ПРЕСС-РЕЛИЗ о решениях, принятых советом

ПРЕСС-РЕЛИЗ
о решениях, принятых советом директоров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
22 января 2014 года было проведено заседание Совета директоров ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» в заочной форме.
По первому вопросу повестки дня: Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
Принято решение: Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» (облигации процентные неконвертируемые документарные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с обеспечением, c
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению
эмитента, со сроком погашения в 3 652 (Три тысячи шестьсот пятьдесят второй) день с
даты начала размещения облигаций выпуска номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая в количестве 2 927 000 (Два миллиона девятьсот двадцать семь
тысяч) штук, размещаемые по открытой подписке).
По второму вопросу повестки дня: Об утверждении проспекта ценных бумаг ОАО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ».
Принято решение: Утвердить Проспект ценных бумаг ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
(облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 03 с обеспечением, c возможностью
досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со
сроком погашения в 3 652 (Три тысячи шестьсот пятьдесят второй) день с даты начала
размещения облигаций выпуска номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая в количестве 2 927 000 (Два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч) штук,
размещаемые по открытой подписке).
По четвертому вопросу повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
Принято решение: В соответствии со ст. 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах»
одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
4.1. Заключение Договора поручительства № ДП-725777/2013/00005 между ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» (Поручитель) и Банк ВТБ (ОАО) (Кредитор, Банк) в обеспечение
обязательств ОАО «НПО «Сатурн» (Заемщик, Приказодатель) по Соглашению об
открытии аккредитива № СА725777/2013/00001 от 24.01.2013г. в пользу фирмы Liburdi
Automation Inc, Канада на сумму 836 645,00 (Восемьсот тридцать шесть тысяч шестьсот
сорок пять 00/100) долларов США и соответствующему Кредитному соглашению № КС725777/2013/00005 от 24.01.2013 г. на следующих существенных условиях:
1
- по возврату Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 836
645,00 (Восемьсот тридцать шесть тысяч шестьсот сорок пять 00/100) Долларов США,
подлежащих погашению в дату, наступающую через 1125 календарных дней с даты
открытия аккредитива единовременно в полном размере. При этом погашение каждого
отдельного Кредита производится Заемщиком не позднее 30 дней с момента его
предоставления и не позднее срока окончательного погашения (возврата) Кредитов;
- по уплате процентов за пользование Кредитами в рамках Кредитного соглашения по
ставке 18 (Восемнадцать) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и
непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, не
позднее последнего рабочего дня каждого месяца, начиная с даты предоставления первого
Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной
линии, указанную в пункте 7.1. Кредитного соглашения, а в случае возникновения
просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов
производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) Кредитов;
- по уплате вознаграждения за открытие/ увеличение/ пролонгацию Аккредитива по
ставке – 0,67% (Ноль целых шестьдесят семь сотых) процента от суммы текущих
обязательств по Аккредитиву за период 3 месяца, минимум 100 долларов США в
соответствии с подпунктом 9.1.1. пункта 9.1. Соглашения об аккредитиве.
