Справка о расчетах через счет за рубежом за ________ (месяц)... «Банк Кремлевский» ООО . от

Наименование банка
«Банк Кремлевский» ООО
Справка о расчетах через счет за рубежом за ________ (месяц) ________ (год)
от
.
день (ДД)
.
месяц (ММ)
год (ГГГГ)
Наименование резидента
Номер Паспорта сделки
/
/
/
/
Номер и дата договора
Наименование, адрес и
код
страны
банканерезидента
Номер счета
нерезиденте
в
банке-
Номер и дата разрешения
Банка России на открытие
и использование счета
Дата
платежа
Направление
платежа
(1 – зачисление
2 – списание)
Код вида
валютной
операции
Сумма платежа, в единицах валюты
В валюте платежа
В валюте цены контракта
Код
Сумма
Код
Сумма
валюты
валюты
1
2
3
4
5
Всего
Х
Х
Х
Х
Подписи со стороны резидента:
6
7
Код страны
банка
получателя
(отправителя)
платежа
Признак проведения
расчетов через счета
резидента в банках за
пределами
территории
Российской
Федерации
Приме
чание
8
9
10
Х
Х
Х
______________________/_________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
____________________ /_____________________
(подпись)
Информация уполномоченного банка
Дата представления в банк: ___.___.__________
Причина
возврата
Подпись ответственного лица
Банка
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
М.П.
(Ф.И.О.)
Порядок заполнения справки о расчетах через счета за рубежом
1. В заголовочной части справки указывается полное наименование Банка –
Коммерческий банк «Х» (Организационно-правовая форма); дата ее заполнения; полное
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии)
физического лица - индивидуального предпринимателя, указанные в паспорте сделки;
номер паспорта сделки; наименование, адрес и цифровой код страны банка-нерезидента, в
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира; номер счета в банкенерезиденте, номер и дату разрешения Банка России на открытие и использование счета в
банке-нерезиденте.
2. В графе 1 указывается дата платежа в формате ДД.ММ.ГГГГ.
3. В графе 2 в зависимости от направления платежа указывается:
1 - в случае зачисления средств на счет;
2 - в случае списания средств со счета.
4. В графе 3 указывается код вида валютной операции, в соответствии с
нормативным актом Банка России, регулирующим порядок учета валютных операций и
оформления паспортов сделок.
5. В графах 4 и 5 указываются соответственно цифровой код валюты в
соответствии с Общероссийским классификатором валют и Классификатором валют по
межправительственным
соглашениям,
используемых
в
банковской
системе
(Классификатор клиринговых валют) и сумма платежа в единицах валюты.
6. Графы 6 и 7 заполняются в порядке, аналогичном порядку для заполнения
указанных граф, изложенному в приложении 1 к Инструкции ЦБ РФ № 138-И.
7. В графе 8 указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским
классификатором стран мира.
8. В графе 9 проставляется символ N.
9. Графа 10 заполняется в случае наличия у резидента информации, которая не
нашла отражения в графах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и которая, по мнению резидента, является
существенной.
10. По усмотрению Банка в справку о валютных операциях по контракту,
осуществленных через счет в банке-нерезиденте могут быть включены иные сведения,
при условии включения сведений, установленных настоящим приложением.