Бюджеты ООО «Газпром инвестпроект

1С-Рарус – системный интегратор
Автоматизация бюджетного
управления для
ООО «Газпром инвестпроект»
09.05.2016
Слайд 1 из 13
ООО «Газпром инвестпроект»
Вид деятельности
компании: реализация
проектов по строительству в
области энергетики
на условиях проектного
финансирования
Цели автоматизации бюджетного управления предприятия
создать систему управления деятельности предприятия
посредством построения и исполнения взаимосвязанных бюджетов
обеспечить оперативный контроль финансовых потоков через
механизмы заявок и лимиты бюджетов
Слайд 2 из 13
Бюджетирование
в «1С:Управление строительной организацией»
Что такое бюджетирование?
Цель: повышение эффективности деятельности структурных
подразделений и предприятия
Функция: Обеспечивает основные функции управления
предприятием: планирование, учет, контроль и анализ
Бюджетирование в «1С:Управление
строительной организацией»:
Транзакционная модель
Измерения: Сценарий планирования; Статья бюджета; ЦФО;
Проект; Контрагент; Номенклатура (Номенклатурная группа)
Подсистема «Управление строительством»
Слайд 3 из 13
Бюджетирование
в «1С:Управление строительной организацией»
Анализ
Планирование
Контроль
Учет
1. Планирование: Бюджетные операции и расчет по модели
бюджетирования
2. Учет: Учет фактических данных по бюджетам по алгоритмам,
заложенных в источниках фактических данных
3. Контроль: План-факт отчеты в системе
4. Анализ: Сравнение данных в разрезе различных сценариев
Слайд 4 из 13
Структура бюджетов ООО «Газпром инвестпроект»
Набор бюджетов ООО «Газпром инвестпроект»:
Программа
выполнения
работ
Бюджет доходов
и расходов
Инвестиционные
бюджеты
Бюджет движения
денежных средств
Источники инвестиций
Исполнение инвестиций
Слайд 5 из 13
Бюджеты ООО «Газпром инвестпроект»
Программа выполнения работ (бюджет финансирования
и освоения капитальных вложений). Для данного
бюджета используется подсистема «Управление
строительством».
Управление бюджетом «Программа выполнения работ»
Планирование:
1. Загрузка файлов от генерального
заказчика с видом работ
2. Документ «План финансирования
и освоения капитальных вложений»
Учет фактических данных:
1. Заявки на расходование денежных
средств
2. Документ «Выполнение работ
календарного плана»
Слайд 6 из 13
Бизнес-процесс планирования и учета
ООО «Газпром инвестпроект»
Бизнес-процессы планирования и учета программы
выполнения работ:
Загрузка из внешних
источников календарного
плана и вида работ
Финансирование
(управление денежными
средствами)
Планирование
финансирование и освоения
капитальных вложений
Выполнение работ
календарного плана
ПРОГРАММА
ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ
Слайд 7 из 13
Проблемы внедрения бюджетного управления
в ООО «Газпром инвестпроект»
Проблематика разработки и внедрения системы
бюджетного управления для бюджета «Программа
выполнения работ»:
Разное качество предоставляемых генеральным заказчиком
строительства файлов для загрузки «1С:Управление строительной
организацией»
Архитектура подсистемы «1С:Управление строительной организацией»
с последовательной структурой подчиненности справочников «Проект»
- «Сценарий» - «Работы»
Отсутствие в подсистеме «Управление строительством» учета
финансирования проекта в разрезе справочника «Работы»
Производительность дерева в справочнике работы для количества
элементов около 10 тыс.
Слайд 8 из 13
Инвестиционные и финансовые бюджеты
ООО «Газпром инвестпроект»
Для инвестиционных и финансовых бюджетов
используется подсистема «Бюджетирование».
Управление инвестиционными и финансовыми
бюджетами
Планирование показателей:
1. Расчет по модели
бюджетирования
2. Документ «План». С табличной
частью в виде кросс-таблицы
Учет фактических данных:
1. Источники фактических данных
по бюджетам
2. Документ «Учет фактических
данных по бюджетам»
Слайд 9 из 13
Бизнес-процесс бюджетирования
ООО «Газпром инвестпроект»
Бизнес-процессы бюджетирования:
Бюджетные
операции. Пакетное
планирование
Настройка источников
фактических данных
Табличное
планирование
Учет фактических
данных по бюджетам
ПЛАН-ФАКТ
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Слайд 10 из 13
Проблемы внедрения бюджетного управления
в ООО «Газпром инвестпроект»
Проблематика внедрения системы бюджетного
управления для инвестиционных и финансовых
бюджетов:
Функциональная структура управления предприятием
Слабая связь между подразделениями
Длительные процедуры принятия решения
Слабая ориентированность на процесс
Частое изменение структуры бюджетов (статьи бюджета) и регламента
сбора фактических данных
Транзакционная модель бюджетирования в подсистеме
«Бюджетирование» в «1С:Управление строительной организацией»
Слайд 11 из 13
Технические находки при внедрении бюджетного управления
в ООО «Газпром инвестпроект»
№ Подцель внедрения
Решение «1С-Рарус»
1
Планирование мастер-бюджетов
для модели бюджетирования
«сверху-вниз»
Реализован табличный документ с
иерархической структурой статей бюджетов
2
Контроль финансирования
выполнения работ в разрезе работ
Документ «План финансирования и освоения
капитальных вложений». Для связки СчетЗаявка реализована табличная часть
«Работы».
3
Горизонтальный анализ план-факт
бюджетов
Реализована отчетная подсистема на СКД
4
Система оповещений согласования
заявок на расходование денежных
средств
Рассылка по почте задач по согласованию
заявок
5
Пользовательская настройка
источников данных для расчета
статей бюджета
Реализован пользовательский интерфейс
настройки из стандартных шаблонов с
произвольным сдвигом и коэффициентами
09.05.2016
Слайд 12 из 13
Вопросы и ответы
т. руководитель проекта
Данилин Алексей,
куратор проекта Григоров Игорь
[email protected]
+7 (495) 231 – 20 - 02
09.05.2016
Слайд 13 из 13