Вознаграждение начисляется за расчетное количество календарных дней cрока действия
Аккредитива в трехмесячном периоде и подлежит уплате за весь cрок действия
Аккредитива, включая период рассрочки платежа по Аккредитиву;
- по уплате вознаграждения за открытие/ увеличение/ пролонгацию Аккредитива по
ставке – 0,95% (Ноль целых девяносто пять сотых) процента от суммы текущих
обязательств по Аккредитиву за первый трехмесячный комиссионный период,
уплачиваемого в соответствии с подпунктом 9.1.1.3. пункта 9.1. Соглашения об
аккредитиве в случае невыполнения Приказодателем на дату открытия аккредитива
Обязательства, казанного в пункте 3.1.26 Соглашения об аккредитиве;
- по уплате вознаграждения за открытие/ увеличение/ пролонгацию Аккредитива по
ставке – 0,87% (Ноль целых восемьдесят семь сотых) процента от суммы текущих
обязательств по Аккредитиву за трехмесячный комиссионный период в случае
невыполнения Приказодателем в установленные сроки Обязательства, указанного в
пункте 3.1.19 Соглашения об аккредитиве, уплачиваемого в соответствии с подпунктом
9.1.1.4. пункта 9.1. Соглашения об аккредитиве. Увеличенная ставка комиссионного
вознаграждения за открытие / увеличение / пролонгацию аккредитива применяется с
первого дня трехмесячного комиссионного периода, следующего за трехмесячным
комиссионным периодом, в котором было допущено нарушение обязательств, и до
первого дня трехмесячного комиссионного периода, следующего за трехмесячным
комиссионным периодом, в котором указанные обязательства были исполнены;
- по уплате вознаграждения за открытие/ увеличение/ пролонгацию Аккредитива по
ставке – 1,05% (Одна целая пять сотых) процента от суммы текущих обязательств по
Аккредитиву за трехмесячный комиссионный период в случае невыполнения
Приказодателем в установленные сроки Обязательства, указанного в пункте 3.1.26
Соглашения об аккредитиве, уплачиваемого в соответствии с подпунктом 9.1.1.5. пункта
9.1. Соглашения об аккредитиве. Увеличенная ставка комиссионного вознаграждения за
2
открытие / увеличение / пролонгацию аккредитива применяется с первого дня
трехмесячного комиссионного периода, следующего за трехмесячным комиссионным
периодом, в котором было допущено нарушение обязательств, и до первого дня
трехмесячного комиссионного периода, следующего за трехмесячным комиссионным
периодом, в котором указанные обязательства были исполнены.
- по уплате вознаграждения за платежи и проверку документов в соответствии с Тарифом,
а также вознаграждение за изменение условий Аккредитива (кроме увеличения суммы и
пролонгации Cрока действия Аккредитива) в соответствии с Тарифом и Обычной
практикой Банка в соответствии с подпунктом 9.1.2 пункта 9.1. Соглашения об
аккредитиве;
- по возмещению Банку комиссий и расходов иностранного банка, связанных с открытием
(авизованием), исполнением и подтверждением Аккредитива, в случае их отнесения на
Банк, в том числе комиссии и расходы иностранного банка, которые были предъявлены
им Бенефициару к оплате в соответствии с условиями Аккредитива и которые Бенефициар
оплачивать отказался в соответствии с пунктом 9.5. Соглашения об аккредитиве;
- по возмещению Банку в полной сумме комиссии Исполняющего банка за подтверждение
Аккредитива, отсрочку Платежа и/или учет (дисконтирование) документов по
Аккредитиву по ставке, указанной в условиях Аккредитива, начисляемую на фактическую
сумму задолженности, образованной по выплатам, осуществленным Исполняющим
банком в пользу Бенефициара за счет собственных средств, и подлежащую оплате в
соответствии с условиями Аккредитива на основании полученного Банком ВТБ
требования от Исполняющего банка в соответствии с пунктом 9.6. Соглашения об
аккредитиве.
Срок поручительства – 1 490 (Одна тысяча четыреста девяносто) календарных дней с даты
вступления в силу Кредитного соглашения.
Все остальные условия сделки – в соответствии с вышеуказанным договором
поручительства.
4.2. Заключение Договора поручительства № ДП-725777/2012/00106 между ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» (Поручитель) и Банк ВТБ (ОАО) (Кредитор, Банк) в обеспечение
обязательств ОАО «НПО «Сатурн» (Заемщик, Приказодатель) по Соглашению об
открытии аккредитива № СА737115/2012/0022 от 09.11.2012г. в пользу фирмы Consarc
Engineering Limited, Шотландия на сумму 1 920 000,00 (Один миллион девятьсот двадцать
тысяч 00/100) английских фунтов стерлингов и соответствующему Кредитному
соглашению № КС-737115/2012/00106 от 09.11.2012 г. на следующих существенных
условиях:
- по возврату Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 920
000,00 (Один миллион девятьсот двадцать тысяч 00/100) английских фунтов стерлингов,
подлежащих погашению в дату, наступающую через 1856 календарных дней с даты
открытия аккредитива единовременно в полном размере. При этом погашение каждого
отдельного Кредита производится Заемщиком не позднее 30 дней с момента его
предоставления и не позднее срока окончательного погашения (возврата) Кредитов;
3
- по уплате процентов за пользование Кредитами в рамках Кредитного соглашения по
ставке 18,34 (Восемнадцать целых тридцать четыре сотых) процентов годовых,
начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и
подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня
каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной
линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии, указанную в пункте
7.1. Кредитного соглашения, а в случае возникновения просроченной задолженности по
Основному долгу окончательная уплата процентов производится в дату окончательного
фактического погашения (возврата) Кредитов;
- по уплате вознаграждения за открытие/ увеличение/ пролонгацию Аккредитива по
ставке – 0,67% (Ноль целых шестьдесят семь сотых) процента от суммы текущих
обязательств по Аккредитиву за период 3 месяца, минимум 100 долларов США в
соответствии с подпунктом 9.1.1. пункта 9.1. Соглашения об аккредитиве.
