141426, г. Москва, Шереметьевское шоссе, дом 2, корпус 20 тел/факс 578-47-36/578-50-89, www.antcga.ru Утвержден Решением Общего собрания ОАО «АНТЦ» Протокол № 1-2012 от 29.06.2012 Председатель Совета директоров ОАО «АНТЦ» _______________ Семенов М.Б. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества «Авиационный научно-технический центр» по итогам работы за 2011г. 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. Полное наименование открытого акционерного общества Открытое акционерное общество «Авиационный научно-технический центр», Адрес места нахождения и почтовый адрес Российская Федерация, 141426, г. Москва, Шереметьевское шоссе, дом 2, корпус 20 Контактный телефон/факс (495) 578-47-36 / (495) 578-50-89 Адрес электронной почты [email protected], [email protected] 2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ Общество располагает ангаром под стоянку и техобслуживание до 6 ВС, собственными нежилыми помещениями, наземным оборудованием и т.д. Период деятельности общества в соответствующей отрасли составляет 10 лет. Основным конкурентом Общества в области предоставление спецоборудования для обслуживания ВС является ОАО «Аэрофлот». Основным конкурентом общества в области предоставления в аренду нежилых помещении являются ФГУП ГосНИИ ГА, ОАО «МАШ», Офисный центр «Аэроплаза», СЭЗ «Шеризон» 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА Приоритетными направлениями деятельности общества в 2011 году являлись его уставные функции: сдача в аренду собственного недвижимого нежилого имущества, предоставление спецоборудования для обслуживания ВС, обеспечение документального оформления пропускного режима. Годовой отчет ОАО «АНТЦ» 2011 1 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4.1. Факт доходной части ОАО «АНТЦ» в 2011 г. Статья доходов Аренда имущества в т.ч.: Аренда ангара Аренда офисных помещений Аренда производств енных помещений Аренда прочего имущества Аренда места для размещения имущества и трансп. ср-в. Прочие доходы (ремонт ворот ангара, вышка ВымпелКом) Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого за год Доля от общего дохода, % 4 416 439,64 4 514 236,44 4 439 656,77 4 296 143,99 3 835 144,51 4 078 527,31 4 283 771,14 4 419 470,29 4 569 403,33 4 580 628,04 4 684 043,78 5 173 543,22 53 291 008,46 85,36% 2 636 831,17 2 708 364,52 2 481 312,62 2 231 372,27 2 224 890,35 2 222 827,86 2 223 232,77 2 222 836,61 2 227 436,95 2 237 874,54 2 313 284,68 2 461 660,40 28 191 924,74 45,16% 808 103,39 808 103,39 924 802,77 962 575,57 962 638,80 944 068,38 1 019 183,97 1 148 862,71 1 176 334,84 1 117 089,91 1 119 611,83 1 419 038,98 12 410 414,54 19,88% 902 208,47 927 927,12 963 397,32 994 382,71 539 801,92 803 817,63 931 252,82 937 669,39 955 541,26 955 477,26 980 960,94 1 006 369,38 10 898 806,22 17,46% 41 525,42 42 070,22 42 372,88 80 042,25 80 042,25 80 042,25 82 330,39 82 330,39 182 319,09 242 415,14 242 415,14 258 703,27 1 456 608,69 2,33% 27 771,19 27 771,19 27 771,18 27 771,19 27 771,19 27 771,19 27 771,19 27 771,19 27 771,19 27 771,19 27 771,19 27 771,19 333 254,27 0,53% 69 830,51 171 864,41 87 118,64 69 830,51 72 118,64 68 983,05 68 983,06 65 593,23 66 675,01 66 440,69 66 440,69 66 617,80 940 496,24 1,51% Специнструмент ТО и обслуживание сетей 47 288,14 42 711,86 47 288,14 45 762,71 47 288,14 45 762,71 47 288,13 47 288,13 45 762,71 31 525,42 30 508,47 31 525,42 509 999,98 0,82% 142 150,55 142 150,55 142 150,55 104 481,18 104 481,18 104 481,18 104 481,18 104 481,18 104 481,18 104 481,17 104 481,17 104 481,17 1 366 782,24 2,19% Услуги по внутрипропускн ому режиму 603 486,02 502 907,20 514 680,51 507 782,63 461 812,71 476 083,05 478 116,93 574 321,18 573 108,06 550 371,15 531 536,90 548 058,47 6 322 264,81 10,13% Итого: 5 279 194,86 5 373 870,46 5 230 894,61 5 024 001,02 4 520 845,18 4 773 837,30 4 982 640,44 5 211 154,01 5 