Справка о стоимости активов на 30.09.2014 Открытый паевой

Приложение 3
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда
Справка
о стоимости активов на 30.09.2014
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Резервный"
под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Доверительная Инвестиционная Компания"
Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00041 от 17 января 2001 г. Местоположение УК: Российская Федерация, 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 6, тел.+7 (495) 7972151.
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2204-94177868 зарегистрированы 13.09.2011 Федеральной службой по финансовым рынкам
(в тыс. руб.)
317,66
0,01
Доля от общего
количества
размещенных
(выданных)
ценных бумаг
(долей)
(процентов)
5
х
317,66
317,66
120
200
0,01
0,01
-
х
х
х
х
210
220
300
4 594 905,03
74,42
х
х
х
310
4 012 566,04
64,99
х
311
312
74 921,42
1,21
74 921,42
1,21
3 937 644,62
63,78
413 368,16
6,70
4,5000
481,74
0,01
0,0104
431 094,91
6,98
9,2788
63 738,93
1,03
1,3011
63 533,81
1,03
0,6496
1 931,16
0,03
0,0197
334 196,00
5,41
2,2933
160 117,68
2,59
1,0917
180 953,40
2,93
16,0121
296 094,08
4,80
4,9999
89 689,60
1,45
1,9600
151 274,25
2,45
3,8055
165 545,93
2,68
3,3447
98 488,18
1,60
1,9998
26 638,99
0,43
0,5424
349 676,40
5,66
3,6600
165 580,50
2,68
1,6986
133 057,37
2,16
1,3712
208 288,49
3,37
2,2116
216 496,60
3,51
2,2900
55 462,69
0,90
0,3176
27 213,79
0,44
0,6459
Вид активов
Код стр.
1
2
100
Денежные средства на банковских счетах, всего
в том числе:
- в рублях
ОАО "МТС-БАНК"
- в иностранной валюте
Денежные средства в банковских вкладах, всего
в том числе:
- в рублях
- в иностранной валюте
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего
в том числе:
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли
на рынке ценных бумаг
включая
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
Облигация государственная субъектов РФ, Нижегородская область, рег. номер
RU34008NJG0, дата погашения: 29.08.2017
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
Облигация корпоративная, "АНК "Башнефть", ОАО, рег. номер 4-07-00013-A, дата погашения:
31.01.2023
Облигация корпоративная, "АНК "Башнефть", ОАО, рег. номер 4-08-00013-A, дата погашения:
31.01.2023
Облигация корпоративная, "АНК "Башнефть", ОАО, рег. номер 4-09-00013-A, дата погашения:
31.01.2023
Облигация корпоративная, Открытое акционерное общество "Вертолеты России", рег.
номер 4-01-12310-A, дата погашения: 20.04.2018
Облигация корпоративная, ООО "ВК-Инвест", рег. номер 4-06-36281-R, дата погашения:
13.10.2015
Облигация корпоративная, ООО "ВК-Инвест", рег. номер 4-07-36281-R, дата погашения:
13.10.2015
Облигация корпоративная, "Банк ВТБ", ОАО, рег. номер 4B022101000B, дата погашения:
19.01.2016
Облигация корпоративная, "Банк ВТБ", ОАО, рег. номер 4B022201000B, дата погашения:
16.02.2016
Облигация корпоративная, ОАО «Детский мир - Центр», рег. номер 4-01-00844-A, дата
погашения: 26.05.2015
Облигация корпоративная, Банк Зенит, рег. номер 4B021103255B, дата погашения: 28.02.2019
Облигация корпоративная, Открытое акционерное общество "Холдинговая компания
"МЕТАЛЛОИНВЕСТ", рег. номер 4-02-25642-H, дата погашения: 27.01.2023
Облигация корпоративная, ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", рег. номер
4B020301978B, дата погашения: 27.04.2015
Облигация корпоративная, ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", рег. номер
4B020601978B, дата погашения: 24.10.2018
Облигация корпоративная, ММК, ОАО, рег. номер 4-19-00078-A, дата погашения: 13.07.2023
Облигация корпоративная, ОАО "МОЭСК", рег. номер 4B02-02-65116-D, дата погашения:
26.10.2015
Облигация корпоративная, ОАО МТС, рег. номер 4-07-04715-A, дата погашения: 07.11.2017
Облигация корпоративная, ОАО АКБ РОСБАНК, рег. номер 4B021002272B, дата погашения:
01.03.2016
Облигация корпоративная, "Российский сельскохозяйственный банк", рег. номер 42003349B,
дата погашения: 11.04.2023
Облигация корпоративная, "РусГидро" ОАО, рег. номер 4-07-55038-E, дата погашения:
02.02.2023
Облигация корпоративная, "РусГидро" ОАО, рег. номер 4-08-55038-E, дата погашения:
02.02.2023
Облигация корпоративная, "АФК "Система", ОАО, рег. номер 4-03-01669-A, дата погашения:
24.11.2016
Облигация корпоративная, "АФК "Система", ОАО, рег. номер 4-04-01669-A, дата погашения:
15.03.2016
110
313
314
Сумма денежных
средств или
стоимость иного
имущества
(тыс. рублей)
Доля от общей
стоимости
активов
(процентов)
3
4
0,9492
х
Облигация корпоративная, "Санкт-Петербург Телеком", ОАО, рег. номер 4-02-00740-D, дата
погашения: 11.06.2021
Облигация корпоративная, "Санкт-Петербург Телеком", ОАО, рег. номер 4-03-00740-D, дата
погашения: 11.06.2021
Облигация корпоративная, "ФСК ЕЭС" ОАО, рег. номер 4-24-65018-D, дата погашения:
07.01.2028
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных
инвестиционных фондов
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов
- привилегированные акции открытых акционерных обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов
торговли на рынке ценных бумаг
включая
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
Облигация корпоративная, ОАО "Государственная транспортная лизинговая компания", рег.
