doc, 50 Кб - sibatomservice.ru
реклама
УТВЕРЖДЕН Решением общего собрания акционеров ОАО «СибАтомСервис» от «24» июня 2014 года, протокол от «24» июня 2014 года № 17 ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН Решением Совета директоров ОАО «СибАтомСервис» от «23» мая 2014 года, протокол от «21» мая 2014 года № 22 Достоверность информации содержащейся в годовом отчете подтверждена ревизионной комиссией ОАО «СибАтомСервис» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытое акционерное общество «СибАтомСервис» за 2013 год Годовой отчет ОАО «СибАтомСервис» за 2013 1. Информация об акционерном обществе Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СибАтомСервис» Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СибАтомСервис» Основной государственный регистрационный номер: 1097746130305 Дата государственной регистрации: 11.03.2009 ИНН: 7708697783 Юридический адрес: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 10, корпус 7А Почтовый адрес: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 10, корпус 7А Телефон: +7(901) 607-09-73 Адрес электронной почты: [email protected], [email protected] Адрес страницы в сети Интернет, используемый для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28867 28 марта 2011 зарегистрировано обособленное подразделение ОАО «СибАтомСервис» в г. Северске Томской области с местом нахождения: 636019, Томская обл., г. Северск, ул. Курчатова, д. 2, о чем свидетельствует Уведомление инспекции ФНС РФ по ЗАТО Северск Томской области. Для обеспечения основной деятельности акционерного Общества получены лицензия и свидетельство: ГН-04-115-2544 Номер лицензии: Право, полученное по лицензии: На размещение, сооружение, эксплуатацию и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов (в части оказания услуг эксплуатирующим организациям) Дата выдачи лицензии: 08.09.2011 Срок действия лицензии: 08.09.2014 Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Номер свидетельства: Право, полученное по свидетельству: Дата выдачи свидетельства: Срок действия свидетельства: Орган, выдавший свидетельство: Номер лицензии: Право, полученное по лицензии: С.055.77.11951.04.2012 Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 04.04.2012 Без ограничения срока действия Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Объединение инженеров строителей» ЦО-03-101-7400 На эксплуатацию блоков атомных станций (АС), в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации при ремонте, реконструкции и модернизации блоков АС 2 Годовой отчет ОАО «СибАтомСервис» за 2013 Дата выдачи лицензии: Срок действия лицензии: Орган, выдавший лицензию: 08.08.2013 08.08.2018 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Номер лицензии: Право, полученное по лицензии: ЦО-12-115-7401 На изготовление оборудования для сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов 08.08.2013 08.08.2018 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Дата выдачи лицензии: Срок действия лицензии: Орган, выдавший лицензию: 2. Положение акционерного Общества в отрасли ОАО «СибАтомСервис» - одно из российских предприятий, которые выполняют работы, оказывает услуги эксплуатирующим организациям по эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения радиоактивных материалов, а также по изготовлению оборудования для обращения с РАО. С целью укрепления позиций в отрасли на протяжении отчетного года Общество работало над созданием материальной базы, получением необходимых разрешительных документов, подбором и подготовкой ключевого персонала. 3. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества Разработка программ НИОКР по обеспечению ядерной, радиационной и экологической безопасности при осуществлении проектов, связанных с обращением с радиоактивными материалами; Выполнение НИОКР по обеспечению ядерной, радиационной и экологической безопасности при обращении с радиоактивными материалами; Вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения радиоактивных материалов; Обращение с ядерными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами при их производстве, использовании, переработке, хранении, транспортировании и захоронении; Изготовление оборудования для обращения с РАО. 4. Основные финансовые показатели деятельности Общества за отчётный период № п/п 1 2 3 4 5 6 7 Наименование показателя Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг Себестоимость проданных товаров, работ, услуг Валовая прибыль Коммерческие расходы Управленческие расходы Прибыль (убыток) от продаж Прочие доходы 3 2012 г., тыс. руб. 2013 г., тыс. руб. 7 620 25 123 4 608 15 325 3 012 0 2 344 668 157 9 798 0 3 