359 430,29 5 333 446,47 5 417 011,01 5 924 226,08 62 430 551,73 100,00% Годовой отчет ОАО «АНТЦ» 2011 2 Аренда имущества 6,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 0.00 700,000.00 Услуги по внутрипропускному режиму 600,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 0.00 ТО и обслуживание сетей 150,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00 Годовой отчет ОАО «АНТЦ» 2011 3 4.2. Финансово-хозяйственная деятельность ОАО « АНТЦ». Выручка от выполненных работ и оказанных услуг в 2011 году составила руб., в том числе: - аренда ангара – 28 192 тыс. руб. (45%) - аренда имущества – 1790 тыс. руб. (3%) - аренда офисных помещений – 12 410 тыс. руб. (20 %) - аренда производственных помещений – 10 899 тыс. руб. (17 %) - техническое обслуживание инженерных сетей – 1 367 тыс. руб. (2 %) - аренда спецавтотранспорта и специнструмента – 510 тыс. руб. (1 %) - услуги по пропускной системе - 6 322 тыс. руб. (10 %) - прочие услуги - 941 тыс. руб. ( 2 %) 62 431 тыс. Себестоимость составила 20 577 тыс. руб. Валовая прибыль составила 41 853 тыс. руб. Управленческие расходы 25 089 тыс. руб. Проценты к получению 313 тыс. руб. Прочие доходы 1 109 тыс. руб. Прочие расходы 4 779 тыс. руб. Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности составила 13 407 тыс. руб. Отложенные налоговые активы - 2 тыс. руб. Отложенные налоговые обязательства - 17 тыс. руб. Текущий налог на прибыль – 2 817 тыс. руб. Чистая прибыль 2011 года составила 10 572 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2012 года дебиторская задолженность составила 9 365 тыс. руб. из них: - задолженность покупателей и заказчиков – 11 184 тыс. руб. - задолженность по прочим операциям – 489 тыс. руб. - авансы выданные поставщикам и подрядчикам – 509 тыс. руб. - переплата по налогам и сборам – 470 тыс. руб. - расчеты по претензиям – 1 085 тыс.руб. - Резерв по сомнительным долгам – (4 374 тыс.руб.) По состоянию на 01.01.2012 года кредиторская задолженность составила – 1 930 тыс. руб. их них: - задолженность поставщикам и подрядчикам – 885 тыс. руб. - авансы полученные от покупателей и заказчиков – 101 тыс. руб. - задолженность по налогам и сборам – 932 тыс. руб. - задолженность перед персоналом – 0 тыс. руб. - прочая задолженность – 11 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности у ОАО «АНТЦ» нет. Финансовых вложений ОАО « АНТЦ» не осуществляло. Нематериальных активов ОАО «АНТЦ» на балансе не имеет. Средняя численность работников за 2011 г. составила 25 чел. По состоянию на 31.12.2011 года чистые активы составили 74 934 тыс.руб. 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА Проект по возведению офисно–складского комплекса на территории автобазы ОАО «АНТЦ» Участок 3.9 га находится в собственности ОАО «АНТЦ». Предполагается привлечение сторонних инвестиций. Годовой отчет ОАО «АНТЦ» 2011 4 6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В соответствии с Протоколом № 2-2011 очередного (годового) общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Авиационный научно-технический центр» общим собранием акционеров принято решение чистую прибыль Общества, полученную по итогам деятельности в 2010 году, в размере 464 (четыреста шестьдесят четыре тысячи) рублей распределить следующим образом: - 23,2 тыс.(двадцать три тысячи двести) рублей направить на формирование резервного фонда Общества; - 116 тыс.(сто шестнадцать тысяч) рублей направить на выплату дивидендов акционерам Общества; - 324,8 тыс.(триста двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей направить дополнительно на формирование резервного фонда. 