СПРАВКА О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ОАО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "ЗАЩИТА" Лицензия ФКЦБ РФ № 25-000-1-00003 от 21.09.1999 г. Управляющая компания: ЗАО "Управляющая компания "Агидель" Лицензия № 21-000-1-00711 от 25.03.2010 г. Адрес: ,614000,Пермский край,Пермь г,Советская ул,67, Телефон: (342) 209-01-25 на 30 июня 2012 г. 1. Несоблюдение требований к составу активов Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов 1 Оценочная стоимость (тыс. руб.) 2 Доля в стоимости активов (процентов) Дата приобретения 3 4 Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения) 5 Дата возникновения нарушения или несоответствия 6 Дата устранения нарушения или несоответствия 7 - - 2. Несоблюдение требований к структуре активов 2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие 2 Содержание ограничения 1 - Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) 3 Факт. Доля в стоимости активов (процентов) 4 Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) 5 - - - - 2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг Содержание ограничения 1 Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие 2 Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в Факт. Доля от соответствии с Сумма денежных количества Дата инвестиционной средств или стоимость размещенных воникновения декларацией иного имущества (тыс. (выданных) ценных нарушения или рублей) бумаг(процентов) (процентов) несоответствия 3 4 5 6 Генеральный директор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда Главный бухгалтер акционерного инвестиционного фонда ______________________________________Сташков А.А. подпись ______________________________________Мокерова Е.А. подпись Уполномоченный представитель ЗАО "Первый специализированный депозитарий" подпись Дата устранения нарушения или несоответств ия 7