Баланс имущества на 30.06.2011

Реклама
БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
на 30 июня 2011 года
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "ИНПРО" под управлением
общества с ограниченной ответственностью "ЭЛБИ - Инвестиционные Процессы"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
30 декабря 2008 года № 1343-75409824
(дата и номер регистрации проспекта правил Доверительного Управления паевым инвестиционным фондом)
Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛБИ - Инвестиционные Процессы"
(полное фирменное наименование управляющей компании)
194100, Санкт-Петербург, улица Кантемировская, д.12, литер А, помещение 2-Н,
тел/факс: (812) 655-50-05
(место нахождения, номер телефона управляющей компании)
№ 21-000-1-00393 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 27.04.2007 г.
(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)
(тыс.рублей)
Имущество (обязательства)
1
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд
Денежные средства на банковских счетах, всего
в том числе:
─ в рублях
в том числе:
ФондСервисБанк
─ в иностранной валюте
Денежные средства в банковских вкладах, всего
в том числе:
─ в рублях
─ в иностранной валюте
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку,
всего
в том числе:
─ акции
в том числе, составляющие пять и более процентов от общей стоимости
имущества:
ВТБ, АО, рег. № 10401000B
НК ЛУКОЙЛ, АО, рег. № 1-01-00077-A
МРСК Юга, АО, рег.№ 1-01-34956-E
РУСГИДРО, AO, рег. № 1-01-55038-E
СБЕРБАНК АО, рег. № 10301481 В
РАО ЭНЕРГ.СИС.ВОСТОКА, АО, рег.№ 1-01-55384-E
ФСК ЕЭС, АО, рег. № 1-01-65018-D
Холдинг МРСК, АП, рег. № 2-01-55385-E
─ облигации
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую
котировку, всего
в том числе:
─ акции
в том числе, составляющие пять и более процентов от общей стоимости
имущества:
ВТБ, АО, рег. № 10401000B
НК ЛУКОЙЛ, АО, рег. № 1-01-00077-A
ИРКУТ, АО, рег. № 1-03-00040-A
РУСГИДРО, AO, рег. № 1-01-55038-E
РУСГИДРО, AO, рег. № 1-01-55038-E-038D
МРСК Юга, АО, рег.№ 1-01-34956-E
ФСК ЕЭС, АО, рег. № 1-01-65018-D
Холдинг МРСК, АП, рег. № 2-01-55385-E
РАО ЭНЕРГ.СИС.ВОСТОКА, АП, рег. № 2-02-55384-E
Код
стр.
2
На
31.12.2010
3
На
30.06.2011
4
010
78,86
7,22
011
78,86
7,22
012
020
78,86
0,00
0,00
7,22
0,00
0,00
021
022
0,00
0,00
0,00
0,00
030
0,00
44 563,52
031
0,00
44 563,52
032
0,00
8 817,44
2 745,92
4 250,40
9 114,42
4 112,17
3 345,86
7 722,83
3 331,05
0,00
040
62 405,61
10 299,68
041
62 405,61
10 299,68
8 500,70
4 428,20
6 294,29
4 812,76
3 182,56
3 699,01
16 132,55
4 227,68
6 464,90
5 458,93
4 840,75
─ облигации
─ векселя
─ иные ценные бумаги
Дебиторская задолженность
в том числе:
─ средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных
бумаг
042
043
044
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
050
38,86
19,78
051
38,86
19,78
─ дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества
─ дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по
банковским вкладам и ценным бумагам
─ прочая дебиторская задолженность
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего
в том числе:
─ ценные бумаги иностранных государств
─ ценные бумаги международных финансовых организаций
─ акции иностранных акционерных обществ
─ облигации иностранных коммерческих организаций
052
0,00
0,00
053
054
060
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070
071
072
073
074
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью
Доходные вложения в материальные ценности, всего
в том числе:
─ объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и
реконструируемых объектов
080
0,00
0,00
090
0,00
0,00
091
0,00
0,00
─ строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества
─ имущественные права на недвижимое имущество
─ проектно-сметная документация
092
093
094
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
62 523,33
54 890,20
110
120
130
72,61
2 330,55
60 120,18
65,33
1 342,97
53 481,91
140
62 523,33
54 890,20
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010+020+030+040+050+060
+070+080+090)
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
Кредиторская задолженность
Резервы на выплату вознаграждений
Инвестиционные паи
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110+120+130)
Наименование должности руководителя управляющей компании
Генеральный директор
/Э.Ф. Шпаковский/
Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании за
составление отчетности
Специалист бэк-офиса
/А.Н. Будник/
Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, подлежащая в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" опубликованию в печатном издании,
публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также предоставляется по адресу: Россия, 194100, Санкт-Петербург, улица Кантемировская, д.12,
литер А, помещение 2-Н, (812) 655-50-05, или в сети Internet по адресу:http://elby-ip.ru
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность
инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.
Похожие документы
Скачать