СПРАВКА О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ

СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
31 декабря 2014 г.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “НСКА Новостройки”
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)
23 августа 2012 года № 2419
(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа,
либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)
Закрытое акционерное общество “Управляющая Компания ГФТ КАПИТАЛ ”
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами № 21-000-1-00948 от «19» декабря 2012 г.
Место нахождения: Россия, 117246 г. Москва, Научный проезд, д.8, стр. 1 Телефон: (495) 660-14-36
(полное фирменное наименование управляющей компании, местонахождение, номер телефона управляющей компании, номер и дата
предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)
1. Несоблюдение требований к составу активов
Наименование имущества,
приобретенного с нарушением
требований к составу активов
Оценочная
стоимость
(тыс. рублей)
Доля в стоимости
активов
(процентов)
Дата
приобретения
Дата отчуждения
(предполагаемого
отчуждения)
1
2
3
4
5
2. Несоблюдение требований к структуре активов
2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов
Содержание
ограничения
Наименование
активов, по которым
выявлено нарушение
или несоответствие
1
2
2.2. Несоблюдение ограничений,
(выданных) ценных бумаг
Содержан
ие
ограничен
ия
1
Сумма
денежных
средств или
стоимость
иного
имущества
(тыс. рублей)
Факт.
доля в
стоимости
активов
(процентов)
3
4
установленных в
Доля в
Дата
Дата
стоимости
возникновения устранения
активов в
нарушения или нарушения
соответствии несоответствия
или
с
несоответст
инвестиционно
вия
й декларацией
(процентов)
5
процентах
6
7
от количества размещенных
Наименование
активов, по которым
выявлено
нарушение
или несоответствие
Сумма
денежных
средств
или стоимость
иного
имущества
(тыс. рублей)
Факт. доля
от количества
размещенных
(выданных)
ценных
бумаг
(процентов)
Доля от
количества
размещенных
(выданных) ценных бумаг в
соответствии с
инвестиционной
декларацией (процентов)
Дата
возникновения
нарушения или
несоответствия
Дата
устранения
нарушения
или
несоответств
ия
2
3
4
5
6
7
Генеральный директор
ЗАО “УК ГФТ КАПИТАЛ”
Начальник отдела внутреннего учета и отчетности ЗАО
“УК ГФТ КАПИТАЛ”
Уполномоченный представитель
ЗАО "Первый специализированный депозитарий"
_________________________/ Ю.В. Ноздрачев /
_________________________/ Д.А. Баранов /
_________________________/
/