к Плану финансово-хозяйственной деятельности

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Службы
Республики Коми по тарифам
____________________________
И. Е. Перваков
"____" _____________ 20__ г.
План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год
КОДЫ
┌───────┐
Форма по КФД │
│
├───────┤
" "декабря 2015 г.
Дата
│
│
├───────┤
│
│
├───────┤
Наименование государственного
по ОКПО
│
│
бюджетного учреждения
├───────┤
(подразделения)
Государственное бюджетное учреждение
│
│
Республики Коми «Коми республиканский
│
│
центр энергосбережения»
│
│
├───────┤
│
│
├───────┤
│
│
├───────┤
ИНН/КПП
1101487512/110101001
│
│
├───────┤
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
│ 383 │
└───────┘
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Служба Республики Коми по тарифам
Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)
г.Сыктывкар, ул.Первомайская, д.92
I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности Государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Коми республиканский центр энергосбережения»:
2
обеспечение эффективной реализации мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в Республике Коми
1.2. Виды деятельности Государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Коми республиканский центр энергосбережения»:
- консолидация внебюджетных средств, получаемых с применением
регулируемых цен (тарифов) на лицевом счете Учреждения
- проведение отбора энергосберегающих проектов, финансируемых в
рамках Государственной программы Республики Коми в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденной в
установленном порядке (далее - Государственная программа в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности), за счет
внебюджетных средств на энергосбережение (далее – энергосберегающие
проекты), в том числе проведение экспертизы указанных энергосберегающих
проектов;
- заключение договоров финансирования энергосберегающих проектов с
лицами, реализующими указанные энергосберегающие проекты (далее договоры финансирования энергосберегающих проектов);
выполнение
мероприятий,
предусмотренных
Государственной
программой Республики Коми в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, исполнителем которых определено Учреждение;
- подготовка и внесение в Службу Республики Коми по тарифам
предложений по принятию правовых актов Республики Коми в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе
предложений по внесению изменений в Государственную программу Республики
Коми в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- разрешение вопросов об определении порядка и способов добровольного
погашения организациями, осуществляющими на территории Республики Коми
регулируемые виды деятельности (далее - регулируемые организации),
задолженности по отчислениям на энергосбережение;
- разрешение вопросов об определении порядка и способов добровольного
погашения лицами, реализующими энергосберегающие проекты, задолженности
по возврату внебюджетных средств на энергосбережение, предоставляемых на
возвратной
и
возмездной
основе
по
договорам
финансирования
энергосберегающих проектов;
- осуществление других видов деятельности в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.
1.3. Перечень государственных услуг, оказываемых Государственным
бюджетным
учреждением Республики Коми «Коми республиканский центр
энергосбережения»:
- Экспертиза энергосберегающих проектов
- Содействие в реализации энергосберегающих проектов
1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- Экспресс-энергоаудит объектов бюджетных организаций
3
- Экспертная оценка о соответствии требованиям законодательства
программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
- Выполнение услуг с применением измерительных приборов для
инструментальных исследований
- Предоставление консультаций по определению методики расчета
экономического эффекта от проведения энергосберегающего мероприятия
II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2016 г.