Вознаграждение начисляется за расчетное количество календарных дней cрока действия
Аккредитива в трехмесячном периоде и подлежит уплате за весь cрок действия
Аккредитива, включая период рассрочки платежа по Аккредитиву;
- по уплате вознаграждения за открытие/ увеличение/ пролонгацию Аккредитива по
ставке – 0,95% (Ноль целых девяносто пять сотых) процента от суммы текущих
обязательств по Аккредитиву за первый трехмесячный комиссионный период,
уплачиваемого в соответствии с подпунктом 9.1.1.3. пункта 9.1. Соглашения об
аккредитиве в случае невыполнения Приказодателем на дату открытия аккредитива
Обязательства, казанного в пункте 3.1.26 Соглашения об аккредитиве;
- по уплате вознаграждения за открытие/ увеличение/ пролонгацию Аккредитива по
ставке – 0,87% (Ноль целых восемьдесят семь сотых) процента от суммы текущих
обязательств по Аккредитиву за трехмесячный комиссионный период в случае
невыполнения Приказодателем в установленные сроки Обязательства, указанного в
пункте 3.1.19 Соглашения об аккредитиве, уплачиваемого в соответствии с подпунктом
9.1.1.4. пункта 9.1. Соглашения об аккредитиве. Увеличенная ставка комиссионного
вознаграждения за открытие / увеличение / пролонгацию аккредитива применяется с
первого дня трехмесячного комиссионного периода, следующего за трехмесячным
комиссионным периодом, в котором было допущено нарушение обязательств, и до
первого дня трехмесячного комиссионного периода, следующего за трехмесячным
комиссионным периодом, в котором указанные обязательства были исполнены;
- по уплате вознаграждения за открытие/ увеличение/ пролонгацию Аккредитива по
ставке – 1,05% (Одна целая пять сотых) процента от суммы текущих обязательств по
Аккредитиву за трехмесячный комиссионный период в случае невыполнения
Приказодателем в установленные сроки Обязательства, указанного в пункте 3.1.26
Соглашения об аккредитиве, уплачиваемого в соответствии с подпунктом 9.1.1.5. пункта
9.1. Соглашения об аккредитиве. Увеличенная ставка комиссионного вознаграждения за
открытие / увеличение / пролонгацию аккредитива применяется с первого дня
трехмесячного комиссионного периода, следующего за трехмесячным комиссионным
периодом, в котором было допущено нарушение обязательств, и до первого дня
трехмесячного комиссионного периода, следующего за трехмесячным комиссионным
периодом, в котором указанные обязательства были исполнены.