7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.06.2008 г. по делу № А40-7400/07-43-80, оставленным без изменений постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-9726/2008 от 21.08.2008 г. и постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа № КГ-А40/10652-08 от 19.11.2008 г., признана недействительной в силу ничтожности, сделка приватизации ФГУП «АНТЦ ГосНИИ ГА» в части передачи согласно Распоряжению № 1155 от 14.11.2006 г. и передаточному акту от 14.11.2006 г. в состав приватизируемого имущества площади предангарной, комплекса инженерно-технических сооружений, стоянки для самолетов гоночной, склада ДОК «ЛИК-5». Согласно указанному решению ОАО «АНТЦ» обязано возвратить в собственность Российской Федерации в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по городу Москве все перечисленные объекты. Акты приема-передачи Объектов подписаны 30 июня 2009 г. Судебное решение не затрагивает вопрос земельного участка, на котором расположены Объекты, однако Территориальное управление Росимущества в городе Москве обратилось в ОАО «АНТЦ» с требованием о разделении вышеуказанного федерального земельного участка для постановки на государственный кадастровый учет двух вновь образованных земельных участков, один из которых занят Объектами. В связи с включением участка в Распоряжение от 14.11.2006 г. № 1155 и Передаточный акт от 14.11.2006 г., а также на основании поручения Росимущества (Протокол совещания у заместителя Руководителя Росимущества № 172 от 07.10.2009 г) земельный участок, на котором располагаются Объекты, после разделения основного земельного участка площадью 153084 кв.м. предполагается передать в собственность Российской Федерации. 10 марта 2011 г. за ОАО «АНТЦ» зарегистрировано право собственности на основной земельный участок площадью 153084 кв.м. и в настоящее время проводятся работы по выделению части земельного участка, занятого объектами Российской Федерации 8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ Крупные сделки Обществом в 2011 году не совершались. 9. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ Сделки с заинтересованностью Обществом в 2011 году не совершались. 10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА Годовой отчет ОАО «АНТЦ» 2011 5 В период с 01 января 2011 года по 02 февраля 2011 года в Совет директоров ОАО «АНТЦ» входили (Протокол № 1-2010 очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО «АНТЦ» от 30.06.2010г.): Фамилии, имена отчества 1. Гречухин Игорь Николаевич Занимаемая должность в Совете директоров Председатель Совета директоров Член совета директоров Наименование других организаций Место нахождения организации Открытое акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево» 141400, Московская обл., г. Химки, а/п Шереметьево Биографические данные отсутствую доля участия в уставном капитале - нет ; доля принадлежащих обыкновенных акций - нет; 2. Калинин Дмитрий Член совета Открытое акционерное Вячеславович директоров общество «Международный аэропорт Шереметьево» Биографические данные отсутствую доля участия в уставном капитале - нет ; доля принадлежащих обыкновенных акций - нет; 3. Буряк Владимир Член совета Открытое акционерное Александрович директоров общество «Международный аэропорт Шереметьево» Биографические данные отсутствую доля участия в уставном капитале - нет ; доля принадлежащих обыкновенных акций - нет; 4. Горобцова Член совета Открытое акционерное Светлана директоров общество Евгеньевна «Международный аэропорт Шереметьево» Биографические данные отсутствую доля участия в уставном капитале - нет ; доля принадлежащих обыкновенных акций - нет; 5. Зверева Ольга Член совета Открытое акционерное Владимировна директоров общество «Международный аэропорт Шереметьево» Биографические данные отсутствую доля участия в уставном капитале - нет ; доля принадлежащих обыкновенных акций - нет; Занимаемая должность в других организациях Заместитель Генерального директора по корпоративному и региональному развитию 141400, Московская обл., г. Химки, а/п Шереметьево заместитель Генерального директора по экономике и финансам 