Приложение 4 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании

Приложение 4
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда
СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Волгаинвест-Недвижимость"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого
инвестиционного фонда)
Полное фирменное наименование
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Финансовые Бизнес
управляющей компании
Системы"
30 апреля 2014 г.
1. Несоблюдение требований к составу активов
Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу
активов
Оценочная
стоимость
(тыс.рублей)
Доля в
стоимости
активов
(процентов)
Дата
приобретения
1
Дата
отчуждения
(предполагаем
ого
отчуждения)
2
3
4
5
2. Несоблюдение требований к структуре активов
2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов
Содержание ограничения
Наименование активов, по
которым выявлено
нарушение или
несоответствие
1
2
Доля в
Сумма денежных
стоимости
Факт. доля в
Дата
Дата
средств или
активов в
стоимости
возникновения
устранения
стоимость иного
соответствии с
активов
нарушения или нарушения или
имущества
инвестиционно
(процентов)
несоответствия несоответствия
(тыс.рублей)
й декларацией
(процентов)
3
4
5
6
7
2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг
Содержание ограничения
Факт. доля
от
Сумма денежных
Наименование активов, по
количества
средств или
которым выявлено
размещенны
стоимость иного
нарушение или
х (выданных)
имущества
несоответствие
ценных
(тыс.рублей)
бумаг
(процентов)
1
Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)
2
3
4
Доля от
количества
размещенных
Дата
Дата
(выданных)
возникновения
устранения
ценных бумаг в
нарушения или нарушения или
соответствии с
несоответствия несоответствия
инвестиционно
й декларацией
(процентов)
5
6
7
/ Землянская Светлана
Владимировна /
Генеральный директор
(подпись)
Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности
/ Землянская Светлана
Владимировна /
Генеральный директор
(подпись)