Приложение 3 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности

Приложение 3
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда
Справка
о стоимости активов на 31.12.2015
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Резервный"
под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"
Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"
Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00041 от 17 января 2001 г. Местоположение УК: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, тел.+7 (495) 228-15-05.
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2204-94177868 зарегистрированы 13.09.2011 Федеральной службой по финансовым рынкам
(в тыс. руб.)
Вид активов
1
Денежные средства на банковских счетах, всего
в том числе:
- в рублях
ПАО "МТС-БАНК"
- в иностранной валюте
Денежные средства в банковских вкладах, всего
в том числе:
- в рублях
- в иностранной валюте
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего
в том числе:
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки
организаторов торговли на рынке ценных бумаг:
включая
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций
акционерных инвестиционных фондов
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов
- привилегированные акции открытых акционерных обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки
организаторов торговли на рынке ценных бумаг:
включая
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций
акционерных инвестиционных фондов
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов
- привилегированные акции открытых акционерных обществ
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего
в том числе:
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
Облигация корпоративная, АО "Вертолеты России", рег. номер 4-01-12310A, дата погашения: 20.04.2018
Облигация корпоративная, АО "Вертолеты России", рег. номер 4-02-12310A, дата погашения: 20.04.2018
Облигация корпоративная, ПАО "Банк ВТБ", рег. номер 40501000B, дата
погашения: 06.07.2016
Облигация корпоративная, ПАО "Банк ВТБ", рег. номер 4B022601000B,
дата погашения: 23.06.2020
Облигация корпоративная, ГПБ (АО), рег. номер 4B020600354B, дата
погашения: 25.09.2016
Облигация корпоративная, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО, рег. номер 4B020502495B, дата погашения: 27.05.2020
Код стр.
Сумма денежных
средств или
стоимость иного
имущества
(тыс. рублей)
2
100
3
14 366,25
110
14 366,25
14 366,25
Доля от общего
Доля от общей
количества
стоимости
размещенных
активов
(выданных) ценных
(процентов)
бумаг (долей)
(процентов)
4
5
0,37 х
120
200
0,37
0,37
-
х
х
х
х
210
220
300
-
х
х
х
-
х
311
312
313
314
315
-
х
316
317
318
320
-
х
-
х
321
322
323
324
325
-
х
326
327
328
329
400
-
310
410
420
430
440
-
х
2 916 787,89
74,11
х
2 916 787,89
74,11
х
64 198,86
1,63
1,3017
110 101,60
2,80
1,1148
250 000,00
6,35
1,6667
23 950,29
0,61
0,2414
4 774,08
0,12
0,0487
60 402,00
1,53
0,6000
Облигация корпоративная, АО «Банк Интеза», рег. номер 4B020302216B,
дата погашения: 10.06.2018
Облигация корпоративная, Открытое акционерное общество
"Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", рег. номер 4-02-25642-H, дата
погашения: 27.01.2023
Облигация корпоративная, ММК, ОАО, рег. номер 4-19-00078-A, дата
погашения: 13.07.2023
Облигация корпоративная, ПАО "МТС", рег. номер 4-07-04715-A, дата
погашения: 07.11.2017
Облигация корпоративная, ПАО РОСБАНК, рег. номер 4B021002272B, дата
погашения: 01.03.2016
Облигация корпоративная, ПАО «Ростелеком», рег. номер 4B02-01-00124A, дата погашения: 16.05.2025
Облигация корпоративная, Росэксимбанк АО, рег. номер 40102790B, дата
погашения: 11.11.2025
Облигация корпоративная, "АФК "Система", ОАО, рег. номер 4-03-01669-A,
дата погашения: 24.11.2016
Облигация корпоративная, "АФК "Система", ОАО, рег. номер 4-04-01669-A,
дата погашения: 15.03.2016
Облигация корпоративная, "АФК "Система", ОАО, рег. номер 4B02-01-01669A, дата погашения: 31.01.2030
Облигация корпоративная, "Санкт-Петербург Телеком", ОАО, рег. номер 401-00740-D, дата погашения: 11.06.2021
Облигация корпоративная, "Санкт-Петербург Телеком", ОАО, рег. номер 402-00740-D, дата погашения: 11.06.2021
Облигация корпоративная, "Санкт-Петербург Телеком", ОАО, рег. номер 403-00740-D, дата погашения: 11.06.2021
Облигация корпоративная, ООО «Фольксваген Банк РУС», рег. номер
40803500B, дата погашения: 19.10.2019
Облигация корпоративная, ООО «Фольксваген Банк РУС», рег. номер
40903500B, дата погашения: 20.10.2019
