Бланк лимита остатка кассы

ЯпыКреди
Москва
115172, г.Москва
Гончарная набережная, дом 1, строение 2
АКБ "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (ЗАО)
Приложение 1
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.98 № 14-П Форма 0408020
Тел : (495) 234-98-89 (5 линий)
Факс: (495) 956-19-72
www.ykb.ru
Расчет
на установление предприятию лимита остатка кассы и
оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки,
поступающей в его кассу на_201__год
наименование предприятия
номер счета
АКБ «Япы Креди Банк Москва» (ЗАО)
наименование учреждения банка
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца*
(фактическая)***
Среднедневная выручка**
Выплачено наличными деньгами за последние три
месяца (кроме расходов на заработную плату и
выплаты социального характера) (фактически)***
Среднедневной расход**
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,
1 раз в
дней (нужное подчеркнуть)
ИСПРАШИВАЕМАЯ СУММА ЛИМИТА
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
(сумма прописью)
ПРОСИМ РАЗРЕШИТЬ РАСХОДОВАНИЕ ВЫРУЧКИ НА: на заработную плату и иные выплаты
работникам; командировочные расходы; выплату за возвращенные товары, невыполненные работы, не
оказанные услуги, закупку с/х продукции, скупку тары и вещей у населения, а также хозяйственнооперационные расходы (нужное подчеркнуть).
*
**
***
- В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за
последний месяц.
- Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней предприятия.
- Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).
Руководитель предприятия
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
(Ф.И.О.)
М. П.
РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
Установить лимит остатка
кассы в сумме
руб.
(сумма прописью)
РАЗРЕШЕНО РАСХОДОВАНИЕ ВЫРУЧКИ НА: на заработную плату и иные выплаты работникам;
командировочные расходы; выплату за возвращенные товары, невыполненные работы, не оказанные услуги, закупку
с/х продукции, скупку тары и вещей у населения, а также хозяйственно-операционные расходы (ненужное
вычеркнуть).
Генеральный директор
Гюллер Богачхан
М. П.
лимит остатка кассы установлен с «___» _______________ 201_ года