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, (сумма пп.1.2, 1.3, 1.4), всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость движимого
государственного имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за государственным бюджетным
учреждением на праве оперативного управления
1.1.1.1. Общая балансовая стоимость особо ценного
имущества
1.1.1.2. Общая балансовая стоимость иного движимого
имущества
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного
государственным бюджетным учреждением за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.2. Остаточная стоимость движимого государственного
имущества
1.3. Стоимость материальных запасов, всего
1.4. Вложения в нефинансовые активы, всего
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от
платной и иной приносящей доход деятельности
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств республиканского бюджета,
всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
Сумма
520 433,83
3 913 296,20
3 904 779,20
1 187 775,68
2 717 003,52
8 517,00
326 419,08
2 914,75
191 100,00
1 731 144 764,85
1 456 816 679,37
72 808,13
6 997,39
-440,00
0
730,00
4
Наименование показателя
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных
средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных
запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за
счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных
средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных
запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств
республиканского бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате аренды
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
Сумма
55 010,00
0
0
0
10 510,74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 761 579,08
331 030,58
1 851 925,26
0
8 592,97
0
437 994,00
0
1 290 925,87
0
0
5
Наименование показателя
Сумма
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
0
14 490,00
0
99 922,42
0
1 909 653,82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 909 653,82
0
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Код по
в том числе
бюджетно
й
операции за
классифик
счет средств,
ации
операции за
Наименование
полученных от
операций
Всего
счет средств
показателя
платной и иной
сектора
республиканског
приносящей
государств
о бюджета
доход
енного
деятельности
управлени
я
1
2
3
4
5
1. Планируемый
X
404 600 000,0
0,00 400 100 000,00
остаток средств на
0
начало
планируемого года
6
Наименование
показателя
1
В том числе:
1.1.Субсидия на
выполнение
государственного
задания
1.5. Средства от
предпринимательс
кой деятельности
1.6. Средства от
иной приносящей
доход
деятельности
1.7. Средства во
временном
распоряжении
2. Поступления,
всего:
в том числе:
2.1. Субсидии
на выполнение
государственного
задания
2.2. Субсидии на
иные цели
Код по
бюджетно
й
классифик
ации
операций
сектора
государств
енного
управлени
я
2
X
X
X
в том числе
операции за
счет средств,
операции за
полученных от
счет средств
платной и иной
республиканског
приносящей
о бюджета
доход
деятельности
Всего
3
4
5
0
0
100 000,00
0
100 000,00
400 000 000,0
0
0
400 000 000,00
4 500 000,00
0
0
712 005
500,00
16 355 500,00
695 650 000,00
15 523 100,00
832 400,00
7
Наименование
показателя
1
2.3. Поступления
от оказания
государственным
бюджетным
учреждением
услуг (выполнения
работ),
предоставление
которых для
физических
и
юридических
лиц
осуществляется
на платной основе,
всего
в том числе:
2.3.1. Подготовка
экспертной оценки
2.3.2. Составление
энергетического
паспорта и
внесение в него
изменений
2.4. Поступление
сумм штрафных
санкций
2.5. Поступления
от иной
приносящей
доход
деятельности,
всего:
в том числе:
Код по
бюджетно
й
классифик
ации
операций
сектора
государств
енного
управлени
я
2
X
в том числе
Всего
3
550 000,00
операции за
счет средств,
операции за
полученных от
счет средств
платной и иной
республиканског
приносящей
о бюджета
доход
деятельности
4
5
550 000,00
X
450 000,00
450 000,00
100 000,00
100 000,00
140
100 000,00
100 000,00
X
695
000 000,00
695 000 000,00
X
8
Наименование
показателя
1
2.5.1. Средства на
энергосбережение
в соответствии с
261-ФЗ
2.5.2. Возврат
целевых займов
2.5.3. Уплата
процентов по
выданным
целевым займам
3. Планируемый
остаток средств
на конец
планируемого года,
всего:
в том числе:
3.1. Средства от
иной приносящей
доход
деятельности
3.2. Средства во
временном
распоряжении
4. Выплаты, всего:
в том числе:
4.1. Остаток
целевых субсидий,
подлежащий
возврату в доход
бюджета
Код по
бюджетно
й
классифик
ации
операций
сектора
государств
енного
управлени
я
2
в том числе
Всего
3
241 372
850,00
операции за
счет средств,
операции за
полученных от
счет средств
платной и иной
республиканског
приносящей
о бюджета
доход
деятельности
4
5
241 372 850,00
376 801
890,00
76 825 260,00
X
389 134 950,0
0
376 801 890,00
76 825 260,00
0,00
384 634
950,00
384 634 950,00
384 634 950,00
4 500 000,00
900
727 470 550,0
0
16 355 500,00
180
0,00
0,00
711 115 050,00
9
Наименование
показателя
1
4.2. Оплата труда
и начисления
на выплаты по
оплате труда, всего
из них:
4.2.1. Заработная
плата
4.2.2. Прочие
выплаты
4.2.3. Начисления
на выплаты по
оплате труда
4.3. Оплата работ,
услуг,
всего
из них:
4.3.1. Услуги связи
4.3.2.
