ПРЕСС-РЕЛИЗ о решениях, принятых советом директоров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 27 июня 2013 года было проведено заседание Совета директоров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» в заочной форме. По четвертому вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» Приняты следующие решения: 4.1. В соответствии со ст. 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства № ДП-737115/2012/00110 между ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Поручитель) и ОАО Банк ВТБ (Кредитор, Банк) в обеспечение обязательств ОАО «НПО «Сатурн» (Заемщик, Приказодатель) по Соглашению об открытии аккредитива № СА737115/2012/0023 от 23.11.2012г. в пользу фирмы FOURS INDUSTRIELS B.M.I. (Франция) на сумму 558 305 (Пятьсот пятьдесят восемь тысяч триста пять) Евро и соответствующему Кредитному соглашению № КС-737115/2012/00110 от 23.11.2012 г. на следующих существенных условиях: - по возврату Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 558 305,00 (Пятьсот пятьдесят восемь тысяч триста пять) Евро, подлежащих погашению в дату, наступающую через 1125 (Одна тысяча сто двадцать пять) календарных дней с даты открытия Аккредитива единовременно в полном размере. При этом погашение каждого отдельного Кредита производится Заемщиком не позднее 30 дней с даты каждого использования кредитной линии; - по уплате процентов за пользование Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке 18 (Восемнадцать) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии, указанную в пункте 7.1. Кредитного соглашения, а в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) Кредитов; - по уплате вознаграждения за открытие/ увеличение/ пролонгацию Аккредитива по ставке – 0,62% (Ноль целых шестьдесят две сотых) процента от суммы текущих обязательств по Аккредитиву за период 3 месяца, минимум 100 долларов США в соответствии с подпунктом 9.1.1. пункта 9.1. Соглашения об аккредитиве. Вознаграждение начисляется за расчетное количество календарных дней срока действия Аккредитива в трехмесячном периоде и подлежит уплате за весь срок действия Аккредитива, включая период рассрочки платежа по Аккредитиву; - по уплате вознаграждения за открытие/ увеличение/ пролонгацию Аккредитива по ставке – 0,85% (Ноль целых восемьдесят пять сотых) процента от суммы текущих обязательств по Аккредитиву за первый трехмесячный комиссионный период, в случае невыполнения Приказодателем на дату открытия аккредитива обязательства, указанного в пунктом 3.1.26 Соглашения об аккредитиве в соответствии с подпунктом 9.1.1.3 пункта 9.1. Соглашения об аккредитиве; - по уплате вознаграждения за открытие/ увеличение/ пролонгацию Аккредитива по ставке – 0,82% (Ноль целых восемьдесят две сотых) процента от суммы текущих обязательств по Аккредитиву за трехмесячный комиссионный период в случае невыполнения Приказодателем в установленные сроки Обязательства, указанного в пункте 3.1.19 Соглашения об аккредитиве, в соответствии с подпунктом 9.1.1.4 пункта 9.1. Соглашения об аккредитиве. Увеличенная ставка комиссионного вознаграждения за открытие / увеличение / пролонгацию аккредитива применяется с первого дня трехмесячного комиссионного периода, следующего за трехмесячным комиссионным периодом, в котором было допущено нарушение обязательств, и до первого дня трехмесячного комиссионного периода, следующего за трехмесячным комиссионным периодом, в котором указанные обязательства были исполнены; - по уплате вознаграждения за открытие/ увеличение/ пролонгацию Аккредитива по ставке – 0,95% (Ноль целых девяносто пять сотых) процента от суммы текущих обязательств по Аккредитиву за трехмесячный комиссионный период, в случае невыполнения Приказодателем в установленные сроки Обязательства, указанного в пунктом 3.1.26 Соглашения об аккредитиве в соответствии с подпунктом 9.1.1.5 пункта 9.1. Соглашения об аккредитиве. Увеличенная ставка комиссионного вознаграждения за открытие / увеличение / пролонгацию аккредитива применяется с первого дня трехмесячного комиссионного периода, следующего за трехмесячным комиссионным периодом, в котором было допущено нарушение обязательств, и до первого дня трехмесячного комиссионного периода, следующего за трехмесячным комиссионным периодом, в котором указанные обязательства были исполнены; - по уплате вознаграждения за открытие/ увеличение/ пролонгацию Аккредитива по ставке – 0,95% (Ноль целых девяносто пять сотых) процента от суммы текущих обязательств по Аккредитиву за трехмесячный комиссионный период, в случае невыполнения Приказодателем в установленные сроки Обязательства, указанного в пунктом 3.1.19, 3.1.26 Соглашения об аккредитиве в соответствии с подпунктом 9.1.1.6 пункта 9.1. Соглашения об аккредитиве. Увеличенная ставка комиссионного вознаграждения за открытие / увеличение / пролонгацию аккредитива применяется с первого дня трехмесячного комиссионного периода, следующего за трехмесячным комиссионным периодом, в котором было допущено нарушение обязательств, и до первого дня трехмесячного комиссионного периода, следующего за трехмесячным комиссионным периодом, в котором указанные обязательства были исполнены; - по уплате вознаграждения за платежи и проверку документов в соответствии с Тарифом, а также вознаграждение за изменение условий Аккредитива (кроме увеличения суммы и пролонгации Cрока действия Аккредитива) в соответствии с Тарифом и Обычной практикой Банка в соответствии с подпунктом 9.1.2 пункта 9.1. Соглашения об аккредитиве; - по возмещению Банку комиссий и расходов иностранного банка, связанных с открытием (авизованием), исполнением и подтверждением Аккредитива, в случае их отнесения на Банк, в том числе комиссии и расходы иностранного банка, которые были предъявлены им Бенефициару к оплате в соответствии с условиями Аккредитива и которые Бенефициар оплачивать отказался в соответствии с пунктом 9.5. Соглашения об аккредитиве; - по возмещению Банку в полной сумме комиссии Исполняющего банка за подтверждение Аккредитива, отсрочку Платежа и/или учет (дисконтирование) документов по Аккредитиву по ставке, указанной в условиях Аккредитива, начисляемую на фактическую сумму задолженности, образованной по выплатам, осуществленным Исполняющим банком в пользу Бенефициара за счет собственных средств, и подлежащую оплате в соответствии с условиями Аккредитива на основании полученного Банком ВТБ требования от Исполняющего банка не позднее Рабочего дня, следующего за датой оплаты такой комиссии в соответствии с пунктом 9.6. Соглашения об аккредитиве. Срок поручительства – 1 490 (Одна тысяча четыреста девяносто) календарных дней с даты открытия аккредитива. Все остальные условия сделки – в соответствии с вышеуказанным договором поручительства. 4.2. В соответствии со ст. 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку с заинтересованностью - заключение Договора о праве Государственной корпорации «Ростехнологии» давать указания, обязательные для выполнения ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на следующих существенных условиях: - срок договора – 3 года с даты подписания. - выполнение обязательств сторон по договору является безвозмездным. - иные существенные условия – в соответствии с проектом Договора (прилагается). 4.3. В соответствии со ст. 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение соглашения о разграничении полномочий и ответственности между Государственной корпорацией «Ростехнологии» и ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на следующих существенных условиях: - срок соглашения – 1 год. - иные существенные условия – в соответствии с проектом Соглашения (прилагается). Первый заместитель Генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», действующий на основании доверенности № 173 от 27.09.2012 г. «28» июня 2013 года П. М. Осин