Паевый инвестиционный фонд: Управляющая компания

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов
0165-70287767 от 17.12.2003 - Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Открытие - Облигации"
под управлением ООО "УК Открытие"
на 31 марта 2006 года
Паевый инвестиционный фонд:
Управляющая компания:
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Открытие - Облигации"
под управлением ООО "УК Открытие"
ООО "УК Открытие"
Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048, выдана ФСФР России
Место нахождения : 105066, г.Москва, ул. Александра Лукьянова, д.3
Телефон для справок : 232-59-73
1. Несоблюдение требований к составу активов
Наименование имущества,
приобретенного с нарушением
требований к составу активов
1
-
Оценочная стоимость (тыс. руб.)
Доля в стоимости
активов (процентов)
Дата приобретения
Дата отчуждения (предполагаемого
отчуждения)
3
-
4
-
5
-
2
-
2. Несоблюдение требований к структуре активов
2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов
Содержание ограничения
Наименование активов, по которым
выявлено нарушение или
несоответствие
1
2
"Амтел Фредештайн" (ОАО), 4-01Превышение норматива по "оценочной
66009-D, Министерство Финансов
стоимости ценных бумаг, не имеющих
Российской федерации
признаваемых котировок"
SU46005RMFS3
Сумма денежных
Факт. Доля в
средств или стоимость
стоимости активов
иного имущества (тыс.
(процентов)
руб.)
Доля в стоимости активов в
соответствии с инвестиционной
декларацией (процентов)
Дата возникновения
нарушения или
несоответствия
3
4
5
6
2 698,08
11,04
не более 10%
03.03.2006
Доля от количества размещенных
(выданных) ценных бумаг в
соответствии с инвестиционной
декларацией (процентов)
Дата возникновения
нарушения или
несоответствия
2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных)ценных бумаг
Содержание ограничения
Наименование активов, по которым
выявлено нарушение или
несоответствие
Факт. Доля от
Сумма денежных
количества
средств или стоимость
размещенных
иного имущества (тыс.
(выданных)ценных
руб.)
бумаг (процентов)
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
Количественная
характеристика
Норматив
Дата возникновения нарушения или
несоответствия
3
-
4
-
5
-
6
-
2.3. Нарушения (несоответствия) состава и структуры активов
Содержание нарушения
1
-
Управляющий директор
Наименование активов, по которым
выявлено нарушение или
несоответствие
2
-
/Аверьянов Игорь Леонидович/
Уполномоченное должностное лицо,
отвечающее в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности
____________________/Черткова Наталья Владимировна/
Дата устранения
нарушения или
несоответствия
6
-
Дата устранения
нарушения или
несоответствия
7
06.03.2006
Дата устранения
нарушения или
несоответствия
7
-