этим государствам, а также в инструменты денежного
рынка.
Портфель вложений Фонда диверсифицирован между вложениями в различные
государства, обеспечивая, таким образом, большую безопасность и защиту
вложений от колебаний стоимости активов Фонда, которые характерны для
вложений в ценные бумаги только одного государства.
Вид фонда
Фонд облигаций
Дата создания
13/08/2007
Управляющий
ABLV Asset Management, IPAS
Банк-держатель
АBLV Bank, AS
Аудитор
ООО “Ernst & Young Baltic”
ISIN код
LV0000400349
Код NASDAQ OMX Riga*
ABLEMEFR
Валюта
EUR
Минимальное вложение
Комиссии
1000 EUR
Эмиссия – 1%, выкуп – 0%
Вознаграждение за управление
* Удостоверения вложений Фонда включены в официальном списке NASDAQ OMX Riga.
0.75%
Активы фонда
6 011 017.14 EUR
Стоимость доли фонда (31/05/2012)
Статистика***
11.84 EUR
Доходность
1 мес.
-1.00%
3 мес.
0.77%
6 мес.
6.19%
1 год
3.05%
В годовом исчислении
с момента создания**
3.58%
Модифицированная дюрация (%)
Срок до погашения (в годах)
Средневзвешенный рейтинг
Доходность до погашения
** Доходность рассчитывается как соотношение стоимости доли Фонда на конец отчетного периода к ее стоимости в начале отчетного периода.
Это соотношение выражено в годовых процентах, возведенное в степени, где делимое – 365, а делитель – число дней в периоде расчетов.
*** Позиция денежных средств портфеля Фонда не включена в расчеты.
Динамика стоимости доли фонда
12.5
12.0
11.5
11.0
.
10.5
10.0
9.5
9.0
8.5
Ju
n0
Ju 9
l -0
A 9
ug
-0
S 9
ep
O 09
ct
-0
N 9
ov
D 09
ec
-0
Ja 9
n1
Fe 0
b
M -10
ar
A 10
pr
-1
M 0
ay
J u 10
n1
Ju 0
l -1
A 0
ug
S 10
ep
-1
O 0
ct
-1
N 0
ov
D 10
ec
-1
Ja 0
nFe 11
bM 11
ar
A 11
pr
-1
M 1
ay
J u 11
n1
Ju 1
l -1
A 1
ug
S 11
ep
-1
O 1
ct
-1
N 1
ov
D 11
ec
-1
Ja 1
nFe 12
bM 12
ar
-1
A 2
pr
-1
M 2
ay
-1
2
8.0
Размещение активов фонда по странам
Другие
страны
Венесуэла 1.76%
6.69%
Денежные
средства Аргентина
3.39%
1.43%
Хорватия
4.37%
Украина
5.82%
Венгрия
1.47%
Турция
7.64%
Латвия
12.03%
ЮАР
4.50%
Литва
8.48%
Мексика
6.24%
Россия
5.95%
Марокко
6.07%
Румыния
5.52%
Польша
6.86%
Филиппины
7.29%
Перу
4.49%
Историческая доходность не гарантирует доходность Фонда в будущем. Настоящий материал имеет информационный
характер и не является предложением или рекомендацией купить или продать упомянутые в нем удостоверения вложений.
4.22
5.6
BB+
5.48%