4
- по уплате вознаграждения за платежи и проверку документов в соответствии с Тарифом,
а также вознаграждение за изменение условий Аккредитива (кроме увеличения суммы и
пролонгации Cрока действия Аккредитива) в соответствии с Тарифом и Обычной
практикой Банка в соответствии с подпунктом 9.1.2 пункта 9.1. Соглашения об
аккредитиве;
- по возмещению Банку комиссий и расходов иностранного банка, связанных с открытием
(авизованием), исполнением и подтверждением Аккредитива, в случае их отнесения на
Банк, в том числе комиссии и расходы иностранного банка, которые были предъявлены
им Бенефициару к оплате в соответствии с условиями Аккредитива и которые Бенефициар
оплачивать отказался в соответствии с пунктом 9.5. Соглашения об аккредитиве;
- по возмещению Банку в полной сумме комиссии Исполняющего банка за подтверждение
Аккредитива, отсрочку Платежа и/или учет (дисконтирование) документов по
Аккредитиву по ставке, указанной в условиях Аккредитива, начисляемую на фактическую
сумму задолженности, образованной по выплатам, осуществленным Исполняющим
банком в пользу Бенефициара за счет собственных средств, и подлежащую оплате в
соответствии с условиями Аккредитива на основании полученного Банком ВТБ
требования от Исполняющего банка в соответствии с пунктом 9.6. Соглашения об
аккредитиве.
Срок поручительства – 2 221 (Две тысячи двести двадцать один) календарных дней с даты
вступления в силу Кредитного соглашения.
Все остальные условия сделки – в соответствии с вышеуказанным договором
поручительства.
4.3. Заключение Договора поручительства № ДП-725777/2013/00051 между ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» (Поручитель) и Банк ВТБ (ОАО) (Кредитор, Банк) в обеспечение
обязательств ОАО «НПО «Сатурн» (Заемщик, Приказодатель) по Соглашению об
открытии аккредитива № СА725777/2013/00005 от 05.08.2013г. в пользу фирмы SOLAR
IMPIANTI S.R.L., Италия на сумму 470 006,47 (Четыреста семьдесят тысяч шесть 47/100)
евро и соответствующему Кредитному соглашению № КС-725777/2013/00051 от
05.08.2013 г. на следующих существенных условиях:
- по возврату Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 470
006,47 (Четыреста семьдесят тысяч шесть 47/100) евро, подлежащих погашению в дату,
наступающую через 1125 календарных дней с даты открытия аккредитива единовременно
в полном размере. При этом погашение каждого отдельного Кредита производится
Заемщиком не позднее 30 дней с момента его предоставления и не позднее срока
окончательного погашения (возврата) Кредитов;
- по уплате процентов за пользование Кредитами в рамках Кредитного соглашения по
ставке 18 (Восемнадцать) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и
непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, не
позднее последнего рабочего дня каждого месяца, начиная с даты предоставления первого
Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной
линии, указанную в пункте 7.1. Кредитного соглашения, а в случае возникновения
5
просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов
производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) Кредитов;
- по уплате вознаграждения за открытие/ увеличение/ пролонгацию Аккредитива по
ставке – 0,59% (Ноль целых пятьдесят девять сотых) процента от суммы текущих
обязательств по Аккредитиву за период 3 месяца, минимум 100 долларов США в
соответствии с подпунктом 9.1.1. пункта 9.1. Соглашения об аккредитиве.
Вознаграждение начисляется за расчетное количество календарных дней cрока действия
Аккредитива в трехмесячном периоде и подлежит уплате за весь cрок действия
Аккредитива, включая период рассрочки платежа по Аккредитиву;
- по уплате вознаграждения за открытие/ увеличение/ пролонгацию Аккредитива по
ставке – 0,85% (Ноль целых восемьдесят пять сотых) процента от суммы текущих
обязательств по Аккредитиву за первый трехмесячный комиссионный период,
уплачиваемого в соответствии с подпунктом 9.1.1.3. пункта 9.1. Соглашения об
аккредитиве в случае невыполнения Приказодателем на дату открытия аккредитива
Обязательства, казанного в пункте 3.1.26 Соглашения об аккредитиве;
- по уплате вознаграждения за открытие/ увеличение/ пролонгацию Аккредитива по
ставке – 0,79% (Ноль целых семьдесят девять сотых) процента от суммы текущих
обязательств по Аккредитиву за трехмесячный комиссионный период в случае
невыполнения Приказодателем в установленные сроки Обязательства, указанного в
пункте 3.1.19 Соглашения об аккредитиве, уплачиваемого в соответствии с подпунктом
9.1.1.4. пункта 9.1. Соглашения об аккредитиве. Увеличенная ставка комиссионного
вознаграждения за открытие / увеличение / пролонгацию аккредитива применяется с
первого дня трехмесячного комиссионного периода, следующего за трехмесячным
комиссионным периодом, в котором было допущено нарушение обязательств, и до
первого дня трехмесячного комиссионного периода, следующего за трехмесячным
комиссионным периодом, в котором указанные обязательства были исполнены;
- по уплате вознаграждения за открытие/ увеличение/ пролонгацию Аккредитива по
ставке – 0,95% (ноль целых девяносто пять сотых) процента от суммы текущих
обязательств по Аккредитиву за трехмесячный комиссионный период в случае
невыполнения Приказодателем в установленные сроки Обязательства, указанного в
пункте 3.1.26 Соглашения об аккредитиве, уплачиваемого в соответствии с подпунктом
9.1.1.5. пункта 9.1. Соглашения об аккредитиве. Увеличенная ставка комиссионного
вознаграждения за открытие / увеличение / пролонгацию аккредитива применяется с
первого дня трехмесячного комиссионного периода, следующего за трехмесячным
комиссионным периодом, в котором было допущено нарушение обязательств, и до
первого дня трехмесячного комиссионного периода, следующего за трехмесячным
комиссионным периодом, в котором указанные обязательства были исполнены.