номер 4-01-32432-H, дата погашения: 23.01.2018
Облигация корпоративная, ОАО "Государственная транспортная лизинговая компания", рег.
номер 4-02-32432-H, дата погашения: 26.01.2018
Облигация корпоративная, ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", рег. номер 4B021803311B, дата
погашения: 26.06.2017
Облигация корпоративная, ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", рег. номер 4B020303311B, дата
погашения: 09.10.2015
Облигация корпоративная, ОАО "Новая перевозочная компания", рег. номер 4B02-01-08551-A,
дата погашения: 03.03.2015
Облигация корпоративная, ОАО "Новая перевозочная компания", рег. номер 4B02-02-08551-A,
дата погашения: 03.03.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных
инвестиционных фондов
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов
- привилегированные акции открытых акционерных обществ
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего
в том числе:
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
Облигация государственная субъектов РФ, Нижегородская область, рег. номер
RU34007NJG0, дата погашения: 16.11.2016
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
Облигация корпоративная, Открытое акционерное общество "Вертолеты России", рег.
номер 4-02-12310-A, дата погашения: 20.04.2018
Облигация корпоративная, ЗАО "Банк Интеза", рег. номер 40302216B, дата погашения:
13.04.2015
Облигация корпоративная, ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", рег. номер 40701978B,
дата погашения: 14.07.2015
Облигация корпоративная, "Санкт-Петербург Телеком", ОАО, рег. номер 4-01-00740-D, дата
погашения: 11.06.2021
Облигация корпоративная, "ФСК ЕЭС" ОАО, рег. номер 4-19-65018-D, дата погашения:
06.07.2023
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных
инвестиционных фондов
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов
- привилегированные акции открытых акционерных обществ
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
- векселя
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего
в том числе:
- ценные бумаги иностранных государств
- ценные бумаги международных финансовых организаций
- облигации иностранных коммерческих организаций
51 380,95
0,83
1,0681
67 029,79
1,09
2,3335
186 311,22
3,02
2,0306
315
316
317
318
320
321
322
323
324
-
х
582 338,99
9,43
х
х
582 338,99
9,43
103 209,10
1,67
2,0999
145 425,00
2,36
3,0000
110 741,06
1,79
2,2253
102 949,39
1,67
2,1244
53 208,74
0,86
1,0692
66 805,70
1,08
1,3400
325
-
326
-
327
328
329
400
585 682,94
9,49
410
420
39 446,04
0,64
39 446,04
0,64
546 236,91
8,85
181 877,00
2,95
1,8842
123 988,54
2,01
2,4970
99 370,00
1,61
5,0000
74 859,60
1,21
1,5599
66 141,77
1,07
0,3415
430
440
450
460
470
480
490
491
500
510
520
530
х
х
0,6585
х
-
852 668,94
13,81
х
х
х
852 668,94
13,81
Облигация иностранной коммерческой организации, GBP Eurobond Finance PLC, XS0877983642,
период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 25.07.2016
253 353,03
4,10
1,3395
Облигация иностранной коммерческой организации, GBP Eurobond Finance PLC, XS0833264335,
период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 15.12.2015
75 074,23
1,22
0,5133
524 241,68
8,49
1,7122
140 362,44
2,27
х
х
х
х
х
х
23 415,25
0,38
-
х
х
116 947,20
1,89
х
-
х
Облигация иностранной коммерческой организации, RSHB Capital, Societe Anonyme,
XS0605637056, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 17.03.2016
- акции иностранных акционерных обществ
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью
Недвижимое имущество
Имущественные права на недвижимое имущество
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества
Проектно-сметная документация
Иные доходные вложения в материальные ценности
Дебиторская задолженность
в том числе:
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бума