141400, Московская обл., г. Химки, а/п Шереметьево заместитель Генерального директора по производству 141400, Московская обл., г. Химки, а/п Шереметьево директор Дирекции по правовым вопросам 141400, Московская обл., г. Химки, а/п Шереметьево Главный бухгалтер Бухгалтерии В период с 02 февраля 2011 года по 15 июня 2011 года в Совет директоров ОАО «АНТЦ» входили (Протокол № 1-2011 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АНТЦ» от 02.02.2011 г.): Фамилии, имена отчества Семенов Михаил Борисович Занимаемая должность в Совете директоров Председатель Совета директоров Годовой отчет ОАО «АНТЦ» 2011 Наименование других организаций ООО «Авиа Групп» Место нахождения организации 141400, Московская обл., г. Химки, а/п Шереметьево Занимаемая должность в других организациях Генеральный директор 6 Член совета директоров Биографические данные отсутствую доля участия в уставном капитале - нет ; доля принадлежащих обыкновенных акций - нет; Бородаев Член совета ООО «Авиа Групп» Владимир директоров Борисович Биографические данные отсутствую доля участия в уставном капитале - нет ; доля принадлежащих обыкновенных акций - нет; Белоусов Кирилл Член совета ООО «Авиа Групп» Сергеевич директоров Биографические данные отсутствую доля участия в уставном капитале - нет ; доля принадлежащих обыкновенных акций - нет; Ярцев Виктор Член совета ООО «Авиа Групп» Евгеньевич директоров Биографические данные отсутствую доля участия в уставном капитале - нет ; доля принадлежащих обыкновенных акций - нет; Ступникова Член совета ООО «Авиа Групп» Наталья Евгеньевна директоров 141400, Московская обл., г. Химки, а/п Шереметьево Советник Генерального директора 141400, Московская обл., г. Химки, а/п Шереметьево Заместитель Генерального директора 141400, Московская обл., г. Химки, а/п Шереметьево Начальник производственно го отдела 141400, Московская обл., г. Химки, а/п Шереметьево Начальник юридического отдела Биографические данные отсутствую доля участия в уставном капитале - нет ; доля принадлежащих обыкновенных акций - нет; В период с 15 июня 2011 года по 31 декабря 2011 года в Совет директоров ОАО «АНТЦ» входили (Протокол № 2-2011 очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО «АНТЦ» от 15.06.2011 г.): Фамилии, имена отчества Занимаемая должность в Совете директоров Наименование других организаций Семенов Михаил Борисович Председатель ООО «Авиа Групп» Совета директоров Член совета директоров Биографические данные отсутствую доля участия в уставном капитале - нет ; доля принадлежащих обыкновенных акций - нет; Бородаев Член совета ООО «Авиа Групп» Владимир директоров Борисович Биографические данные отсутствую доля участия в уставном капитале - нет ; доля принадлежащих обыкновенных акций - нет; Белоусов Кирилл Член совета ООО «Авиа Групп» Сергеевич директоров Биографические данные отсутствую доля участия в уставном капитале - нет ; доля принадлежащих обыкновенных акций - нет; Ярцев Виктор Член совета ООО «Авиа Групп» Евгеньевич директоров Годовой отчет ОАО «АНТЦ» 2011 Место нахождения организации 141400, Московская обл., г. Химки, а/п Шереметьево Занимаемая должность в других организациях Генеральный директор 141400, Московская обл., г. Химки, а/п Шереметьево Советник Генерального директора 141400, Московская обл., г. Химки, а/п Шереметьево Заместитель Генерального директора 141400, Московская обл., г. Химки, а/п Шереметьево Заместитель Генерального директора по стратегическом 7 у развитию Биографические данные отсутствую доля участия в уставном капитале - нет ; доля принадлежащих обыкновенных акций - нет; Ступникова Член совета ООО «Авиа Групп» Наталья Евгеньевна директоров 141400, Московская обл., г. Химки, а/п Шереметьево Начальник юридического отдела Биографические данные отсутствую доля участия в уставном капитале - нет ; доля принадлежащих обыкновенных акций - нет; Состав ревизионной комиссии в период с 01 января 2011 года по 02 февраля 2011 года (Протокол № 1-2010 очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО «АНТЦ» от 30.06.2010г.) № Фамилия, имя, п/п отчество 1 2 Количество членов ревизионной комиссии Место работы Занимаемая должность 3 4 1 Кравчук Н.