- по уплате вознаграждения за платежи и проверку документов в соответствии с Тарифом,
а также вознаграждение за изменение условий Аккредитива (кроме увеличения суммы и
пролонгации Cрока действия Аккредитива) в соответствии с Тарифом и Обычной
практикой Банка в соответствии с подпунктом 9.1.2 пункта 9.1. Соглашения об
аккредитиве;
- по возмещению Банку комиссий и расходов иностранного банка, связанных с открытием
(авизованием), исполнением и подтверждением Аккредитива, в случае их отнесения на
6
Банк, в том числе комиссии и расходы иностранного банка, которые были предъявлены
им Бенефициару к оплате в соответствии с условиями Аккредитива и которые Бенефициар
оплачивать отказался в соответствии с пунктом 9.5. Соглашения об аккредитиве;
- по возмещению Банку в полной сумме комиссии Исполняющего банка за подтверждение
Аккредитива, отсрочку Платежа и/или учет (дисконтирование) документов по
Аккредитиву по ставке, указанной в условиях Аккредитива, начисляемую на фактическую
сумму задолженности, образованной по выплатам, осуществленным Исполняющим
банком в пользу Бенефициара за счет собственных средств, и подлежащую оплате в
соответствии с условиями Аккредитива на основании полученного Банком ВТБ
требования от Исполняющего банка в соответствии с пунктом 9.6. Соглашения об
аккредитиве.
Срок поручительства – 1 490 (Одна тысяча четыреста девяносто) календарных дней с даты
вступления в силу Кредитного соглашения.
Все остальные условия сделки – в соответствии с вышеуказанным договором
поручительства.
4.4. Заключение Договора поручительства № ДП-725777/2013/00052 между ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» (Поручитель) и Банк ВТБ (ОАО) (Кредитор, Банк) в обеспечение
обязательств ОАО «НПО «Сатурн» (Заемщик, Приказодатель) по Соглашению об
открытии аккредитива № СА725777/2013/00006 от 05.08.2013г. в пользу фирмыFOURS
INDUSTRIELS D.M.I., Франция на сумму 1 243 400,00 (Один миллион двести сорок три
тысячи четыреста 00/100) евро и соответствующему Кредитному соглашению № КС725777/2013/00052 от 05.08.2013 г. на следующих существенных условиях:
- по возврату Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 243
400,00 (Один миллион двести сорок три тысячи четыреста 00/100) евро, подлежащих
погашению в дату, наступающую через 1125 календарных дней с даты открытия
аккредитива единовременно в полном размере. При этом погашение каждого отдельного
Кредита производится Заемщиком не позднее 30 дней с момента его предоставления и не
позднее срока окончательного погашения (возврата) Кредитов;
- по уплате процентов за пользование Кредитами в рамках Кредитного соглашения по
ставке 18 (Восемнадцать) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и
непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, не
позднее последнего рабочего дня каждого месяца, начиная с даты предоставления первого
Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной
линии, указанную в пункте 7.1. Кредитного соглашения, а в случае возникновения
просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов
производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) Кредитов;
- по уплате вознаграждения за открытие/ увеличение/ пролонгацию Аккредитива по
ставке – 0,59% (Ноль целых пятьдесят девять сотых) процента от суммы текущих
обязательств по Аккредитиву за период 3 месяца, минимум 100 долларов США в
соответствии с подпунктом 9.1.1. пункта 9.1. Соглашения об аккредитиве.
