676 Kb - Национальный расчетный депозитарий
advertisement
Новые услуги ЗАО НДЦ Проведение расчетов в валюте через счета ЗАО НДЦ и ЗАО РП ММВБ в Euroclear Bank на условиях DVP Ростов-на-Дону, 1 декабря 2009 г. 1 Международный депозитарий Евроклир • • • Евроклир - крупнейший центральный международный депозитарий, производящий расчеты по трансграничным сделкам; Расчеты производятся на валовой основе (сделка за сделкой); Счет ЗАО НДЦ в Евроклире начал функционировать с мая 2008 года на условиях свободной поставки, с 15 июня 2009 года депонентам предоставлена возможность осуществлять расчеты на условиях DVP. 2 Процесс расчетов в Евроклире (1) Подтверждение Клиент Евроклира Поручение ППП мост ОТ С Депонент ЗАО НДЦ ЗАО ЗАО РП НДЦ ММВБ 12065 Clearstream Подтверждение Поручение ППП 3 Процесс расчетов в Евроклире (2) Покупатель Продавец Квитовка МАРТ Наступление даты расчетов ПН 1 8 15 22 29 ВТ 2 9 16 23 30 СР 3 10 17 24 ЧТ 4 11 18 25 Бумаги Продавец владеет достаточным пакетом ценных бумаг СБ 6 13 20 27 ВС 7 14 21 28 Деньги Бумаги Бумаги Покупатель владеет достаточным объемом денежных средств ПТ 5 12 19 26 Деньги Деньги Расчеты сделок осуществляются только при исполнении вышеперечисленных условий 4 Процесс расчетов в Евроклире (3) Инструкция на покупку Информация для расчетов Квитовка Инструкция на продажу Информация для расчетов Параметры квитовки Информация о сделке Информация о сделке 5 Необходимые действия для проведения операций на условиях DVP через Евроклир Депонент счет депо владельца счет депо доверительного управляющего междепозитарный счет депо * не требуется открытие специальных разделов Зарегистрироват ь реквизиты специального банковского счета (форма GF088) Открыть специальный банковский счет ЗАО НДЦ ЗАО РП ММВБ Перечень документов для открытия специального счета приведен на сайте ЗАО РП ММВБ по адресу: http://www.micex.ru/group/settlementhouse/services/calculations/579 6 График приема поручений от депонентов Содержание операции Время, до которого принимаются поручения депо от депонентов в виде электронных документов при подаче поручения депо в рабочий день, предшествующий дате расчетов (SD-1) при подаче поручения депо в дату расчетов (SD) и для включения поручения в следующие циклы расчетов в Euroclear Bank S.A./N.V. Основной цикл расчетов (mandatory/ automatic process) Дополнительный цикл расчетов (optional process) Внутренний перевод ценных бумаг в Euroclear Bank S.A./N.V (internal settlement): списание/зачисление ценных бумаг со счета депо/на счет депо депонента в ЗАО НДЦ при внутреннем переводе ценных бумаг со счета/на счет ЗАО НДЦ на счет/со счета получателя/ отправителя ценных бумаг в Euroclear Bank S.A./N.V 17:00 14:00 16:30 Перевод ценных бумаг по «мосту» Euroclear Bank S.A./N.V - Clearstream Banking S.A. (bridge settlement): списание/зачисление ценных бумаг со счета депо/на счет депо депонента в ЗАО НДЦ при переводе ценных бумаг по «мосту» Clearstream Banking S.A. Euroclear Bank S.A./N.V - между счетом ЗАО НДЦ и счетом контрагента в Clearstream Banking S.A. 17:00 13:00 15:00 7 Прием ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP Основанием для исполнения операции приема ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP является: • поручение депо Депонента по форме MF035 (код операции – 37, SWIFT – МТ540) http://www.ndc.ru/ru/documents/samples/#depo_MF035; •Наличие на указанную в поручении депо дату расчетов необходимой суммы денежных средств на специальном счете депонента в ЗАО РП ММВБ; •Наличие в ЗАО РП ММВБ всех необходимых для исполнения операции документов (в том числе документов, необходимых для осуществления валютного контроля); •Получение ЗАО НДЦ от ЗАО РП ММВБ уведомления о резервировании необходимой для исполнения операции суммы денежных средств; •Получение ЗАО НДЦ отчета из Евроклира об исполнении соответствующей операции по счету ЗАО НДЦ. 8 Прием ценных бумаг на хранения и/или учет на условиях DVP Евроклир ЗАО РП ММВБ Выписка по Денежному счету 6 3 ЗАО НДЦ Отчет об исполнении поручения Уведомление ЗАО РП ММВБ Поручение ППП на покупку ц/б Извещение 2 Дебетавизо/выписка по счету 4 5 ЗАО НДЦ Отчет об исполнении 7 8 1 Депонент ППП поручение на зачисление ц/б. Форма MF035, SWIFT MT540 9 Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP Основанием для исполнения операции снятия ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP является : •поручение депо Депонента по форме MF036 (код операции – 36, SWIFT – МТ542) http://www.ndc.ru/ru/documents/samples/#depo_MF036; •Наличие достаточного количества ценных бумаг на счете депо Депонента в ЗАО НДЦ; •Своевременная подача поручения получателем ценных бумаг в международной расчетно-клиринговой организации; •Наличие на указанную в поручении депо Депонента дату расчетов достаточной для расчетов по сделке суммы денежных средств на счете получателя ценных бумаг в международной расчетно-клиринговой организации; •Получение ЗАО НДЦ отчета из Евроклира об исполнении соответствующей операции по счету ЗАО НДЦ; •Предоставление в ЗАО РП ММВБ всех необходимых для исполнения операции документов (в том числе документов, необходимых для осуществления валютного контроля). 10 Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP Евроклир ЗАО РП ММВБ Выписка по Денежному счету ЗАО РП ММВБ ЗАО НДЦ Поручение ППП на продажу ц/б Отчет об исполнении 5 2 3 ЗАО РП ММВБ ЗАО НДЦ Отчет об исполнении поручения на поставку ц/б 4 Извещение Кредитавизо/выписка по счету 6 7 1 Депонент ППП поручение на поставку ц/б. Форма MF036 SWIFT MT542 11 Дополнительная информация • • Используемые валюты: • евро; • доллар США; • швейцарский франк; • другие иностранные валюты по дополнительному запросу. Тарифы ЗАО НДЦ и ЗАО РП ММВБ : • ЗАО НДЦ взимает за отправку поручения на прием/снятие с хранения и/или учета на условиях DVP 750 руб.; • ЗАО РП ММВБ взимает за открытие банковского счета: первого счета – 3750 руб., второго и последующих счетов – 1500 руб. 12 Контактная информация: «Депозитарный консультант»: Телефон (495) 234-4865 http://www.ndc.ru/ru/press/slugba_itp/ Клиентский отдел: Телефоны (495) 956–2790; 956–2791 Факс (0495) 956-0938 Служба по развитию клиентских отношений: Телефон: +7 (495) 234-9960 E-mail: neskorod@ndc.ru Интернет-сервер: www.ndc.ru Спасибо за внимание!!! 13