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций
акционерных инвестиционных фондов
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов
- привилегированные акции открытых акционерных обществ
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
- векселя
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего
в том числе:
- ценные бумаги иностранных государств
- ценные бумаги международных финансовых организаций
- облигации иностранных коммерческих организаций
Облигация иностранной коммерческой организации, GBP Eurobond Finance
PLC, XS0877983642, период выплат купона - полугодовой, дата погашения:
25.07.2016
Облигация иностранной коммерческой организации, RSHB Capital, Societe
Anonyme, XS0605637056, период выплат купона - полугодовой, дата
погашения: 17.03.2016
Облигация иностранной коммерческой организации, RSHB Capital, Societe
Anonyme, XS0748114005, период выплат купона - полугодовой, дата
погашения: 17.02.2017
Облигация иностранной коммерческой организации, RSHB Capital, Societe
Anonyme, XS0884734343, период выплат купона - полугодовой, дата
погашения: 07.02.2018
- акции иностранных акционерных обществ
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью
Недвижимое имущество
Имущественные права на недвижимое имущество
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества
Проектно-сметная документация
Иные доходные вложения в материальные ценности
Дебиторская задолженность
в том числе:
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским
вкладам и ценным бумагам
- прочая дебиторская задолженность
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000
+ 1100 + 1200)
Примечание:
470 795,65
11,96
9,3700
140 693,24
3,57
2,9514
59 209,14
1,50
1,1998
353 408,63
8,98
3,6600
169 041,98
4,29
1,6977
45 427,50
1,15
0,9000
32 587,75
0,83
0,6500
327 349,71
8,32
1,7689
55 353,44
1,41
3,7224
178 951,20
4,55
1,7300
74 743,50
1,90
1,5321
53 041,75
1,35
1,0803
68 578,82
1,74
2,3542
123 985,56
3,15
2,4894
250 193,19
6,36
5,0300
450
460
470
480
490
491
500
510
520
530
-
917 987,30
23,32
917 987,30
23,32
352 766,40
8,96
1,7945
99 301,00
2,52
0,3125
280 577,90
7,13
1,4500
185 342,00
4,71
2,0000
х
х
х
540
600
-
700
800
900
1000
1100
1200
2,20
х
х
х
х
х
х
774,64
0,02
-
х
х
85 927,41
2,18
х
-
х
100,00
х
1210
1220
1230
1240
1300
-
86 702,05
3 935 843,49
Вид активов
Облигации российских хозяйственных обществ
АО "Вертолеты России", рег. №4-01-12310-A, вып. №01
АО "Вертолеты России", рег. №4-02-12310-A, вып. №02
ПАО "Банк ВТБ", рег. №40501000B, вып. №6
ПАО "Банк ВТБ", рег. №4B022601000B, вып. №БО-26
ГПБ (АО), рег. №4B020600354B, вып. №БО-06
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, рег. №4B020502495B, вып.
№БО-05
АО «Банк Интеза», рег. №4B020302216B, вып. №БО-03
Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ",
рег. №4-02-25642-H, вып. №02
ММК, ОАО, рег. №4-19-00078-A, вып. №19
ПАО "МТС", рег. №4-07-04715-A, вып. №07
ПАО РОСБАНК, рег. №4B021002272B, вып. №БО-07
ПАО «Ростелеком», рег. №4B02-01-00124-A, вып. №БО-01
Росэксимбанк АО, рег. №40102790B, вып. №01
"АФК "Система", ОАО, рег. №4-03-01669-A, вып. №03
"АФК "Система", ОАО, рег. №4-04-01669-A, вып. №04
"АФК "Система", ОАО, рег. №4B02-01-01669-A, вып. №БО-01
"Санкт-Петербург Телеком", ОАО, рег. №4-01-00740-D, вып. №01
"Санкт-Петербург Телеком", ОАО, рег. №4-02-00740-D, вып. №02
"Санкт-Петербург Телеком", ОАО, рег. №4-03-00740-D, вып. №03
ООО «Фольксваген Банк РУС», рег. №40803500B, вып. №08
ООО «Фольксваген Банк РУС», рег. №40903500B, вып. №09
Облигации иностранных коммерческих организаций
GBP Eurobond Finance PLC, еврооблигации, ISIN XS0877983642, период выплат
купона - полугодовой, биржи: Ирландская ФБ.
RSHB Capital, Societe Anonyme, еврооблигации, ISIN XS0605637056, период
выплат купона - полугодовой, биржи: Ирландская ФБ.
RSHB Capital, Societe Anonyme, еврооблигации, ISIN XS0748114005, период
выплат купона - полугодовой, биржи: Ирландская ФБ.
RSHB Capital, Societe Anonyme, еврооблигации, ISIN XS0884734343, период
выплат купона - полугодовой, биржи: Ирландская ФБ.
Генеральный директор
Руководитель бэк-офиса
Дата погашения
ЦБ/ Срок возврата
вклада/ Срок
платежа по
векселю
20.04.2018
20.04.2018
06.07.2016
23.06.2020
25.09.2016
27.05.2020
10.06.2018
27.01.2023
13.07.2023
07.11.2017
01.03.2016
16.05.2025
11.11.2025
24.11.2016
15.03.2016
31.01.2030
11.06.2021
11.06.2021
11.06.2021
19.10.2019
20.10.2019
25.07.2016
17.03.2016
17.02.2017
07.02.2018
___________________________ Бусаров Игорь Геннадьевич
___________________________ Ворушилина Марина Олеговна