Управление проблемными активами Обзорная презентация Подготовлено: 09.02.2009

Управление
проблемными активами
Обзорная презентация
Подготовлено: 09.02.2009
Что мы предлагаем?
БАНК
Кредитный портфель
Компания A
Компания E
Компания F
…
Компания B
…
…
…
Компания C
…
…
…
Компания D
…
…
…
Проблемные
долги
Дельта Менеджмент
Помощь в возврате денежных средств банку
2
Что мы предлагаем?
Реорганизация
посредством
Управляющей
компании
Невозможность
возврата долга в
текущих условиях
Банкротство
Возврат долга из
операционной
прибыли*
Возврат долга за
счёт продажи
стратегическому
инвестору**
Распродажа активов
* Антикризисное доверительное управление (до 2 лет)
Данный вариант решения освобождает банк от необходимости непосредственного участия в оперативном управлении
реструктуризацией должника, предоставляет оптимальный уровень текущего контроля, использует опыт успешных
конкурентов из данной и смежных отраслей
** Продажа предприятия стратегического инвестору (до 1 года)
Если возврат вложенных средств требуется в ближайшее время и банк готов на определенный потерю средств при
продаже, «Дельта менеджмент» осуществит поиск стратегического инвестора и подготовку предприятия к продаже,
осуществит структурирование и сопровождение сделки.
3
Антикризисное доверительное
управление
4
Начальные факторы успеха
Наличие
лояльных
собственников
на старте
Наличие на
рынке, в
основном,
сопоставимых
конкурентов
Наличие
текущих продаж
(желательно)
Наличие
достаточного
оборотного
капитала (либо
возможности
его привлечь)
Работоспособно
сть всей
структуры
технологическог
о цикла
5
Организационная структура
управления
Заимодавец и
собственник
Собственник
Управляющая
компания (УК)
Управляющая
компания
(головной офис)
Руководитель
команды УК на
предприятии
Исполнительный
директор проекта
(на предприятии)
Команда УК на
предприятии
Коммерческий
директор
Банк
Бухгалтерэкономист
Финансовый
контролер
(бухгалтер от
банка)
6
Управляющая компания
(головной офис)
Управление
Стратегия
Финансы
Бухгалтерия
Бэк-офис
Аналитика
7
Функции УК
(головной офис)
Стратегическое
планирование
Финансовое
планирование
Кадровое
консультирование
• Выбор стратегии развития для управляемых
бизнесов;
• Распределение внутренних инвестиций;
• Постановка финансовых целей;
• Формирование контрольных финансовых
показателей;
• Подбор команд для управления предприятиями;
• Разработка системы мотивации для команд.
Взаимодействие с собственниками и банком
Управление и контроль команд на предприятиях
Внешнее финансирование и продажа долей
8
Функции УК
(команда на предприятии)
Общее управление
• Постановка задач руководителям подразделений;
• Обеспечение выполнения основных обязательств
компании;
• Приём текущих денежных решений по дебиторам,
кредиторам и расходам всех видов в соответствии с
утверждёнными финансовыми планами;
• Формирование и утверждение отчётов в УК
Управление
финансами
• Планирование доходов и расходов всех видов;
• Налоговое планирование и оптимизация;
• Кредитная и кредиторская задолженности;
• Распределение внутренних инвестиций;
Управление
продажами
• Ассортимент и география продаж;
• Маркетинг, реклама и ценообразование;
Управление
персоналом
• Подбор высшего и среднего менеджмента;
• Распределение функций и определение системы
мотивации;
9
Этапы
Создание
Управляющей
компании,
передача дел
Коммерческий
аудит
Реорганизация
Текущая
деятельность
под
руководством
Управляющей
компании
10
Наш опыт
В области анализа рыночной ситуации
В области персонала
• Опыт проведения маркетинговых исследований
более чем в 30 отраслях
• Сравнительно малое время на формирование
команд
• Надёжный алгоритм анализа начальной
рыночной ситуации и определения перспектив
роста выручки на 18-24 месяца
• Сотрудничество с крупнейшими международным
агентствами по подбору персонала
В области оперативного управления
• Освобождение исполнительного директора на
предприятии от целевых функций
стратегического анализа; полномочия
исполнительного директора строго ранжируются
по суммам расходов и основным рискам
• Сравнительно малое время для внедрения
необходимых, но отсутствующих бизнес
процессов
• Наличие опыта в создании разных бизнесмоделей в разных отраслях
• Помесячное планирование целей, действий и
ресурсов «от рынка, кадров и математики»
В области финансов
• Надёжный алгоритм получения истинных
управленческих данных о финансовом
состоянии;
• Работа с любой исторически сложившейся
системой управленческого и бухгалтерского
учёта
• Получение истинных финансовых данных в
оперативном режиме (неделя; месяц)
• Расчёты выручки и прибыли в мультивариантной
бизнес-модели на основе текущих меняющихся
параметров (в режиме реального времени)
• Концентрация на итоговом финансовом
результате
11
Структура вознаграждения
Ежемесячная оплата
работы УК
% от чистой прибыли
предприятия
Доля/опцион на долю
в предприятии
Оплата текущих управленческих действий УК выполняется на основе
месячных Отчётов и Актов сдачи-приёмки.
12
Продажа предприятия
стратегического инвестору
13
Этапы реализации
проекта:
Определение целей и
задач проекта,
механизма
взаимодействия
Получение
информации по
проекту
Проведение аудита
(стратегического,
юридического,
финансового,
производственного и
пр.)
Предпродажная
подготовка компании
Разработка стратегии
продажи актива
Оценка стоимости
актива и возможностей
ее увеличения
Подготовка
инвестиционного
меморандума
Поиск покупателя,
ведение переговоров,
согласование условий
и реализация сделки
Завершение сделки
14
Наш профиль
15
Наши Практики
«Дельта Менеджмент» - российская консалтинговая компания,
ориентированная на системные решения в области
стратегического и оперативного управления бизнесом.
Антикризисное доверительное управление предприятием
Корпоративные Финансы
Стратегия
Продажи и маркетинг
Отраслевые исследования
16
Наши заказчики
Нашими заказчиками в разных проектах являются компании:
17
Наши координаты
Адрес:
г. Москва, 107113,
Сокольнический вал, дом 1Б,
строение 2, офис 226
Телефон: +7 (495) 638-56-60
E-mail:
dobrovolski@delta-management.ru
Web-site: www.delta-management.ru
18