по стратегическому управлению П.А. Обухова
advertisement
Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации Заместитель Генерального директора по стратегическому управлению П.А. Обухов г. Москва 2007 Общие сведения о Компании ОАО «МРСК Центра» Общая площадь - 459,8 тыс.кв.км Численность населения - 14461 тыс.человек Электроснабжение обеспечивают 11 РСК Объем электросетевого хозяйства - 1 308 099 у.е. Среднесписочная численность персонала - 26 045 человек Основное оборудование: Линии электропередачи 0,38-110 кВ 390 935 км Подстанции 35-110 кВ – 2 311 шт. (30 102 МВА) ТП 6-10 кВ - 85 579 шт. (14325 МВА) Ожидаемый полезный отпуск за 2007 г. - 55 655,2 млн. кВтч Ожидаемая выручка от реализации за 2007 г. 31 790 млн. руб. Чистые активы на конец 2007г. - 38 570 млн. руб. Основные фонды на конец 2007г. - 40 563 млн. руб. Зона обслуживания: Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Костромская, Липецкая, Орловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Ярославская области. Тверь Смоленск Брянск Вологда Москва Калуга Кострома Иваново Владимир Орел Тула Рязань Курск Липецк Белгород Нижний Новгород Тамбов Воронеж Ростов-на-Дону Волгоград Краснодар Астрахань 20.09.2007 г. Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации 2 Организационная схема комплекса АСБУ Система бюджетирования холдингового типа Федеральная Сетевая Компания МРСК РСК ПЭС РЭС Система бюджетного управления распределительным электросетевым комплексом РСК ПЭС РЭС Единая аналитика МРСК РЭС РСК ПЭС РЭС Взаимосвязь бюджетов Система операционного бюджетного планирования РСК Типовое положение Автоматизация ПЭС РЭС Единая методология РЭС Моделью АСБУ 2006-2007 года предусматривалось формирование единой бюджетной системы, в которой МРСК рассматривалась как структура холдингового типа. Согласно новой конфигурации, МРСК становится Единой операционной компанией. 20.09.2007 г. Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации 3 Структура бюджетов комплекса АСБУ БДР ОПЕРАЦИОННЫЙ БЮДЖЕТ ОТЧЕТЫ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БЮДЖЕТ ПЛАНЫ ПЛАНЫ ДОХОДОВ ОТ ОБЫЧНОЙ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОЧЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАСХОДОВ ОТ ОБЫЧНОЙ ФИНАНСОВЫЙ БЮДЖЕТ ПЛАНЫ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ОС РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ ИНВЕСТИЦИЙ В НМА ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДПН ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ ИСТОЧНИКОВ ИНВЕСТИЦИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СБОРАМ ПРИВЛЕЧЕННЫХ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ РАСЧЕТОВ ПО ФИНАНСОВЫМ ВЛОЖЕНИЯМ РАСХОДОВ ОТ ПРОЧЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМЕТА ВЛОЖЕНИЙ ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ЗА СЧЕТ ЛИЗИНГА ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС (ББЛ) 20.09.2007 г. Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации 4 Комплексная модель бюджетного управления ФСК - МРСК ФСК МРСК ФСК ЕЭС Бюджеты верхнего уровня Проформы планирования бюджетов верхнего уровня Уровень планирования и консолидации БДР Операционная бюджетная модель МРСК ДПН ББЛ ЦА МРСК Филиалы ПЭС Проформы планирования бюджетов нижнего уровня РЭС База первичных данных Уровень планирования МРСК (ЕОК) Модель АСБУ обеспечивает вертикально-интегрированное управление бюджетами в распределительных сетях 20.09.2007 г. Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации 5 Поток данных в бюджетной модели – формирование отчетов РАО ЕЭС России ОАО «ФСК ЕЭС» Инфо-куб ОАО «МРСК» Региональный филиал BPS Система отчетов регионального филиала Отчет «Заработная плата по категориям персонала» Отчет «Фонд потребления по ЦФО» Отчет «Затраты по ремонту оборудования в разрезе видов и объектов ремонта» Отчет «Затраты на услуги сторонних организаций по видам деятельности» Отчет «Бюджет доходов и расходов» Службы предприятия Моделью предусматривается хранение структурированных данных в электронных базах с формированием отчетности любого уровня иерархии управления 20.09.2007 г. Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации 6 Основные преимущества систем семейства SAP в сравнении с другими системами Другие системы Неустойчивая работа при больших объемах информации Использование специализированных защищенных хранилищ данных Другие системы Сложность поддержки связанных версий планов по компании в целом Встроенная многоверсионность планирования и бюджетирования Другие системы Трудность работы с большим количеством параметров одновременно Стандартизация процессов формирования бюджетов Другие системы Невозможность поддержки сложных регламентов и моделей Встроенная система многомерного моделирования Другие системы Трудности интеграции с внедренными системами Наличие универсального инструментария для связи с др. системами Другие системы Ограниченные возможности по управлению доступом к информации Мощная система безопасности на основе ролей Ручной ввод данных в систему Другие системы Значительно снижает трудоемкость процедур сбора, обработки и анализа 20.09.2007 г. Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации 7 Опыт внедрения АСБУ в электросетевых компаниях Санкт-Петербург Архангельск Псков Петрозаводск Мурманск Новгород Калининград Тверь 22\33 27\33 Смоленск 23\27 Калуга Брянск Вологда Москва Кострома Иваново 30\28 31\21 10\22 Владимир Тула Орел Рязань 12\25 Курск 40\23 Нижний Новгород 21\20 Белгород 34\72 Сыктывкар Липецк Тамбов Воронеж 28\21 Объем внедрения - 38 региональных сетевых компаний, 4 межрегиональные сетевые компании, около 2-х тысяч пользователей Функционирование АСБУ SAP-SEM-BPS в ОАО «МРСК Центра» на современном этапе: 37\17 Саратов • разработан регламент бюджетного процесса, в соответствии с ним определены роли пользователей АСБУ и настроены пользовательские интерфейсы • проведено обучение пользователей Ростов-на-Дону Волгоград Краснодар • пользователи подключены к системе Астрахань • внесены данные за 2007 год Ставрополь Элиста • система прошла централизованные испытания - Пятигорск • система введена в опытно-промышленную эксплуатацию • оказывается техническая и методологическая поддержка пользователей Махачкала через централизованную автоматизированную online-службу «Serviсe Desk» 20.09.2007 г. Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации 8 Схема функционирования автоматизированной системы бюджетного управления (АСБУ) Проектное решение реализовано на базе SAP SEM BPS План распределения эл.энергии в сетях Заполнение формы и передача ПЭС,РСК Расчет потерь БЭС 5 ноября ДЭП 6 ноября БСК Расчет затрат на компенсац ию потерь электроэнергии в сетях ОАО 5 ноября Формы заполнены Заполнение формы и передача РСК Производство Формы заполнены Объемы реализац ии Заполнение формы и передача РСК ДЭП Формы заполнены Заполнение формы и передача ПЭС,РСК БСК Внесение Д/К задолж-ти 5 ноября 6 ноября БДР ФВО 20 ноября ДПН Тарифы Заполнение формы и передача РСК ДЭП (утв.тарифы) Формы заполнены Выручка Автоматическое формирование Данные по Выручке сформированы Внесение Д/К задолж-ти БДР ФВО 20 ноября ДПН 17 февраля 2006 г. на Комитете по ИТ ФСК ЕЭС защищено типовое проектное решение, на основе которого создан комплекс регламентов, поддерживающих эксплуатацию системы 20.09.2007 г. Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации 9 Предпосылки формирования единого контура АСБУ в сроки на 01.04.2008 Решение СД РАО «ЕЭС России» о формировании на базе МРСК и управляемых РСК Единых операционных компаний до 01.04.2008 г Унификация организационных структур РСК Типизация бизнес-процессов РСК Единая методология бюджетного управления, автоматизированная на основе типового проектного решения в среде SAP SEM BPS Единая Учетная система, автоматизированная на основе типовых проектных решений KИСУР на базе SAP 20.09.2007 г. Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации 10 Структура единого контура АСБУ Единой операционной компании SEM BPS Уровень стратегического управления процессы моделирования, прогнозирования и планирования Компании Хранилище бизнес-информации База данных R/3 Уровень оперативного управления планово – учетная система операционного уровня Транзакционная система SAP R/3 FI CO MM FM HR Поставлены задачи: Обеспечить автоматическую загрузку факта из учетной транзакционной системы; Ввести учетную систему Единой операционной компании в промышленную эксплуатацию к 1 апреля 2008 г. 20.09.2007 г. Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации 11 План опережающего развертывания комплекса плановоучетной системы ОАО «МРСК Центра» (дорожная карта) Единая плановоучетная система ОАО МРСК "Центра" на основе комплексного интегрированног о решения SAP АСБУ FI CO HR MM Промышленная эксплуатация АСБУ Опытно – промышленная эксплуатация MM FI CO HR MM FI АСБУ Условные обозначения: CO Тестирование HR АСБУ FI Модуль «Бухгалтерский учет» CO Модуль «Контроллинг» (учет затрат) HR Модуль «Кадровый учет» MM Модуль «Закупки» MM FI CO HR Настройка и установка системы АСБУ Автоматизированная система бюджетного управления (SAP SEM BPS) АСБУ Разработка типового проектного решения FI CO 20.09.2007 г. 01/01/09 01/10/08 01/07/08 01/04/08 01/01/08 01/10/07 01/07/07 01/04/07 01/01/07 01/10/06 01/07/06 01/04/06 01/01/06 HR MM Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации 12 Опережающий старт комплекса FI-FM-CO-MM в ОАО «Тамбовэнерго» (1 июля 2007 года) SAP SEM BPS SAP R/3 65 рабочих мест 204 рабочих места Плановая Фактический интеграция cтарт R/3 BPS и R/3 июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 2007 год 20.09.2007 г. Плановый старт SAP SEM BPS декабрь январь 2008 год Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации 13 Готовность решений по интеграции SEM и R/3 для комплекса АСБУ ОАО «МРСК Центра» Альтернативная закачка фактических данных Плоский файл ввод плановых данных в SEM BPS Папки планирования 20.09.2007 г. Закачка фактических данных из SAP R\3 SAP BW SAP R/3 БДР, ББЛ, ДПН отчеты план-факт отклонение Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации 14 Инфо-потоки в SAP-BW из SAP R/3 FI-FM LO SAP BW FI CO 20.09.2007 г. Учет по МВП CO-PСA Сбыт LO-SD Управление материальными потоками LO-MM Дебиторы FI-AR Основные средства FI-AA Банк FI-BL Контокоррентная бухгалтерия FI-CA Кредиторы FI-AP Главная книга FI-GL Учет результатов CO-PA SAP R/3 Учет по МВЗ CO-CCA Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации 15 Краткое Резюме проекта для контура ОАО «МРСК Центра» В системе АСБУ SAP-SEM-BPS реализована возможность ввода плановых и фактических данных и формирование всех требуемых отчетных форм В переходный период внедрения модулей учетной системы на базе SAP (FI; CO; MM; HR) ввод фактических данных осуществляется мануально или с использованием механизма загрузки плоских файлов из унаследованных учетных систем В соответствии с «Системным проектом автоматизации ОАО «МРСК Центра» в процессе внедрения учетной системы на базе SAP отрабатывается ее полная интеграция с АСБУ, в том числе: Интеграция отчетных форм АСБУ на уровне фактических данных, формируемых в учетной системе Ввод плановых данных, формируемых в АСБУ, в учетную систему (модуль SAP СО - Контроллинг) для установления лимитов затрат при осуществлении хозяйственных операций Предполагается дальнейшее совершенствование АСБУ в части формирование связи оперативного бюджетирования и стратегического планирования, через декомпозицию КПЭ, оценивающих достижение стратегических целей, в операционные бюджеты 20.09.2007 г. Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации 16 Выводы (результаты): Перспектива создания до 01.04.08 г на базе ОАО «МРСК Центра» и управляемых РСК Единой операционной компании требует адекватных решений по автоматизации планирования и учета на основе систем класса ERP Разработанный «Системный проект автоматизации ОАО «МРСК Центра» позволяет осуществлять планомерную автоматизацию процессов планирования и учета «сверху вниз» от систем стратегического управления (система формализации стратегии компании, АСБУ, система сбора и визуализации отчетности) к транзакционной учетной системе класса ERP на базе решений компании SAP AG Адекватная, надежная и прозрачная для менеджмента и акционеров планово-учетная система на основе решений SAP добавляет новое инновационное качество создаваемой единой операционной компании ОАО «МРСК Центра» 20.09.2007 г. Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации 17 Спасибо за внимание! 20.09.2007 г. Автоматизация бюджетного процесса ОАО «МРСК Центра» в новой конфигурации 18
