Отчет о приросте (об уменьшении

Реклама
Приложение 2
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда
Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.06.2015
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Резервный"
под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Доверительная Инвестиционная Компания"
Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"
Лицензия № 21-000-1-00041 от 17 января 2001 г. Местоположение УК: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, тел.+7 (495) 228-15-05.
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2204-94177868 зарегистрированы 13.09.2011 Федеральной службой по финансовым рынкам
Наименование показателя
1
Выручка от продажи ценных бумаг
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых
составляет 5 и более процентов от стоимости активов
-
95 251,93
22 472,29
191 029,26
-
27 675,54
7,16
-
9,35
-
7,46
-
3
020
021
Облигация корпоративная, "РусГидро" ОАО, рег. номер 4-08-55038-E, дата погашения: 02.02.2023
030
031
Облигация корпоративная, ОАО АНК "Башнефть", рег. номер 4-07-00013-A, дата погашения:
31.01.2023
Облигация корпоративная, ОАО АНК "Башнефть", рег. номер 4-09-00013-A, дата погашения:
31.01.2023
Облигация корпоративная, "Банк ВТБ", ОАО, рег. номер 4B022101000B, дата погашения:
19.01.2016
Облигация корпоративная, ПАО Банк ЗЕНИТ, рег. номер 4B020903255B, дата погашения:
27.03.2025
Облигация корпоративная, "РусГидро" ОАО, рег. номер 4-07-55038-E, дата погашения: 02.02.2023
Облигация корпоративная, "РусГидро" ОАО, рег. номер 4-08-55038-E, дата погашения: 02.02.2023
Облигация корпоративная, "АФК "Система", ОАО, рег. номер 4-03-01669-A, дата погашения:
24.11.2016
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое
имущество
выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое
имущество, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов
313 956,73
2
010
011
Облигация корпоративная, "РусГидро" ОАО, рег. номер 4-08-55038-E, дата погашения: 02.02.2023
Облигация корпоративная, "АФК "Система", ОАО, рег. номер 4-03-01669-A, дата погашения:
24.11.2016
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых
составляет 5 и более процентов от стоимости активов
22 550,60
За отчетный период
Облигация корпоративная, ОАО АНК "Башнефть", рег. номер 4-07-00013-A, дата погашения:
31.01.2023
Облигация корпоративная, ОАО АНК "Башнефть", рег. номер 4-09-00013-A, дата погашения:
31.01.2023
Облигация корпоративная, "Банк ВТБ", ОАО, рег. номер 4B022101000B, дата погашения:
19.01.2016
Облигация корпоративная, ПАО Банк ЗЕНИТ, рег. номер 4B020903255B, дата погашения:
27.03.2025
Облигация корпоративная, "РусГидро" ОАО, рег. номер 4-07-55038-E, дата погашения: 02.02.2023
Облигация корпоративная, "АФК "Система", ОАО, рег. номер 4-03-01669-A, дата погашения:
24.11.2016
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых
составляет 5 и более процентов от стоимости активов
Облигация корпоративная, ОАО АНК "Башнефть", рег. номер 4-07-00013-A, дата погашения:
31.01.2023
Облигация корпоративная, ОАО АНК "Башнефть", рег. номер 4-09-00013-A, дата погашения:
31.01.2023
Облигация корпоративная, "Банк ВТБ", ОАО, рег. номер 4B022101000B, дата погашения:
19.01.2016
Облигация корпоративная, ПАО Банк ЗЕНИТ, рег. номер 4B020903255B, дата погашения:
27.03.2025
Облигация корпоративная, "РусГидро" ОАО, рег. номер 4-07-55038-E, дата погашения: 02.02.2023
1 308 765,89
(в тыс. руб.)
За соответствующий
период прошлого года
4
8 669 404,67
Код стр.
040
54,34
-
1 308 072,79
8 711 849,11
22 728,73
316 308,04
-
96 011,92
22 650,86
192 586,93
-
27 709,20
7,18
-
9,26
-
7,46
-
53,97
-
693,10
-42 444,44
-178,12
-2 351,32
-
-759,99
-178,57
-1 557,67
-
-33,66
-0,01
-
0,09
-
-
-
0,37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
041
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на
недвижимое имущество
расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на
недвижимое имущество, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от
стоимости активов
050
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое
имущество
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых
составляет 5 и более процентов от стоимости активов
Выручка от продажи иного имущества
060
051
061
070
выручка от продажи иного имущества, оценочная стоимость которых составляет 5 и более
процентов от стоимости активов
Расходы, связанные с продажей иного имущества
расходы, связанные с продажей иного имущества, оценочная стоимость которых составляет 5 и
более процентов от стоимости активов
Результат от продажи иного имущества
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с иным имуществом, оценочная стоимость
которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам
Дивиденды по акциям
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего
в том числе
- акции
- облигации
- инвестиционные паи
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего
в том числе
- акции
- облигации
- векселя
- иные ценные бумаги
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на
недвижимое имущество
прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или
имущественных прав на недвижимое имуществов том числе имущество,
оценочная стоимость которого составляет 5 и более процентов стоимости
активов
Вознаграждения и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или
доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
в том числе резерв на выплату вознаграждений
Прочие доходы
Прочие расходы
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи
инвестиционных паев
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или
обмена инвестиционных паев
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному
инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 +
090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)
071
-
-
080
081
-
-
-
-
090
091
-
-
-
-
100
110
120
130
140
186 852,68
-
491 418,63
-
154 515,58
-223 910,47
141
142
143
150
154 515,58
-
-223 910,47
-
58 374,04
-65 234,70
151
152
153
154
160
58 374,04
-
-65 234,70
-
-
-
-
-
18 126,20
60 095,20
18 141,33
9 854,24
-
59 133,45
19 749,33
-
-
1 600 000,00
-
11 936 742,59
392 163,44
-10 217 259,44
161
170
171
180
190
200
210
220
Генеральный директор
______________________ Шишенин Владимир Владимирович
Руководитель бэк-офиса
__________________________ Ворушилина Марина Олеговна
Скачать