юридическому лицу-нерезиденту в ООО Банк «Аверс

Общество с ограниченной ответственностью
Банк «Аверс»
420111, Казань, ул. Мусы Джалиля, 3
Тел.: (843) 5-672-672, 5-672-682
Факс: (843) 5-672-670
E-mail: [email protected]
Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета в валюте
Российской Федерации юридическому лицу юридическому лицу-нерезиденту в ООО
Банк «Аверс»:
Легализованные в посольстве или консульстве Российской Федерации в стране, где
зарегистрировано юридическое лицо, с нотариально заверенным переводом на русский
язык:
*Для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, – нотариально
удостоверенный перевод паспорта; документ, подтверждающий право пребывания
(проживания) в РФ; миграционная карта в соответствии с действующим
законодательством России.
Легализация документов не требуется в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
1. Копии учредительных документов.
2. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по
законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в
частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию.
3. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного
органа.
4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на
распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае, когда
договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными
средствами,
находящимися
на
счете,
с
использованием
аналога
собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц,
наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
5. Доверенности (или иные документы, подтверждающие полномочия) на лиц,
уполномоченных на открытие счета(-ов) и распоряжение счетом(ами), с полным
перечислением объема их полномочий.
6. Нотариально удостоверенный перевод документа, подтверждающего постановку
юридического лица на налоговый учет в стране регистрации.
7. Доверенность на открытие и/или распоряжение счетом, выданная нерезидентом владельцем счета на доверенное лицо (предоставляется в Банк в случае, если
нерезидент действует через доверенное лицо).
8. Оригинал карточки с образцами подписей и печати и оттиска печати .
9. Лицензии (разрешения), выданные Клиенту в установленном законодательством
Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения)
имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать
договор банковского Счета соответствующего вида.
10. Заявление на открытие счета (на бланке Банка), подписанное руководителем и
главным бухгалтером юридического лица, скрепленное печатью последнего.
Если в штате нет должности главного бухгалтера – только руководителем.
11. Сведения о наличии выгодоприобретателя в соответствии с Федеральным
Законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ
«О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» (Выгодоприобретатель – это лицо, к выгоде которого действует
клиент, в частности на основании агентского договора, договора поручения,
комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и
иных сделок.)
12. Опросные листы (по форме банка).
13. Сведения о бенефициарных владельцах. В соответствии с положениями
Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ бенефициарным владельцем
является физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через
третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в
капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать
действия юридического лица.
14. Договор банковского счета (2 экз.).
15. Фото для пропуска.
16. Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о
финансовых результатах), или годовая (либо квартальная) налоговая декларация
(декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, декларация по налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (ЕНВД) и т.п.) с отметками налогового органа об их принятии или
без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного
письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии
подтверждения отправки на бумажных носителях при передаче в электро нном
виде).
17. Доверенность на лицо, которое представляет документы в банк (при
необходимости).
До заключения договора банковского счета с юридическими лицами нерезидентами, не являющимися российскими налогоплательщиками, в Банк
необходимо предоставить следующую информацию:
1) о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с
которыми у юридического лица-нерезидента, не являющегося российским
налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения,
вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих
отношений;
2) об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые
предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в
кредитной организации;
3) об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица-нерезидента, не
являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его
регистрации
или
деятельности
финансовые
отчеты
компетентным
(уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований
таких государственных учреждений;
4) о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового
отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в
которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном
источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет);
5) рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или
иностранных кредитных организаций, с которыми у данных юридических лицнерезидентов имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора
банковского счета. Также могут запрашиваться рекомендательные письма в
отношении учредителей юридического лица-нерезидента, не являющегося
российским налогоплательщиком.
Филиалы или представительства юридических лиц — нерезидентов дополнительно к
вышеуказанным документам предоставляют:
1. Нотариально заверенные копии документов, свидетельствующих об
аккредитации (регистрации) представительства (филиала) в Российской
Федерации.
2. Нотариально заверенная копия выписки из Сводного государственного
реестра
аккредитованных
на
территории
Российской
Федерации
представительств (филиалов) юридических лиц — нерезидентов.
3. Копия Положения о представительстве (филиале), заверенная нотариально
либо органом, осуществившим регистрацию.
4. Документы, подтверждающие полномочия руководителя представительства
(филиала).
Обращаем Ваше внимание на внесенные изменения, вступившие в силу с 1 января
2014 г. Федеральным законом от 23 июля 2013 г. N 248-ФЗ в пункт 12 статьи 76 НК
РФ. (При наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика-организации и
переводов его электронных денежных средств в банке, а также по счетам лиц, указанных в пункте 11
настоящей статьи, банки не вправе открывать этой организации и этим лицам счета и предоставлять этой
организации право использовать новые корпоративные электронные средства платежа для переводов
электронных денежных средств.)
По всем вопросам обращаться по телефонам: (843) 5-672-672, 5-672-682.
420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, 3.
Начальник отдела – Абзалова Гузель Ильдусовна (вн. 1420).
И.о. заместителя начальника – Гизатуллина Альбина Фаруковна (вн. 1520).
Специалист – Батькаева Резеда Фарсиловна (вн.1221)
Часы работы с клиентами: с 9.00. до 16.00. (обед – с 12.30. до 13.30.)