И. Открытое акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево» 2 Устинова Е.В. Открытое акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево» 3 Сырбу В.С. Открытое акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево» 3 человека Заместитель главного бухгалтера – начальник Службы отчетности и учета расчетов с контрагентами бухгалтерии Начальник отдела учета доходов и расчетов с покупателями и заказчиками Службы отчетности и учета расчетов с контрагентами Бухгалтерии Руководитель группы экономической службы Состав ревизионной комиссии в период с 02 февраля 2011 года по 15 июня 2011 года (Протокол № 1-2011 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АНТЦ» от 02.02.2011 г.) № Фамилия, имя, п/п отчество 1 2 Количество членов ревизионной комиссии Место работы Занимаемая должность 3 4 3 человека 1 Лазарев Герман Евгеньевич ООО «Авиа Групп» Заместитель Генерального директора по экономике и финансам 2 Макарова Елена Владимировна ООО «Авиа Групп» Главный бухгалтер 3 Комиссарова Марина Александровна ООО «Вега» Главный бухгалтер Состав ревизионной комиссии в период с 15 июня 2011 года по 31 декабря 2011 года (Протокол № 2-2011 очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО «АНТЦ» от 15.06.2011 г. № Фамилия, имя, п/п отчество 1 2 Количество членов ревизионной комиссии Годовой отчет ОАО «АНТЦ» 2011 Место работы Занимаемая должность 3 4 3 человека 8 1 Лазарев Герман Евгеньевич ООО «Авиа Групп» Заместитель Генерального директора по экономике и финансам 2 Макарова Елена Владимировна ООО «Авиа Групп» Главный бухгалтер 3 Комиссарова Марина Александровна ООО «Вега» Главный бухгалтер 11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА Солоненко Николай Валентинович Генеральный директор с 18 декабря 2009 года по настоящее время. Родился 14 марта 1967 г. в г. Москве Образование: высшее, Московский авиационный институт (факультет «автоматизированные системы и установки летательных аппаратов») Акций в обществе не имеет. 12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ Кодекс корпоративного поведения рекомендован Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг для акционерных обществ (Распоряжение ФКЦБ от 4 апреля 2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения»). Целью применения стандартов корпоративного поведения является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют. Чем более высокого уровня защиты интересов акционеров удастся достичь, тем более привлекательными станет Общество для инвесторов. Поведение в обществе основано на уважении прав и законности интересов акционеров и способствует его эффективной деятельности. Отдельные положения рекомендованного ФКЦБ РФ Кодекса корпоративного поведения являются неотъемлемой частью корпоративного управления ОАО «АНТЦ», в частности: Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции; Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров; Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Это право реализуется путем предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров, путем включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год; Акционерам предоставлена возможность участвовать в распределении прибыли Общества; Акционеры имеют равные возможности доступа к информации; Совет директоров Общества определяет стратегию развития Общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Обществом осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и инсайдерской информации. Генеральный директор Солоненко Н.В. Главный бухгалтер Арзамасцева О.В. Годовой отчет ОАО «АНТЦ» 2011 9