Уважаемые Клиенты! 2009г

Уважаемые Клиенты!
Напоминаем вам, что если вы осуществляете операции с наличными денежными
средствами в ОАО «Промсвязьбанк», просим вас предоставить в срок до «31» декабря
2009г. «Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление
разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу» по
форме N 0408020 (далее – Расчет) на 2010 год.
Сумма лимита остатка кассы определяется в зависимости от объемов наличной
денежной выручки и сроков ее сдачи. В соответствии с п. 2.4. Положения 14-П «могут
устанавливаться следующие сроки сдачи предприятиями наличных денежных средств:
- для предприятий, расположенных в населенном пункте, где имеются учреждения банков
или предприятия Госкомсвязи России, - ежедневно в день поступления наличных денег в
кассы предприятий (для клиентов, чьи рабочие часы совпадают с рабочим временем Банка);
- для предприятий, которые в силу специфики своей деятельности и режима работы, а также
при отсутствии вечерней инкассации или вечерней кассы учреждения банка не могут
ежедневно в конце рабочего дня сдавать наличные денежные средства в учреждения банков
или предприятия Госкомсвязи России, - на следующий день (для клиентов, режим работы
которых дольше, чем режим обслуживающего Банка);
- для предприятий, расположенных в населенном пункте, где нет учреждений банков или
предприятий Госкомсвязи России, а также находящихся от них на отдаленном расстоянии, 1 раз в несколько дней (не может быть установлен для клиентов, находящихся в
населенных пунктах, в которых присутствуют учреждения банков).».
Таким образом, может быть установлено только 3 срока сдачи выручки в Банк. Фраза
«при образовании сверхлимитного остатка» носит уточняющий характер к любому из трех
сроков сдачи денежных средств в Банк.
В соответствии с выбранным сроком сдачи выручки в банк, расчет лимита остатка кассы
происходит следующим образом:
N
Характеристика
п/п
юридического лица
1 Юридическое
лицо,
имеющее
денежную
выручку
и
сдающее
наличную выручку в кассы
кредитных организаций (их
внутренних подразделений)
ежедневно
в
конце
рабочего дня
Лимит остатка
кассы
Сумма,
необходимая для
обеспечения
нормальной работы
юридического лица
с утра следующего
дня
Формула расчета лимита остатка
кассы
Среднедневная
выручка
(наличная денежная выручка за
последние 3 месяца/ количество
рабочих дней в квартале) —
среднедневной
расход (Сумма
выплаченных наличных денег за
последние 3 месяца/ количество
рабочих дней в квартале)
2 Юридическое
лицо, Сумма в пределах
имеющее
денежную среднедневной
выручку
и
сдающее выручки
наличную выручку в кассы
кредитных организаций на
следующий день
Наличная денежная выручка за
последние 3 месяца (1 мес. + 2 мес.
+ 3 мес.)/ количество рабочих дней
в квартале
3 Юридическое
лицо,
имеющее
денежную
выручку
и
сдающее
наличную выручку в кассы
кредитных организаций (их
внутренних подразделений)
не ежедневно (реже одного
раза в день)
4 Юридическое лицо, не
имеющее
денежной
выручки
Среднедневная
выручка
(наличная денежная выручка за
последние 3 месяца/ количество
рабочих дней в квартале)* срок
сдачи выручки
Сумма
в
зависимости
от
сроков сдачи и
размера денежной
выручки
Сумма в пределах Сумма выплаченных наличных
среднедневного
денег за последние 3 месяца (1 мес.
расхода
+ 2 мес. + 3 мес.)/ количество
рабочих дней в квартале
Вновь создаваемые юридические лица показывают ожидаемые показатели.
Расчет на бумажном носителе необходимо предоставить в обслуживающее
подразделение Банка.
В случае если лимит остатка кассы установлен
другой кредитной организацией,
просим предоставить уведомление об определенном лимите остатка кассы, для этого может
быть использована заверенная копия Расчета.
В случае непредставления в указанный срок Расчета либо уведомления об
определенном лимите остатка кассы в другой кредитной организации, лимит остатка
наличных средств в кассе будет считаться нулевым, а вся имеющаяся в кассе наличность
– сверхлимитной.
Одновременно напоминаем вам о необходимости соблюдения порядка работы с
денежной наличностью и требований «Порядка ведения кассовых операций в Российской
Федерации», утвержденного решением Совета директоров Банка России от 22.09.93 г. № 40.
В случае возникновения вопросов просьба обращаться к сотрудникам группы
проверки кассовой дисциплины по телефонам (495) 727-10-20, 777-10-20 доб. 70-49-87,
70-50-40, 70-30-73, 70-52-60, 70-32-39, 70-52-98, 70-32-21, 70-49-26.
Управление сопровождения операционной работы
ОАО "Промсвязьбанк"