Транспортные
услуги
4.3.3. Арендная
плата за
пользование
имуществом
4.3.4. Работы,
услуги по
содержанию
имущества
4.3.5. Прочие
работы,
услуги
4.3.6 Прочие
расходы
Код по
в том числе
бюджетно
й
операции за
классифик
счет средств,
ации
операции за
полученных от
операций
Всего
счет средств
платной и иной
сектора
республиканског
приносящей
государств
о бюджета
доход
енного
деятельности
управлени
я
2
3
4
5
210
12 857 861,00
12 559 861,00
298 000,00
211
9 707 268,00
9 486 068,00
221 200,00
212
219 000,00
209 000,00
10 000,00
213
2 931 593,00
2 864 793,00
66 800,00
220
3 606 000,00
3 290 600,00
315 400,00
221
222
220 000,00
124 500,00
210 000,00
112 500,00
10 000,00
12 000,00
224
2 257 600,00
2 130 000,00
127 600,00
225
189 000,00
174 000,00
15 000,00
226
681 900,00
554 100,00
127 800,00
290
133 000,00
110 000,00
23 000,00
10
Наименование
показателя
1
4.5. Поступление
нефинансовых
активов, всего
из них:
4.5.1. Увеличение
стоимости
основных средств
4.5.2. Увеличение
стоимости
материальных
запасов
4.6. Выдача
целевых займов на
реализацию
энергосберегающи
х проектов
4.7. Уплата налога
на прибыль
Директор
Код по
бюджетно
й
классифик
ации
операций
сектора
государств
енного
управлени
я
2
300
в том числе
3
591 639,00
4
505 039,00
5
86 600,00
310
183 800,00
153 800,00
30 000,00
340
407 839,00
351 239,00
56 600,00
130
695 000
000,00
-
695 000 000,00
130
15 415 050,00
-
15 415 050,00
Всего
операции за
счет средств,
операции за
полученных от
счет средств
платной и иной
республиканског
приносящей
о бюджета
доход
деятельности
___________________________Ветошев Р. В.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения
___________________Шебырева Е. П.
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель________________________________Шебырева Е. П.
Тел. (8212) 39-19-47
11
Приложение 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
ГБУ РК «Коми республиканский центр
энергосбережения» на 2016 год
Расшифровка расходов
за счет внебюджетных средств в соответствии с источниками их образования
Наименование
расхода
Статья
КОСГУ
1
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления
на
выплаты по
оплате
труда
Услуги связи
Транспортные
услуги
Арендная плата
за
пользование
имуществом
Работы, услуги по
содержанию
имущества
Прочие
работы,
услуги
Прочие расходы
Увеличение
стоимости
основных средств
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
Выдача целевых
займов
на
реализацию
энергосберегающ
их проектов
Уплата налога на
прибыль
2
211
212
213
Расходы за счет целевых Расходы за счет средств,
внебюджетных средств полученных от оказания
на энергосбережение i
платных услуг
3
4
0
0
0
221 200,00
10 000,00
66 800,00
221
222
0
0
10 000,00
12 000,00
224
0
127 600,00
225
0
15 000,00
226
0
127 800,00
290
310
0
0
23 000,00
30 000,00
340
0
56 600,00
130
695 000 000,00
0
130
15 365 050,00
50 000,00
12
Расходы за счет средств, получаемых с применением регулируемых цен (тарифов) в
качестве
внебюджетного
источника
финансирования
мероприятий
по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных
региональной программой "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Республики Коми (2010 - 2020 годы)", утвержденной
Постановлением Правительства Республики Коми от 30.07.2010 г. № 241
i
13
Приложение 2
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
ГБУ РК «Коми республиканский центр
энергосбережения» на 2016 год
Наименование
расхода
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления
на
выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Арендная плата за
пользование
имуществом
Работы, услуги по
содержанию
имущества
Прочие
работы,
услуги
Прочие расходы
Увеличение
стоимости
основных средств
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
Статья
КОСГ
У
Расходы за счет
средств Субсидии
на выполнение
Государственного
задания
211
212
213
9 486 068,00
209 000,00
2 864 793,00
221
222
224
210 000,00
112 500,00
2 030 000,00
225
174 000,00
226
175 500,00
290
310
10 000,00
340
251 239,00
Расходы за
счет средств
Субсидии на
иные цели
«Приобретение
основных
средств»
Расходы за счет
средств
субсидии на
иные цели
«Проведение
мероприятий,
связанных с
пропагандой и
реализацией
энергосберегаю
щих проектов в
Республике
Коми»
100 000,00
378 600,00
100 000,00
153 800,00
100 000,00