ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ - Камский горизонт

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
необходимых для открытия банковского счета индивидуального предпринимателя
№
Наименование документа
п/п
1
2
1. Свидетельство о регистрации предпринимателя (ОГРН)
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган (ИНН)
3. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП).
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально или
оформляется Банком.
5. Паспорт.
6. Лицензии (патенты), выданные ИП
7. СНИЛС (пенсионный) в случае подключения системы «Интернет-Клиент»
8. Анкета бенефициарного владельца по форме Банка
9. Вопросник
10. Баланс (декларация) на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой
Кол-во экз.
3
1
1
1
1
1
1
1
о принятии
11. Письмо – отзыв о деловой репутации (в произвольной письменной
форме) о Вас, как ИП от других клиентов Банка (ООО КБ «Камский
горизонт») имеющих с Вами деловые отношения; и (или) отзывы (в
произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в
которых Вы, как ИП находились на обслуживании, с информацией об
оценке Вашей деловой репутации.
В отзыве необходимо указать, с какого периода Вы, как ИП являетесь
клиентом Банка, в котором обсуживаетесь, а также как Банк оценивает
Вас (ИП), как делового партнера (надежный/не надежный и т.п.).
Примечание. Если полномочия по распоряжению денежными средствами, находящимися на
банковском счете, передаются третьим лицам, дополнительно представляются следующие
документы:
8. Нотариальная доверенность на уполномоченное лицо по работе с банком.
1
9. Копия паспорта уполномоченного лица по работе с банком.
1
10. Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган уполномоченного лица по
1
работе с банком.
Тел. для справок (8552)59 93 04
[email protected]
ВНИМАНИЕ!
Документы могут быть предоставлены в банк в виду нотариально заверенных копий,
либо в копиях, которые будут заверены непосредственно банком.
Настоящий перечень документов не является исчерпывающим. При необходимости банк может
запросить дополнительную информацию.
АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА*
для индивидуальных предпринимателей и
физических лиц
Клиент:
Ф.И.О._______________________________________________________________
Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете
прямо или косвенно (через третьих лиц), имеет возможность контролировать
действия клиента (мои действия в качестве клиента Банка).
Подтверждаю, что (нужное отметить):
� Бенефициарные владельцы отсутствуют.
� Бенефициарным владельцем является (являются) супруг(а), родители(для
лиц не достигших 18 лет),опекуны, попечители, на основании договорных
отношений, ближайшие родственники/лица ,оказывающие
существенную
финансовую поддержку, иное: __________________________________________
(подчеркнуть необходимое, или заполнить «иное»)
Ф.И.О. ______________________________________________________________
Паспортные данные:
Серия_____________№________________________
Дата рождения_________________ место рождения________________________
____________________________________________________________________
Гражданство____________________________________
ИНН___________________________________________
Адрес_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
телефон__________________________
Электронная почта: __________________________________________________
Для иностранных граждан и лиц без гражданства:
Миграционная карта: N карты___________________________________________
дата начала срока пребывания _________ дата окончания срока пребывания____________
Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ
наименование __________________________________ серия ______________ N_________
дата начала срока действия права пребывания____________________________________
дата окончания срока действия права пребывания ________________________________
Вышеуказанные данные, в случае, если бенефициарным владельцем
являются два и более лица, заполняются по каждому владельцу в отдельности.
Подтверждаю, что информация, указанная мной в данной анкете, является
полной и правдивой. Обязуюсь письменно уведомлять банк о любых
изменениях, касающихся сведений, указанных в анкете, в течение 3 рабочих
дней.
Подпись клиента ________________________ /__________________________/
Фамилия, инициалы
Дата
ВОПРОСНИК ДЛЯ КЛИЕНТА
(для индивидуальных предпринимателей)
сведения указываются на дату заполнения анкеты,
при отсутствии информации в поле указывать слово «Нет»
Клиент:__________________________________________________________________
(наименование)
1.Цель установления деловых отношений с банком:
 Расчетно-кассовое обслуживание
 Покупка/продажа иностранной валюты
 Кредитование
 Международные расчеты
 Инкассация
 Операции с ценными бумагами
 Размещение средств в депозит
 Другие (укажите)________________________________________________________
2.Предполагаемый среднемесячный оборот по счету, в том числе оборот наличных денежных средств
наименование банка
счет
валюта Сумма среднемесячного оборота
безналичный
наличный
3.История организации, положение на рынке (сведения о реорганизациях, цели финансовохозяйственной деятельности), финансовое положение
Дата создания: __________________ ______г.
4.Масштаб бизнеса. Организация осуществляет (планируется осуществлять) деятельность:
В одном районе Республики Татарстан
В разных районах Республики Татарстан
За пределами Республики Татарстан (и (или) внешнеэкономическая деятельность)
*необходимое отметить галочкой
5.Укажите, входит ли организация в объединения (ассоциация, союз, холдинг и др.) ______ да/нет.
6.Сведения о постоянных контрагентах
Наименование
ИНН
Договорные отношения
7.Укажите сведения есть ли у Вашей организации заключенные договора след. вида:
Вид договора, № и дата договора,
дата окончания договорных отношений
Доверитель
Договор поручения
Вид выгодоприобретателя
Наименование выгодоприобретателя
Договор комиссии
Комитент
Договор агентский
Принципал
Договор доверительного управления
Бенефициар (в пользу которого заключается договор)
Договор банковского вклада на третьелицо,
лицов пользу
(в т.ч. которого открывается вклад
детский целевой)
8.Почему Вы выбрали ООО КБ «Камский Горизонт»
 Рекомендации партнеров

Репутация и имидж банка на рынке

Наличие контрагентов, обслуживающихся в ООО КБ «Камский Горизонт»

Территориальная близость

Конкурентные тарифы

Качество и культура обслуживания

Наличие услуг, которые не предоставляются другими банками

Другие причины (укажите)___________________________________________________
Наименование должности юридического лица, заполнившего Вопросник
____________________/_______________/
Подпись
Фамилия, инициалы
М.П.

Специалист юридического отдела
(Руководитель подразделения)

Ответственный сотрудник
в области ПОД/ФТ
(Уполномоченный сотрудник
в сфере ПОД/ФТ)

Информация достоверна
Информация не достоверна
Информация достоверна