Вознаграждение начисляется за расчетное количество календарных дней cрока действия
7
Аккредитива в трехмесячном периоде и подлежит уплате за весь cрок действия
Аккредитива, включая период рассрочки платежа по Аккредитиву;
- по уплате вознаграждения за открытие/ увеличение/ пролонгацию Аккредитива по
ставке – 0,85% (Ноль целых восемьдесят пять сотых) процента от суммы текущих
обязательств по Аккредитиву за первый трехмесячный комиссионный период,
уплачиваемого в соответствии с подпунктом 9.1.1.3. пункта 9.1. Соглашения об
аккредитиве в случае невыполнения Приказодателем на дату открытия аккредитива
Обязательства, казанного в пункте 3.1.26 Соглашения об аккредитиве;
- по уплате вознаграждения за открытие/ увеличение/ пролонгацию Аккредитива по
ставке – 0,79% (Ноль целых семьдесят девять сотых) процента от суммы текущих
обязательств по Аккредитиву за трехмесячный комиссионный период в случае
невыполнения Приказодателем в установленные сроки Обязательства, указанного в
пункте 3.1.19 Соглашения об аккредитиве, уплачиваемого в соответствии с подпунктом
9.1.1.4. пункта 9.1. Соглашения об аккредитиве. Увеличенная ставка комиссионного
вознаграждения за открытие / увеличение / пролонгацию аккредитива применяется с
первого дня трехмесячного комиссионного периода, следующего за трехмесячным
комиссионным периодом, в котором было допущено нарушение обязательств, и до
первого дня трехмесячного комиссионного периода, следующего за трехмесячным
комиссионным периодом, в котором указанные обязательства были исполнены;
- по уплате вознаграждения за открытие/ увеличение/ пролонгацию Аккредитива по
ставке – 0,95% (Ноль целых девяносто пять сотых) процента от суммы текущих
обязательств по Аккредитиву за трехмесячный комиссионный период в случае
невыполнения Приказодателем в установленные сроки Обязательства, указанного в
пункте 3.1.26 Соглашения об аккредитиве, уплачиваемого в соответствии с подпунктом
9.1.1.5. пункта 9.1. Соглашения об аккредитиве. Увеличенная ставка комиссионного
вознаграждения за открытие / увеличение / пролонгацию аккредитива применяется с
первого дня трехмесячного комиссионного периода, следующего за трехмесячным
комиссионным периодом, в котором было допущено нарушение обязательств, и до
первого дня трехмесячного комиссионного периода, следующего за трехмесячным
комиссионным периодом, в котором указанные обязательства были исполнены.
- по уплате вознаграждения за платежи и проверку документов в соответствии с Тарифом,
а также вознаграждение за изменение условий Аккредитива (кроме увеличения суммы и
пролонгации Cрока действия Аккредитива) в соответствии с Тарифом и Обычной
практикой Банка в соответствии с подпунктом 9.1.2 пункта 9.1. Соглашения об
аккредитиве;
- по возмещению Банку комиссий и расходов иностранного банка, связанных с открытием
(авизованием), исполнением и подтверждением Аккредитива, в случае их отнесения на
Банк, в том числе комиссии и расходы иностранного банка, которые были предъявлены
им Бенефициару к оплате в соответствии с условиями Аккредитива и которые Бенефициар
оплачивать отказался в соответствии с пунктом 9.5. Соглашения об аккредитиве;
- по возмещению Банку в полной сумме комиссии Исполняющего банка за подтверждение
Аккредитива, отсрочку Платежа и/или учет (дисконтирование) документов по
Аккредитиву по ставке, указанной в условиях Аккредитива, начисляемую на фактическую
сумму задолженности, образованной по выплатам, осуществленным Исполняющим
8
банком в пользу Бенефициара за счет собственных средств, и подлежащую оплате в
соответствии с условиями Аккредитива на основании полученного Банком ВТБ
требования от Исполняющего банка в соответствии с пунктом 9.6. Соглашения об
аккредитиве.
