лимит остатка - ЗАО "Приднестровский Сбербанк"

РАСЧЕТ
НА УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ
И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ
ДЕНЕГ ИЗ ВЫРУЧКИ
НА ____ ГОД
__________________________________________________________________________________________
наименование (штамп) экономического агента
__________________________________________________________________________________________
номер счета
__________________________________________________________________________________________
наименование банка
Кассовая выручка за последние 3 месяца (фактическая)
____________ руб. ПМР
Среднедневная выручка
____________ руб. ПМР
Среднечасовая выручка
____________ руб. ПМР
Выплачено наличными деньгами за последние три месяца , (кроме расходов
на заработную плату и выплаты социального характера) (фактически)
____________ руб. ПМР
Среднедневной расход
____________ руб. ПМР
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного
остатка (нужное подчеркнуть).
Часы работы: с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу, инкассаторам, в кассу банка, на почту
(нужное подчеркнуть)
_________ час. _______ мин.
Испрашиваемая сумма лимита остатка кассы ____________________________________________ руб. ПМР
____________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование наличных денег из выручки на __________________________________
(указать цели расхода)
______________________________________________________________________________________________
В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.
Сумма выручки/расхода, деленная на число рабочих дней (часов).
Вновь организуемые экономические агенты показывают ожидаемую сумму выручки/расхода.
Руководитель предприятия
Главный бухгалтер
РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
Установить лимит остатка кассы в сумме _____________________________________________ руб. ПМР
____________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Разрешено расходование наличных денег в порядке, установленном пунктом 2.8. Положения
Приднестровского республиканского банка от 2 апреля 2002 года № 22-П «О правилах организации наличного
денежного обращения на территории Приднестровской Молдавской Республики»*
* Организациям, финансируемым из бюджетов всех уровней или внебюджетных фондов – на цели и в
пределах норм, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
Заместитель Председателя Правления
И. Г. Войтажев