О Т Ч Е Т о финансовой деятельности ЗАО ЦПТК ЧМС за 2002 год

О Т Ч Е Т о финансовой деятельности ЗАО ЦПТК ЧМС за 2014 год
Общая выручка от оказанных услуг за 2014 год составила 34311 тыс. рублей. На
деятельности предприятия отразилась стабильность, общая выручка равняется
прошлогодней( 34311 тыс.руб.).
По видам деятельности выручка в денежном и процентном соотношении
распределилась следующим образом:
Вид деятельности
Хранение
и
имущества
Погрузка-выгрузка
аренда
Услуги
по
приемкеотправке, подача вагонов,
раскредитовка, аренда пути
Пропуск вагонов по путям
Столовая
Автомобильные услуги
Использование
сетей
и
коммуникаций
Услуги по передаче
эл/энергии, электроэнергия
арендаторов
Прочие услуги
(ТБО,доставка,сигнализация)
Выручка (тыс. руб.)
% в общем объеме
21915
64%
1619
5%
3803
11%
415
410
104
2583
1%
1%
менее 1%
7%
3440
10%
22
менее 1%
Предприятие полностью прекратило заниматься торговыми операциями.
Выручка от оказанных услуг без налога на добавленную стоимость составила
29077 тыс. руб. (100 % к уровню 2013 г.) (29284), в том числе :
Вид деятельности
Хранение
и
аренда
имущества
Погрузка разгрузка
Выручка(тыс. руб.)
18572
% по отнош.2013г.
101%
1372
87%
Услуги
по
приемкеотправке вагонов
Пропуск вагонов по путям
Столовая
3223
149%
352
347
86%
75%
Автомобильные услуги
Использование сетей и
коммуникаций
Услуги по эл/энергии
Прочие услуги
Средняя заработная плата
рублях за 2014 год

 сторожа
 участок
 огм
 аппарат управления
 бухгалтерия
 столовая
 ремонтная служба
 АХЧ
88
2189
41%
87%
2915
19
85%
28%
по подразделениям согласно штатного расписания в
- 10545
- 18400
- 15453
- 35650
- 17250
- 8212
- 18285
- 10637
Фонд заработной платы за 2014 год составил 11464тыс.рублей (12437), численность
53 человека, средняя заработная плата 18025 рублей (16415).
Средняя заработная плата на предприятии повысилась на 9% за счет роста
окладов на участке
Затраты на выпуск продукции столовой без учета накладных расходов
(электроэнергия, тепло, вода и прочие расходы по содержанию) составляют 541
тыс.руб. в том числе:
- зарплата 245 тыс.руб.
- страховые взносы 75 тыс.руб.
- продукты 174 тыс.руб.
- прочие
47 тыс.руб.
Деятельность столовой остается убыточным производством (убытки составили 262
тыс.рублей) Руководство предприятия в настоящий момент считает необходимым
сократить данное подразделение.
Учет затрат по содержанию базы, ОГМ, аппарата управления и АХЧ велся в целом
по ЦПТК без выделения доли общехозяйственных расходов по подразделениям.
В целом за 2014 год затраты составили 28346 (25493) тыс. руб. (на 11 % выше чем в
2012 году) из них:
1 Затраты базы 10652 ( 10248 )тыс.рублей в том числе: ( рост 4% )
- зарплата
6177 тыс.рублей
- ЕСН
1874
- амортизация
- ремонт оборудования
- страхование
- охрана труда и ТБ
- услуги Промтранса
- спецодежда
- подготовка кадров
- информацион.услуги
- прочие
906
221
67
119
999
80
8
138
71
2 Затраты ОГМ 4791 ( 4906) тыс.рублей в том числе:
- зарплата
3310 тыс.рублей
- ЕСН
1006
- запчасти
136
- амортизация
209
- ремонт ТС
50
- материалы
24
- страхование ТС
32
- прочие
24
( снижение 3% )
3 Затраты администрации 3932 ( 3845 ) тыс.рулей в том числе: ( рост на 2% )
- зарплата
2658 тыс.рублей
- ЕСН
808
- обслуж.оборудования
29
- амортизация
18
- охрана труда и ТБ
78
- содержание ВТ
11
- почта и подписка
16
- канцтовары
22
- прочие
142
- ГСМ
150
4 Общехозяйственные расходы 8247 тыс.рублей
- Эл.энергия
3132
- тепло
719
- ГСМ
654
- телефоны
60
- водоотведение
23
- захоронение отходов.
5
- услуги СЭН
59
- ремонт помещений
221
– аренда транспорта
295
- обслуж. оборудования
412
- аренда земли и прочие налоги
2667 (доля 32%)
По ГСМ расход в литрах:
Дизтопливо
11680
Бензин
19685
По электроэнергии в кВт
854393
(10088 ) рост на 16%
(16166 ) рост на 22%
(810307) рост на 5%
В 2014 году поступило денежных средств(32976тыс.руб.):
 на расчетный счет
32976 тыс. руб.
.
Израсходовано денежных средств всего (32890 тыс.руб.) :
 с поставщиками
9944 тыс. руб.
 на зарплату
10839 тыс. руб.
 на прочие
12107 тыс. руб.
Задолженности по зарплате на сегодняшний день нет
В целом по результатам года прибыль от реализации продукции, оказания услуг,
составила 210 (3704) тыс. руб., с учетом внереализационных доходов и расходов,
относимых на финансовые результаты, предприятие имеет положительный баланс.
Прибыль от деятельности составила 318 (1896) тыс. руб.
Советом директоров принято решение о выплате дивидендов в размере 500
рублей на 1 акцию за счет нераспределенной прибыли.
По состоянию на 01,01,14 непогашенные убытки прошлых лет отсутствуют.
Для справки: по состоянию на 01.01.2014 года  остатки Т М Ц на складах 433 тыс. руб
 продукты
14 тыс. руб.
 основные средства по остаточной стоимости 6549 тыс. руб. ( доля износа –
85,1 %), в т. ч.:
- здания
75%
- машины и оборудование 78%
- коммуникации
94%
- а/транспорт
90%
Дебиторская задолженность на 01.01.14 - 3039 (1373) тыс. руб. резко повысилась
доля просроченных платежей
Кредиторская задолженность 2790 тыс. руб., в том числе:
 поставщикам
234 тыс. руб.
 прочие кредиторы
5 тыс. руб.
 по оплате труда
917 тыс. руб.
 перед бюджетом
1309 тыс. руб.
 перед внебюджетными фондами
325 тыс. руб.
Советом директоров рекомендовано общему собранию утвердить отчет за 2014 год.