экономические обоснование проектаx

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА – ЭКОПОСЕЛЕНИЕ «СОЛНЕЧНОЕ ОЗЕРО»
Информация об инициаторе проекта.
Рогачев Дмитрий Николаевич. В собственности находится гостиничный комплекс
«Алимова Балка».
Целью предлагаемого проекта является строительство дачного коттеджного посёлка в
экологически чистом месте среди леса на берегу красивого горного озера, неподалёку от
заповедной зоны. Коттеджный посёлок будет расположен в Республике Крым, Бахчисарайский
район, село Синапное, 50 км от Симферополя и Севастополя. На площади застройки 2,5 Га
предполагается строительство 25 апартаментов - с применением энергосберегающих
технологий. Вся площадь выделена под отдельные участки с госактом.







Основные результаты:
Потребность в финансировании – 15,2 млн. руб.
Прогнозный период 24 мес.
Прибыль нарастающим итогом на конец прогнозируемого периода: 99,6 млн. руб.
Чистая приведённая стоимость (NPV): 78,6 млн. руб.
Индекс прибыльности инвестиций (PI): 1,86.
Рентабельность: 86%.
Период окупаемости: 12 мес.
Факторы успеха.
Инвестиционная привлекательность:
Наличие правоподтверждающих документов на земельный участок снижает риски
проекта.
Использование современных апробированных бизнес-моделей для реализации объектов
недвижимости позволяет значительно повысить рентабельность при небольших начальных
инвестициях.
Потребительская привлекательность:
Экопоселение «Солнечное озеро» позволяет отдалиться от городской суеты в
живописном уголке на берегу горного озера близ заповедника. Формат поселения предполагает
заботу не только о жителях, но и об окружающей природе - не нанося ей ущерба, за счет не
только высокотехнологичных, но и экологичных решений быта. Находясь вдали от
автомобильных магистралей, вдохновляющие пейзажи и мягкий климат Крыма позволят
сделать пребывание на территории поселения продуктивным как в отдыхе, так и в работе.
Инфраструктура, обеспечит быт всем необходимым: горячая вода, электроэнергия, интернет все необходимые коммуникации. Приусадебные участки всегда остаются аккуратными и
стильными, о чем позаботится управляющая компания, предоставляющая услуги садовника и
ландшафтного дизайнера. Так же она предоставляет услуги охраны территории, что позволит, в
отсутствие владельца, не беспокоиться о сохранности имущества. Комплекс бытовых услуг
снимет повседневные заботы во время пребывания в поселении. Апартаменты находятся в
отдалении друг от друга, что даст возможность чувствовать себя комфортно и уединенно. Кафе
на берегу озера позволит отдохнуть вечером наедине с собой или организовать торжество с
друзьями или коллегами.
1
Бизнес идея:
Инвестиции необходимы на начальном этапе строительства - 1 и 2 квартал проекта, на
капитальное строительство и оборотный капитал. В дальнейшем проект покрывает затраты за
счет выручки от реализации апартаментов. Застройка первой очереди – апартаменты площадью
160 квадратных метров и 260 квадратных метров. Возведенные апартаменты будут служить
типовым образцом для покупателей и демонстрировать спектр предлагаемых услуг,
интерьерных и архитектурных решений. Для покупателя будет предлагаться вариант
приобретения типовых апартаментов, либо разработка индивидуального проекта дома и участка
вместе со штатным архитектором. Клиентоориентированность данной модели обеспечивается
индивидуальным подходом при работе с заказчиком. Платежи будут осуществляться в три
этапа:
- 30% от стоимости после разработки проекта. Результат: закладка фундамента и
возведение стен.
- 60% от стоимости после согласования результатов 1 этапа. Результат: чистовая отделка
и проработка ландшафтного дизайна.
- 10% от стоимости после согласования результатов 2 этапа.
Технико-экономическое обоснование выполнено исходя из следующих основных
параметров:
Площадь застройки
Количество домов
Площадь апартаментов, кв.м:
2,5 Га
25
Дом площадью 160 кв.м.
Дом площадью 260 кв.м.
Себестоимость 1 кв.м застройки, тыс.руб.
Себестоимость продажи 1 кв.м застройки, тыс.руб:
Дом площадью 160 кв.м.
Дом площадью 260 кв.м.
Затраты на инфраструктуру 1 кв.м, тыс.руб.
Стоимость дома под ключ, тыс.руб
Дом площадью 160 кв.м.
Дом площадью 260 кв.м.
Стоимость типовых апартаментов, тыс.руб
Дом площадью 160 кв.м.
Дом площадью 260 кв.м.
160
260
17,2
41,4
34,5
1,7
7 659
10 005
9 315
12 696
Осуществление проекта потребует выполнение следующих работ:

Проектирование;

Создание инфраструктуры: строительство дорог, проведение водопровода,
установка электро-трансформаторной подстанции, ограждение территории;

Проведение строительных работ: закладка фундаментов, возведение стен,
кровельные и декоративно-отделочные работы;

Благоустройство территории, работы по ландшафтному дизайну, подготовка к
продаже.
2
Внутренние риски проекта:
1. Риски бизнес-процессов:

риск увеличения сроков реализации проекта.
Мероприятия по снижению рисков бизнес-процессов - заключение договоров с
подрядчиками, предусматривающие санкции в случае срывов сроков строительства.
2. Финансовые риски:

риск увеличения стоимости проекта (превышения затрат над прогнозируемой
необходимостью финансовых средств).
Мероприятия по снижению финансовых рисков - сокращение бизнес цикла
строительства, за счёт привлечения дополнительных мощностей, в том числе
управленческих: заключение консалтинговых договоров.
3. Рыночные риски:

маркетинговый риск.
Мероприятия по снижению маркетинговых рисков - активная политика продвижения в
РФ, в особенности в северных районах с суровым климатом.

ценовой риск.
Мероприятия по снижению ценового риска - долевое участие в строительстве.
3
Кэш-фло (тыс. руб.)
1 год
3 квартал
4 квартал
7245
8280
9990
5137
0
6893
0
6893
140
210
135
135
400
300
2070
3105
9990
12030
9990
22020
-9990
-5137
-9990
-15127
0
-9990
-9990
-15127
Строительные работы
Необходимые инвестиции
Выручка
Выручка нарастающим итогом
Разработка проекта
Затраты на оплату труда, с ЕСН
Маркетинг, продвижение
Ландшафтный дизайн и инфраструктура
Суммарные издержки
Издержки нарастающим итогом
Прибыль
Прибыль нарастающим итогом
Начальное сальдо
Конечное сальдо
2 год
2 квартал
3квартал
20010
15525
1 квартал
2760
16084
22977
70
135
300
1035
4300
26320
11784
-3343
-15127
-3343
22087
45064
420
135
300
6210
27075
53395
-4988
-8331
-3343
-8331
43346
88410
350
135
300
5175
21485
74880
21861
13530
-8331
13530
График привлечения инвестиций и возврат вложенных средств, тыс. руб.
2014г.
1 кв
Привлечение
инвестиций
Возврат
вложенных средств
2 кв
2015г.
3 кв
4 кв
9 990
5 137
1 кв
3 кв
4 кв
15 127
6 796
4
2 кв
итого
8 331
15 127
3год
4квартал
23805
70546
158955
560
135
300
8280
33080
107960
37466
50995
13530
50995
48597
207552
107960
48597
99592
50995
99592