Заявление на получение ведомости банковского - ГРиС-Банк

Наименование уполномоченного
банка
Наименование резидента
ООО КБ «ГРиС-Банк»
ИНН
Заявление на получение Ведомости банковского контроля по ПС, ПС и/или
копий документов из досье валютного контроля
от __________________________
N
п/п
Номер ПС/
контракта (договора)
без ПС
1
Дата ПС/
контракта
(договора)
без ПС
Наименование требуемого
документа
Реквизиты
документа
(при наличии)
Количество
экземпляров
На бумажном
носителе/ в
электронном виде
3
4
5
6
7
2
…
Примечание
№ строки
Содержание
…
От Клиента
Первая / вторая
подпись
М.П.
Информация Банка
Дата представления:
Способ представления:
__________________/__________________/
подпись
фамилия и инициалы
Дата ________________________
□ на бумажном носителе
□ по системе Клиент-Банк
Принято
Ответственное лицо ________________________________
подпись
Дата принятия________________
Отказано
Ответственное лицо ________________________________
подпись
Дата направления/возврата:
Способ направления/возврата:
□ на бумажном носителе
□ по системе Клиент-Банк
*Причины отказа :
 заявление оформлено в ненадлежащем порядке;
 истек срок хранения.
Дата отказа___________________
Порядок
заполнения Заявления на получение Ведомости банковского контроля по ПС, ПС и/или
копий документов из досье валютного контроля
В поле «Наименование уполномоченного банка» Заявления на получение Ведомости банковского
контроля по ПС, ПС и/или копий документов из досье валютного контроля ( далее – Заявление) указывается
полное или сокращенное наименование Московского Филиала ООО КБ «ГРиС-Банк» (далее – Филиал),
являющегося банком ПС/на обслуживании в котором находится контракт, кредитный договор, иной договор,
который не требует оформления ПС ( далее – контракт(договор)).
В поле «Наименование резидента» указывается полное или сокращенное фирменное наименование
юридического лица (для коммерческих организаций), наименование юридического лица (для
некоммерческих организаций) или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица –
индивидуального
предпринимателя,
физического
лица,
занимающегося
в
установленном
законодательством РФ порядке частной практикой.
В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокращений.
Если валютные операции по ПС осуществляются филиалом юридического лица, после наименования
юридического лица указывается через запятую наименование этого филиала.
В поле «от ___________» указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ дата оформления Заявления
резидентом.
В графе 1 указывается номер по порядку;
в графе 2 – номер ПС, по которому требуется предоставить Ведомость банковского контроля по ПС
(далее – Ведомость) или из досье по которому запрашиваются документы, либо номер контракта
(договора), если документы запрашиваются из досье без ПС.
в графе 3 – дата ПС, либо дата контракта (договора), не требующего оформления ПС в формате
ДД.ММ.ГГГГ;
в графе 4 – наименование требуемого документа (копии документа);
в графе 5 – реквизиты требуемого документа (при наличии). Реквизиты указываются в формате,
состоящем из двух элементов, разделенных символом «/», в первом указывается номер документа (при его
отсутствии – символ «БН»), во втором указывается дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ;
в графе 6 – требуемое количество документа/копий документа;
в графе 7 – если требование касается ПС или Ведомости, то в данной графе указывается форма
предоставления документа ( на бумажном носителе или в электронном виде в форматах, установленных
Инструкцией №138-И).
В разделе «Примечание» указываются:
в поле «№ строки» - номер строки Заявления , к которой указывается дополнительная информация;
в графе «Содержание» - дополнительная информация.
В разделе «Информация Банка» Филиал фиксирует дату и способ представления резидентом
Заявления, а также результаты рассмотрения Заявления:
дату принятия Заявления Филиалом или
дату отказа (с указанием причин отказа) в принятии Заявления Филиалом.
Филиал также фиксирует дату направления/возврата рассмотренного Заявления и способ его
направления/возврата клиенту.
Даты указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ
2