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным
бумагам
- прочая дебиторская задолженность
540
600
700
800
900
1000
1100
1200
1210
1220
1230
1240
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)
1300
Примечание:
Дата погашения ЦБ/
Срок возврата
вклада/ Срок
платежа по векселю
Вид активов
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
Нижегородская область, рег. №RU34007NJG0, вып. №34007
Нижегородская область, рег. №RU34008NJG0, вып. №34008
Облигации российских хозяйственных обществ
"АНК "Башнефть", ОАО, рег. №4-07-00013-A, вып. №07
"АНК "Башнефть", ОАО, рег. №4-08-00013-A, вып. №08
"АНК "Башнефть", ОАО, рег. №4-09-00013-A, вып. №09
Открытое акционерное общество "Вертолеты России", рег. №4-01-12310-A, вып. №01
Открытое акционерное общество "Вертолеты России", рег. №4-02-12310-A, вып. №02
ООО "ВК-Инвест", рег. №4-06-36281-R, вып. №06
ООО "ВК-Инвест", рег. №4-07-36281-R, вып. №07
"Банк ВТБ", ОАО, рег. №4B022101000B, вып. №БО-21
"Банк ВТБ", ОАО, рег. №4B022201000B, вып. №БО-22
ОАО "Государственная транспортная лизинговая компания", рег. №4-01-32432-H, вып. №01
ОАО "Государственная транспортная лизинговая компания", рег. №4-02-32432-H, вып. №02
ОАО «Детский мир - Центр», рег. №4-01-00844-A, вып. №01
Банк Зенит, рег. №4B021103255B, вып. №БО-11
ЗАО "Банк Интеза", рег. №40302216B, вып. №03
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", рег. №4B021803311B, вып. №БО-18
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", рег. №4B020303311B, вып. №БО-03
Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", рег. №4-02-25642
H, вып. №02
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", рег. №40701978B, вып. №07
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", рег. №4B020301978B, вып. №БО-03
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", рег. №4B020601978B, вып. №БО-6
ММК, ОАО, рег. №4-19-00078-A, вып. №19
ОАО "МОЭСК", рег. №4B02-02-65116-D, вып. №БО-2
ОАО МТС, рег. №4-07-04715-A, вып. №07
ОАО "Новая перевозочная компания", рег. №4B02-01-08551-A, вып. №БО-01
ОАО "Новая перевозочная компания", рег. №4B02-02-08551-A, вып. №БО-02
ОАО АКБ РОСБАНК, рег. №4B021002272B, вып. №БО-07
"Российский сельскохозяйственный банк", рег. №42003349B, вып. №20
"РусГидро" ОАО, рег. №4-07-55038-E, вып. №07
"РусГидро" ОАО, рег. №4-08-55038-E, вып. №08
"АФК "Система", ОАО, рег. №4-03-01669-A, вып. №03
"АФК "Система", ОАО, рег. №4-04-01669-A, вып. №04
"Санкт-Петербург Телеком", ОАО, рег. №4-01-00740-D, вып. №01
"Санкт-Петербург Телеком", ОАО, рег. №4-02-00740-D, вып. №02
"Санкт-Петербург Телеком", ОАО, рег. №4-03-00740-D, вып. №03
"ФСК ЕЭС" ОАО, рег. №4-19-65018-D, вып. №19
"ФСК ЕЭС" ОАО, рег. №4-24-65018-D, вып. №24
Облигации иностранных коммерческих организаций
GBP Eurobond Finance PLC, еврооблигации, ISIN XS0877983642, период выплат купона полугодовой, биржи: Ирландская ФБ.
GBP Eurobond Finance PLC, еврооблигации, ISIN XS0833264335, период выплат купона полугодовой, биржи: Ирландская ФБ, Берлинская биржа.
RSHB Capital, Societe Anonyme, еврооблигации, ISIN XS0605637056, период выплат купона полугодовой, биржи: Ирландская ФБ, Берлинская биржа.
Генеральный директор
Ведущий специалист по внутреннему учету
16.11.2016
29.08.2017
31.01.2023
31.01.2023
31.01.2023
20.04.2018
20.04.2018
13.10.2015
13.10.2015
19.01.2016
16.02.2016
23.01.2018
26.01.2018
26.05.2015
28.02.2019
13.04.2015
26.06.2017
09.10.2015
27.01.2023
14.07.2015
27.04.2015
24.10.2018
13.07.2023
26.10.2015
07.11.2017
03.03.2015
03.03.2015
01.03.2016
11.04.2023
02.02.2023
02.02.2023
24.11.2016
15.03.2016
11.06.2021
11.06.2021
11.06.2021
06.07.2023
07.01.2028
25.07.2016
15.12.2015
17.03.2016
___________________________ Мазуров Олег Игоревич
___________________________ Ворушилина Марина Олеговн
6 173 937,01
100,00
х