Срок поручительства – 1 490 (Одна тысяча четыреста девяносто) календарных дней с даты
вступления в силу Кредитного соглашения.
Все остальные условия сделки – в соответствии с вышеуказанным договором
поручительства.
По пятому вопросу повестки дня: О вынесении на рассмотрение внеочередного общего
собрания акционеров вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Принято решение: В соответствии со статьями 49, 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах» вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» вопрос об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность по приобретению ценных бумаг ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» (далее - Общество) ОАО Банк ВТБ (далее – Банк), предложив
следующий проект решения:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –
по
приобретению ОАО Банк ВТБ (далее – Банк) ценных бумаг ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
(далее – Общество) на следующих условиях:
- Предметом сделки является приобретение Банком ценных бумаг Общества неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 03 с обеспечением, с возможностью
досрочного погашения по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 3 652-й (Три
тысячи шестьсот пятьдесят второй) день с даты начала размещения, в количестве не более
2 927 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая облигация;
- Цена размещения облигаций – 1 000 рублей за каждую облигацию;
- Предельная сумма сделки составляет 2 927 000 000 (два миллиарда девятьсот двадцать
семь миллионов) рублей;
- Целевое использование денежных средств - финансирование работ по созданию
перспективных двигателей для гражданской авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М, ПД-10;
- Обеспечение по облигациям - государственная гарантия Российской Федерации по
выплате номинальной стоимости Облигаций согласно Распоряжению Правительства
Российской Федерации от 05 июля 2013 г. № 1148-р и Федеральному закону № 216-ФЗ от
03.12.2012 г. «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов».
По шестому вопросу повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания
акционеров общества.
Принято решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ».
9
6.1. Определение повестки дня собрания.
Принято решение: Определить нижеследующую повестку дня собрания:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6.2. Определение формы проведения собрания.
Принято решение: Определить форму проведения собрания – совместное присутствие
акционеров.
6.3. Определение даты проведения собрания.
Принято решение: Определить дату проведения собрания: «28» февраля 2014 года.
6.4. Определение места проведения собрания.
Принято решение: Определить место проведения собрания: г. Москва, ул. Верейская, д.
29, стр. 141, каб. 206.
6.5. Определение времени проведения собрания.
Принято решение: Определить время проведения собрания:
- начало собрания: 11 часов 00 минут.
- время начала регистрации участников собрания: 09.30.
6.6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров.
Принято решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров: «03» февраля 2014 года.
6.7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания.
Принято решение: Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в
соответствии с которым не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного
общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, письмом сообщение о
проведении очередного общего собрания акционеров. Поручить организацию рассылки
заказных писем Генеральному директору Общества.
6.8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем
собрании акционеров Общества.
Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на
внеочередном общем собрании акционеров Общества.
10
6.9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления.
Принято решение: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления:
1) Проекты решений общего собрания акционеров.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют
право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с «31» января 2014
года по рабочим дням с 10.00 час. до 17.00 час. по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д.29,
стр.141, каб. 417.
6.10. Об организационных мероприятиях по подготовке внеочередного общего собрания
акционеров Общества.
Принято решение: Поручить Генеральному директору Общества организационнотехническое обеспечение подготовки и проведения внеочередного общего собрания
акционеров. В случае невозможности присутствия Председателя Совета директоров на
внеочередном общем собрании акционеров, поручить ведение собрания заместителю
Председателя Совета директоров Общества.
6.11. Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества.
Принято решение: Определить в качестве лица, осуществляющего функции счетной
комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества, закрытое акционерное
общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
6.12. Об избрании секретаря собрания акционеров Общества.
Принято решение: Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров
Общества Иванова Романа Германовича.
Первый заместитель
Генерального директора,
действующий на основании
доверенности № 220 от 17 декабря 2013 года
11
П.М. Осин