Лучший способ профинансировать рабочий капитал

Как найти деньги на
пополнение оборотных
средств,
не обращаясь за помощью в банк
Выступает
Владимир Козинец
Директор департамента
казначейства и управления
рисками
ГК «Рольф»
http://corptreasury.ru
E-mail: [email protected]
Президент Ассоциации
Корпоративных Казначеев
России
Оптимизация рабочего капитала
Лучший способ профинансировать
рабочий капитал – это его уменьшить
потребности в его финансировании
 Уменьшение дебиторской и
увеличение кредиторской
задолженности
 Управление запасами
 Консигнационное хранение
Оптимизация движения денежных потоков
Первый шаг после выяснения
всех потребностей – изыскание
внутренних резервов
 Улучшение планирования
денежных потоков и применение
методик cash flow –at –risk
 Улучшение управляемости
денежных потоков и уменьшение
остатков на расчетных счетах
 Cash-pooling и внутригрупповое
финансирование
 Первый шаг после выяснения
всех потребностей –изыскание
внутренних резервов
Управление рисками ликвидности
Лучший экспромт – это подготовленный
экспромт
 Резервирование, гибкая система
финансовых вложений
 Подтвержденные и
неподтвержденные кредитные
линии
 Страхование и хеджирование
рисков
Диверсификация кредитного
инструментария
Казначей – не дирижер, чем больше
инструментов, тем проще
 Векселя
 Торговое финансирование
(в т.ч. со стороны контрагентов)
 Поручительства и банковские
гарантии
Диверсификация пула инвесторов
Чем больше различных источников
ликвидности, тем меньше зависимость
от конкретных обстоятельств
 Акционерное финансирование
 Синтетическое кредитование
 Рынок капитала и частные
размещения
 Исламское финансирование
Ваш персональный VIP-доступ к
«Системе Финансовый директор»
vip.1fd.ru
Составьте свое мнение о первой финансовой
справочной системе, созданной специально для
финансовых директоров