Доклад начальника финансового управления Манаенко Л.А. по исполнению бюджета

Доклад начальника финансового управления
Манаенко Л.А. по исполнению бюджета
муниципального района за 9 месяцев 2015 года
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ТРУНОВСКОГО
муниципального района на 01.10.2015 года
Схема 1
Млн. рублей
Показатель
План
Факт
% исполнения
ВСЕГО
ДОХОДОВ
665,0
491,8
74,0
ВСЕГО
РАСХОДОВ
673,4
484,7
72,0
-8,4
+7,1
ДЕФИЦИТ-,
ПРОФИЦИТ +
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 01.10.2015 ГОДА
Схема 2
млн. рублей
ВСЕГО ДОХОДОВ
ПЛАН
ФАКТ
% выполнения
665,0
491,8
74
Безвозмездные поступления
Налоговые и
неналоговые доходы
ПЛАН
ФАКТ
%
ПЛАН
ФАКТ
%
545,0
413,6
76
120,0
78,2
65
Удельный вес (%)
Удельный вес (%)
ПЛАН
ФАКТ
ПЛАН
ФАКТ
82,0
84,1
18,0
15,9
ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВСхема 3
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 01.10.2015 ГОДА
млн. рублей
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ПЛАН
ФАКТ
ПЛАН
ФАКТ
Отклонение
%
91,1
59,3
-31,8
65
отклонение
%
ПЛАН
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
71,8
42,0
-29,8
59
7,3
-7,5
62
АКЦИЗЫ
3,3
2,8
-0,5
84
отклонение
%
ЕДИНЫЙ СЕЛЬХОЗНАЛОГ
0,9
ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
11,8
ФАКТ
5,0
4,1
567
ГОСПОШЛИНА
3,3
2,2
-1,1
65
Схема 4
ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 01.10.2015 ГОДА
млн.рублей
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ПЛАН
ФАКТ
ПЛАН
ФАКТ
Отклонение
%
28,9
18,9
-10,0
65
отклонение
%
Доходы от использования имущества
12,1
6,4
-5,7
53
Доходы от оказания платных услуг
13,3
7.4
-5,9
56
Штрафы
2,0
1,1
-0,9
56
ПЛАН
ФАКТ
отклонение
%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
0,4
0,2
-0,2
55
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
1,1
3,8
2,7
338
Схема 5
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы на 01.10.2015 года
млн. рублей
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы
ПЛАН
ФАКТ
отклонение
% исполнения
533,3
406,8
-126,5
76
Дотации
ПЛАН
ФАКТ
отклонение
%
102,5
76,9
-25,5
75
Иные межбюджетные трансферты
СУБВЕНЦИИ
ПЛАН
420,0
ФАКТ
323,1
отклонение
-97
%
77
ФАКТ
5,3
отклонение
-3,3
ФАКТ
1,3
отклонение
-0,6
%
74,0
Прочие безвозмездные поступления
(на погребение)
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ
ПЛАН
8,6
ПЛАН
1,9
%
61
ПЛАН
0,3
ФАКТ
0,2
отклонение
-0,1
%
84
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ТРУНОВСКОГО
муниципального района на 01.10. 2015 года
Схема 6
Млн. рублей
Показатель
План
Факт
% исполнения
ВСЕГО
ДОХОДОВ
665,0
491,8
74,0
ВСЕГО
РАСХОДОВ
673,4
484,7
72,0
-8,4
+7,1
ДЕФИЦИТ-,
ПРОФИЦИТ +
Схема 7
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Млн. рублей
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
Утверждено на 2015 год с учетом
изменений
Исполнено за 9 месяцев 2015 года
Схема 8
СТРУКТУРА ПРИОРИТЕТНЫХ РАСХОДОВ ПО БЮДЖЕТУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Млн. рублей
300
250
Утверждено на 2015 год
200
150
Утверждено на 01.10.2015
года
100
50
0
Исполнено на 01.10.2015 год
ИСПОЛНЕНО НА 01.10.2015 ГОДА
ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ
Схема 9
Млн. рублей
400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
Утверждено на 2015 год с учетом
изменений
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ТРУНОВСКОГО
муниципального района на 01.10. 2015 года
Схема 10
Млн. рублей
Показатель
План
Факт
ДЕФИЦИТ-,
ПРОФИЦИТ +
-8,4
+7,1
Источники
погашения, всего
в т. ч.
8,4
-7,1
Кредит кредитных
организаций
2,9
0,0
Остатки средств
5,5
-7,1
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
15 октября 2015 года