Политика вложений фонда

ABLV Emerging Markets USD Bond Fund
31/05/2012
Политика вложений фонда
Открытый инвестиционный фонд ABLV Emerging Markets Bond Fund создан с целью
достичь долгосрочного прироста капитала, вкладывая средства Фонда в долговые
ценные бумаги развивающихся стран, эмитентами которых являются
государственные, корпоративные и финансовые институции, контрольные пакеты
акций которых принадлежат этим государствам, а также в инструменты денежного
рынка.
Портфель вложений Фонда диверсифицирован между вложениями в различные
государства, обеспечивая, таким образом, большую безопасность и защиту
вложений от колебаний стоимости активов Фонда, которые характерны для
вложений в ценные бумаги только одного государства.
Вид фонда
Фонд облигаций
Дата создания
18/04/2007
Управляющий
ABLV Asset Management, IPAS
Банк-держатель
АBLV Bank, AS
Аудитор
ООО “Ernst & Young Baltic”
ISIN код
LV0000400315
Код NASDAQ OMX Riga*
ABLEMBFR
Валюта
USD
Минимальное вложение
Комиссии
1000 USD
Эмиссия – 1%, выкуп – 0%
Вознаграждение за управление
* Удостоверения вложений Фонда включены в официальном списке NASDAQ OMX Riga.
0.75%
Активы фонда
10 594 065.50 USD
Стоимость доли фонда (31/05/2012)
Статистика***
13.05 USD
Доходность
1 мес.
-2.54%
3 мес.
-0.99%
6 мес.
3.41%
1 год
3.90%
В годовом исчислении
с момента создания**
5.33%
Модифицированная дюрация (%)
Срок до погашения (в годах)
Средневзвешенный рейтинг
Доходность до погашения
** Доходность рассчитывается как соотношение стоимости доли Фонда на конец отчетного периода к ее стоимости в начале отчетного периода.
Это соотношение выражено в годовых процентах, возведенное в степени, где делимое – 365, а делитель – число дней в периоде расчетов.
*** Позиция денежных средств портфеля Фонда не включена в расчеты.
Динамика стоимости доли фонда
14.0
13.5
13.0
12.5
.
12.0
11.5
11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
Ju
nJ u 09
lA 09
ug
S 09
ep
O 09
ct
N 09
ov
D - 09
ec
J a 09
nFe 10
bM 10
ar
A 10
pr
M 10
ay
J u - 10
nJ u 10
lA 10
ug
S 10
ep
O 10
ct
-1
N 0
ov
D - 10
ec
J a 10
nFe 11
b
M -11
ar
A 11
pr
M 11
ay
J u - 11
nJ u 11
lA 11
ug
S 11
ep
O 11
ct
-1
N 1
ov
D - 11
ec
J a 11
nFe 12
bM 12
ar
A 12
pr
M 12
ay
-1
2
7.0
Размещение активов фонда по странам
Денежные
средств а
0.27%
Вьетнам
1.51%
Венесуэла
6.48%
Аргентина Бразилия
Колумбия
2.29%
3.91%
3.05%
Доминикана
1.00%
Хорв атия
2.28%
Египет
1.78%
Украина
5.15%
Габон
2.28%
Турция
6.23%
Гана
2.12%
Шри-Ланка
1.88%
И ндонезия
6.20%
ЮАР
3.39%
И рак
1.89%
Слов акия
1.80%
Казахстан
3.55%
Россия
16.48%
Румыния
0.96%
Польша
3.87% Филиппины
3.21%
Перу
1.21%
Мексика
1.70%
Латв ия
7.66%
Литв а
7.85%
Историческая доходность не гарантирует доходность Фонда в будущем. Настоящий материал имеет информационный
характер и не является предложением или рекомендацией купить или продать упомянутые в нем удостоверения вложений.
5.07
7.4
BB+
6.02%