Автоматизация управленческой отчетности по МСФО на основе

ОАО «ОТП Банк», 2014
Автоматизация управленческой
отчетности по МСФО
на основе финансовой
архитектуры
Flextera
Михалев Александр
Начальник управления автоматизации управленческой отчетности
О проекте
Автоматизация управленческой отчетности по МСФО на основе финансовой
архитектуры Flextera: старт проекта - декабрь 2012
Цель проекта:
 стандартизация и автоматизация процессов формирования управленческой
отчетности Банка по МСФО;
Задачи проекта:
 обеспечить аналитической информацией зависимых подразделений Банка для
повышения качества принимаемых решений (сопровождение задач и функций
контроллинга);
 обеспечить контрольные процедуры в управлении качеством данных в финансовой
и аналитической отчетности;
 интегрировать и стандартизировать функции контроллинга и МСФО;
 перейти на промышленные решения (BI – SAP BO 4.0, BPM - Flextera)
 оптимизировать бизнес-процессы составления отчетности
ОАО «ОТП Банк»
2
Модули отчетности
Концентрация не на проблеме – а на возможностях
• Секции отчетности, которые могут быть автоматизированы на существующем
источнике данных – Хранилище (DWH) Банка
•
В рамках проекта автоматизации были выбраны следующие модули отчетности в
системе Flextera:
 Главная книга (принята 30.06.2014 г.)
 Кредиты (тестирование)
 Депозиты (тестирование)
 Пропорции и аллокации
 Трансфертное
ценообразование
ОАО «ОТП Банк»
3
Архитектура приложений
• Проект Flextera с точки зрения реализации
следует разделять на 3 части:
 витрины и настроечные таблицы
 платформа Flextera вместе с интерфейсом доступа
 преднастроенные отчеты в SAP BO;
• Принципы работы системы:
Прозрачность
• Владельцы
данных
• Источники
данных
ОАО «ОТП Банк»
Универсальность
• Ad-hoc запросы
Понятность
• Процессный
подход
• Поток данных
4
Прозрачность
•
Подготовка методик и требований к DWH



•
Анализ источников DWH


•
Составлен полный список атрибутов для загрузки (~660 атрибутов)
Проанализированы атрибуты по главной книге, кредитам и депозитам
Новые требования к данным


•
Методики подготовлены Финансовым Дивизионом и согласованы всеми заинтересованными
участниками
На основе методик подготовлены требования к DWH по загрузке данных во Flextera
Прошла проверка и корректировка методик и требований с учетом экспертизы ИТ
Проведен анализ данных на DWH и зафиксированы результаты
Написаны методики и требования по дозагрузке отсутствующих данных в DWH
Настройка контролей качества данных


ККД как на источнике данных - DWH, так и в Flextera
ККД бизнес разметки, логической маркировки и технической выгрузки данных
ОАО «ОТП Банк»
5
Универсальность
Управление бизнес-процессами
Настройка процессов и логики правил
Оперативные отчеты по модели данных
ОАО «ОТП Банк»
6
Понятность
ОАО «ОТП Банк»
7
Роль технолога
ОАО «ОТП Банк»
8
Ограничения проекта
• возможное дублирование функционала и трудозатрат на
сопровождение
• функционал общего использования и участвующий в критических с
точки зрения операционного риска бизнес процессах будет
передан DWH банка
• реализация новых отчетов в SAP BO становится задачей Дивизиона
Финансов
• адаптация методики Банка под коробочное решение
• платформа Flextera во многом повторяет функции хранилища
данных и имеет схожие компоненты, такие как ETL, BI, система
ведения справочной информации и т.д. При этом для платформы
Flextera необходимы отличные от DWH компетенции в части
технического и методологического сопровождения
ОАО «ОТП Банк»
9
Что дальше?
• Новые модули отчетности:






расчеты по Базелю
аналитика по ALM и казначейским операциям (МБК, ценные бумаги)
аналитика по клиентам (дедубликация клиентов)
аналитика по Campaign management
аналитика по risc costs и recovery rate
аналитика по коллекторским агентствам
• Планы:
 обратная выгрузка в DWH Банка по готовым данным управленческой
отчетности по МСФО
 настройка экспорта данных в IBM Cognos TM1 по финансовому
планированию и бюджетированию
 формирование dashboard в мобильном приложении Roambi Analytics
ОАО «ОТП Банк»
10
Спасибо за внимание
Контакты
Михалев Александр
Начальник управления автоматизации управленческой отчетности
ОАО «ОТП Банк»
ОАО «ОТП Банк»
11