Презентация - Anaplan IPC

Универсальное решение для планирования,
бизнес-моделирования и консолидации
отчетности нового поколения
Краткая информация о компании Интерпроком
• На IT-рынке РФ с 1989 года;
• Клиенты:
Славнефть-Ярославнефтепродукт, НК "Русснефть", ГазПромБанк, КБ "Русский Банк
Развития", РосЕвроБанк, Концерн Калина, Газнадзор, ГУП "Московский городской
единый информационно-аналитический центр", СГУП "Мосфинагенство",
Балтийская строительная компания ЭКСПОСТ, СУ "Электрожилремонт", СК
"Стройком",
Международный Центр Финансово-Экономического Развития,
Российский фонд Внешнеэкономической политики, РОСНЕТ, Вымпелком, ТВ
Центр, Мегафон, МТС, ОКБ "Зенит", МГТУ им. Баумана, Институт развития
информационного общества, РЖД, Почта России, РОССТАТ, Истлайн (аэропорт
Домодедово).
Идея и концепция Anaplan
Демонстрация решения
TCO проекта
5
Типичное внедрение «традиционной» FPM-системы
IT-часть
Внедрение
Установка
Поддержка и интеграция
Требования
Дизайн, прототип, тестирование
Освоение
Обучение
Q1
Q2
Q3
Q4
$0,5м - $5м
Проект внедрения подобного решения стоит сотни тыс./миллионы долларов и занимает 6-18 мес.
6
Комплексное управление эффективностью остается мечтой
Маркетинг
Продажи
Pricing & Promotions,
Product Profitability, Loyalty Programs,
Campaign Optimization, Lead Scoring
Territory Alignment, Quota Planning,
Commissions, Sales Forecasting,
Quote Configuration
Финансы
ИТ
Project Planning, Asset Management,
Resource Utilization, Network Capacity,
Cost Allocations, Facilities Planning
Budgeting, Planning,
Forecasting, Allocations,
Profit & Loss, Risk Management,
Financial Reporting
Поставки
Volume Planning, Supplier Management,
Inventory Management,
Logistics Optimization, Channel Distribution
Warehouse Optimization
Персонал
Обслуживание
Staffing Needs, Benefits Analysis,
Pension Planning, Healthcare Planning,
Facilities Planning
Staffing and Scheduling, Demand Forecasting,
Network Optimization, Drive Time Analysis
Cost Allocation
Очень немногие заказчики смогли реализовать систему
комплексного и взаимоувязанного управления финансовой эффективностью –
с традиционными решениями эта задача остается слишком сложной и дорогой.
7
Соединить несоединимое: идея Anaplan
Простота и гибкость
Excel-моделирования
Масштабируемость
корпоративного решения
А также скорость и
общедоступность Облака
первая и единственная система на российском и мировом рынках,
позволяющая реализовать в компании комплексную систему
планирования, бизнес-моделирования, анализа и отчетности
просто, быстро, на любых объемах данных и за разумные деньги.
9
Единое «аналитическое облако», доступное 24x7
Anaplan позволит компании в короткие сроки объединить в едином
«корпоративном аналитическом пространстве» всех ключевых менеджеров и сотрудников –
как собственных, так и внешних (например, крупнейших партнеров компании)
11
Невероятная простота
Anaplan очень похож на Excel, но еще проще – его логика максимально повторяет
логику финансового и бизнес-языка. Благодаря этому моделировать и
анализировать в нем можно практически со скоростью мысли.
Детальная структура модели или формы по одному нажатию –
стопроцентные аудируемость и прозрачность
12
Выдающаяся производительность
Инновационная технологическая платформа Anaplan позволила соединить несоединимое –
простоту моделирования и анализа, превосходящую Excel, и огромные скорость и мощь,
превосходящие любое из существующих на рынке решений.
Огромные модели,
пересчитываемые
за секунды
Целостность моделей
поддерживается
автоматически
Сотни и тысячи
конкурентных
пользователей
Работа в режиме
реального времени
https://www.anaplan.com/technology
13
Безопасность и нулевые затраты на инфраструктуру
Для использования Anaplan не нужно приобретать сервера и сопутствующую инфраструктуру.
В то же время система безопасности Anaplan – одна из лучших в своем классе.
Anaplan
$0,00 + надежность
14
Быстрые внедрение и возврат инвестиций
По сравнению с «традиционными» корпоративными решениями, Anaplan внедряется
существенно быстрее (недели вместо месяцев и лет), и, следовательно, дешевле.
В среднем, каждый заказчик реализует на платформе Anaplan 2-3 задачи в год.
15
Примеры заказчиков в России
Один из крупнейших российских и международных ИТ-инвесторов (7 млрд.
долл. активов в управлении, совладелец Яндекса и Ozon.ru) внедрил Anaplan
для мониторинга ключевых показателей эффективности активов
6 недель
Один из ведущих мировых производителей товаров для личной гигиены
внедрил Anaplan в России и странах СНГ для задач финансового
планирования и формирования управленческой отчетности.
6 недель
Одна из самых динамичных банковских групп России реализовала на
Anaplan целый ряд задач, включая бюджетирование, стратегическое
планирование, планирование кредитов и депозитов.
6 недель
Один из ведущих строителей промышленных объектов в России создал на
платформе Anaplan систему консолидации основных форм управленческой
отчетности, охватывающую все подразделения, компании и проекты холдинга.
2 недели
21
История успеха
Самый быстрорастущий моб. оператор Новой Зеландии (>1 млн. абонентов)
Развернули на Anaplan 11 финансовых и операц. приложений за 1 (один) год
Первая задача решена менее чем за 6 недель
Внедрение собственными силами (с удаленными консультациями Anaplan)
22
Решения на платформе Anaplan
Anaplan для Продаж
Каталог приложений (50+)
Anaplan for Sales позволяет компании анализировать,
прогнозировать и планировать процесс продаж и
формировать необходимую отчетность

Управление активами

Планирование объемов
Подробнее о решении + видео

Консолидация по МСФО
Anaplan для Финансов

Планирование и анализ кап. расходов
Anaplan for Finance – решение для прогнозирования cash
flow и формирования прогнозного баланса.

Расчет комиссионных вознаграждений

Ценообразование, ценовые стратегии
Подробнее о решении

Планирование спроса
Anaplan для Розницы

Отчетность для топ-менеджмента

Распределение затрат

Долгосрочное планирование

Анализ прибыльности

Планирование и анализ проектов

Риск-менеджмент

Планирование и анализ затрат на персонал
Anaplan for Retail объединяет в единое пространство
планирования и анализа плановиков, аналитиков,
региональных менеджеров и высшее финансовое
руководство розничной компании.
https://www.anaplan.com/applications/overview/
23
Демонстрация решения
Anaplan для консолидации по
МСФО
24
Решение для консолидации по МСФО
1. Структура модели – план счетов
2. Структура группы
3. Настройки компаний
4. Модели первого уровня
5. Модель второго уровня
6. Развитие решения
25
Структура модели – план счетов
Модель построена вокруг плана счетов по МСФО
•
•
•
•
•
Иерархическая структура
Автоматическое сложение «младших счетов в старшие»
Легкое добавление счетов в план счетов
Счета покрывают как строки Баланса, так и Отчета о прибылях и убытках
Отдельно выделены счета внутригрупповых оборотов и остатков
Дополнительные функции, которые можно
включить в модель
• Счета движения – для раскрытий в форме оборотно-сальдовой ведомости (например, по
основным средствам)
• Любые аналитические справочники – количество и вложенность не ограничено
• Технические счета, например, для расчета Currency translation adjustment
26
Структура группы
Организационная структура
• Компании, для которых делается трансформация
• Иерархическая структура, определяющая порядок консолидации
Дополнительные функции, которые можно
включить в модель
• «Групповая компания» – компания, на которой делаются поправки, которые считаются на
уровне группы для всех консолидируемых компаний
27
Настройки компаний
Для каждой компании в модель включены следующие настройки:
• Функциональная валюта

Справочник валют определяет применимые валюты, а также их курсы на
отчетную дату и в среднем за период
• Реестр инвестиций – указывает, как должна считаться элиминационная поправка на
уровне группы

Может включать любое количество счетов – корреспонденцию, которая была
применена при приобретении компании
Дополнительные функции, которые можно включить в модель
• Реестр инвестиций может быт привязан к дате и содержать любое количество поправок
для каждой компании
• Набор поправок, применимых к данной компании может быть установлен в отдельных
настройках
28
Модели первого уровня
Tier 1 – трансформация РСБУ в МСФО по каждой компании группы
• Включает в себя:



Данные по РСБУ
Поправки по МСФО
Трансформированные данные – МСФО
• Поправки могут быть:


«Ручными», которые вводятся двойной записью, без ссылки на расчет поправок в
системе
Автоматические – считаться в системе и автоматически линковаться в
трансформационную модель
• Импорт данных
Дополнительные функции, которые можно
включить в модель
• К трансформационной модели могут быть подключены автоматические
поправки, среди которых:



29
Конвертация валюты (с учетом расчета СТА)
Поправка по трансформации основных средств (существует готовая
модель трансформации, учитывающая множество параметров:
deemed cost, useful life, etc.)
Расчет амортизированной стоимости займов (также существует
готовая модель)
Модели второго уровня
Tier 2 – консолидация по МСФО
• Включает в себя:



Агрегированные данные по МСФО отдельных компаний
Поправки по МСФО
Консолидированные данные
• Поправки:



30
Элиминация инвестиций (с учетом доли)
Элиминация внутригрупповых оборотов и остатков
Доля в зависимых компаниях
Развитие решения
31
•
Автоматический перенос по периодам – встроенный функционал Anaplan
•
Подключение всех поправок, уже реализованных ADE
•
Возможность подготовки нескольких видов отчетности (МСФО,
управленческой) путем применения разных наборов поправок
•
Подготовка любых раскрытий – настройка форм
•
… гибкость системы позволяет настраивать модель под клиента