705 6 093 1 692 Годовой отчет ОАО «СибАтомСервис» за 2013 8 9 10 11 12 13 Прочие расходы Прибыль (убыток) до налогообложения Отложенные налоговые активы Отложенные налоговые обязательства Текущий налог на прибыль Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 77 748 0 0 154 1 247 6 538 144 0 1 456 594 5 226 5. Отчет Совета директоров Общества Основным источником выручки, полученной по итогам отчетного 2013 года, послужили работы - работы по созданию пункта дезактивации крупногабаритного оборудования в помещении ТЭЦ, находящегося на территории Реакторного завода ФГУП «ГХК», - выполнение работ по анализу документации и подготовке плана мероприятий по подготовке к выводу из эксплуатации блоков № 1, 2 Белоярской АЭС и укрупненного плана работ на последующих этапах вывода из эксплуатации 1 и 2 энергоблоков Белоярской АЭС, - выполнение работ в рамках создания узла обращения с РАО и чистыми отходами для реализации проекта вывода из эксплуатации исследовательского корпуса «Б» ОАО «ВНИИНМ», - выполнение работ по анализу и классификации твёрдых РАО, накопленных и образующихся в процессе вывода из эксплуатации промышленных реакторов для создания линейки упаковочных комплектов для обращения с РАО. Дополнительными источниками являлись пуско-наладочные работы по модулям санпропускника. За отчетный год прирост чистых активов Общества составил 5 126 тыс. рублей. Грамотные управленческие решения и эффективное управление ресурсами Общества позволили в отчетном году достичь приемлемых финансовых результатов и полностью выполнить все обязательства перед заказчиками. В отчетном периоде Обществом получены две лицензии Ростехрнадзора, которые позволили расширить область деятельности работами, для выполнения которых требуется наличие соответствующих лицензий. 6. Информация об объеме каждого из использованных акционерным Обществом видов энергетических ресурсов Потребляемые Обществом энергоресурсы (тепловая и электроэнергия) входят в стоимость арендной платы за занимаемые Обществом помещения. 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества Распределены 100 000 (Сто тысяч) рублей чистой прибыли Общества по итогам 2012 года на выплату дивидендов и выплачены денежными средствами пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. 8. Сведения о совершенных акционерным Обществом крупных сделках За отчетный период Общество были совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками: 1. Кредитный договор (одобрен внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 9 от 10.04.2013): - Стороны: Исполнитель - ОАО «СибАтомСервис». Заказчик - Открытое акционерное общество «ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК» (ОАО «ПРБ»). - вид кредита – предоставление безотзывной банковской гарантии; 4 Годовой отчет ОАО «СибАтомСервис» за 2013 - лимит банковской гарантии – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей; - срок предоставления – не позднее 31.12.2013; - срок возврата – в соответствии с условиями договора, которым предусмотрена банковская гарантия; - процентная ставка – 4 (Четыре) процента годовых. 2. Договор на выполнение работ (одобрен внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 13 от 09.09.2013): - Стороны: Исполнитель – ОАО «СибАтомСервис». Заказчик – Открытое акционерное общество «Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов» (ОАО «ОДЦ УГР»). - предмет договора – создание пункта дезактивации крупногабаритного оборудования в помещении ТЭЦ, находящегося на территории Реакторного завода ФГУП «ГХК»; - срок договора – не позднее 30 дней с момента заключения договора уполномоченными представителями сторон. 3. Договор на выполнение пуско-наладочных работ (одобрен внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 13 от 09.09.2013): - Стороны: Исполнитель - ОАО «СибАтомСервис». Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью по монтажу и наладке радиационной техники «Квант» (ООО «Квант»). - предмет договора – пуско-наладочные работы по модулям санпропускника зав. № 403404405; - срок договора – через два месяца с момента поступления аванса на расчетный счет Исполнителя. 4. Договор поставки (одобрен внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 13 от 09.09.2013): - Стороны: Поставщик - ОАО «СибАтомСервис». Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью «Квант» (ООО «Квант»). - предмет договора – поставка санпропускника мобильного; - срок договора – с даты подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 5. Договор поставки (одобрен внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 13 от 09.09.2013): - Стороны: Поставщик - Закрытое акционерное общество Завод электромонтажных изделий № 3 «ЭЛЕКТРОН» (ЗАО ЗЭМИ-3 «Электрон»). Покупатель - ОАО «СибАтомСервис». - предмет договора – поставка здания мобильного; - срок договора – с даты подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 6. Договор на выполнение подрядных работ (одобрен внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 13 от 09.09.2013): - Стороны: Подрядчик - ОАО «СибАтомСервис». Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью «Квант» (ООО «Квант»). - предмет договора – выполнение работ работы в рамках создания узла обращения с РАО и чистыми отходами для реализации проекта вывода из эксплуатации исследовательского корпуса «Б» ОАО «ВНИИНМ»; - срок договора – с момента подписания договора при условии перечисления денежных средств в размере аванса 50% на расчетный счет Подрядчика. При неисполнении Заказчиком 5 Годовой отчет ОАО «СибАтомСервис» за 2013 своих обязательств по авансированию и передаче необходимой для начала работ документации, срок выполнения работ автоматически продлевается на время допущенной просрочки Заказчиком, но не позже 01 февраля 2014. 9. Сведения о совершенных акционерным Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, у Общества отсутствовали. 10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества По оценке Общества, риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, в настоящий момент незначительны. Риски, связанные с возможным изменением цен на выполняемые работы и услуги, незначительны. Риски, связанные с изменением процентных ставок, инфляцией и курса обмена иностранных валют, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества В настоящий момент деятельность Общества реализуется на внутреннем рынке Российской Федерации, и цены на выполнение работ и услуг устанавливаются в валюте РФ. В связи с этим, Общество мало подвержено рискам изменения валютного регулирования и валютного контроля. Риски, связанные с правовым регулированием деятельности Общества, определяются как незначительные. Обществом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории РФ. Судебных процессов, способных повлиять на хозяйственную деятельность Общества, нет. Влиянию вышеуказанных рисков наиболее подвержены себестоимость выполняемых работ и услуг и размер получаемой прибыли. В случае неблагоприятных изменений ситуации, прежде всего, увеличится себестоимость производимой продукции, которое повлечет соответствующее снижение прибыли. 11. Сведения о составе Совета директоров акционерного общества Состав Совета директоров Общества (сведения об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, сведения о членах Совета директоров Общества, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных членами Совета директоров в течение отчетного года): Радченко Михаил Владимирович Занимаемые должности в Обществе: нет. Занимаемые должности в других организациях: ОАО «ИЦЯК» - Генеральный директор. Доля участия в уставном капитале Общества: 0%. Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0%. Данные по сделкам, связанным с приобретением/отчуждением акций Общества: в 2013 году такие сделки не совершались. Салахов Иккар Хасанович. 6 Годовой отчет ОАО «СибАтомСервис» за 2013 Занимаемые должности в Обществе: нет. Занимаемые должности в других организациях: ОАО «ИЦЯК» - Заместитель генерального директора. Доля участия в уставном капитале Общества: 0%. Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0%. Данные по сделкам, связанным с приобретением/отчуждением акций Общества: в 2013 году такие сделки не совершались. Каплунов Дмитрий Геннадьевич. Занимаемые должности в Обществе: Генеральный директор. Занимаемые должности в других организациях: ОАО «Сибирский химический комбинат» - руководитель группы. Доля участия в уставном капитале Общества до 16.05.2013: 10%. Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу до 16.05.2013: 10%. Данные по сделкам, связанным с приобретением/отчуждением акций Общества: Договор купли-продажи акций № ДПА-06/2013 от 15.05.2013: продажа обыкновенных именных акций ОАО «СибАтомСервис» в количестве 5 (Пяти) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей. Доля участия в уставном капитале Общества после 16.05.2013: 15%. Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу после 16.05.2013: 15%. Собко Александр Анатольевич. Занимаемые должности в Обществе: нет. Занимаемые должности в других организациях: ОАО «РАОПРОЕКТ» - генеральный директор. Доля участия в уставном капитале Общества: 0%. Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0%. Данные по сделкам, связанным с приобретением/отчуждением акций Общества: в 2013 году такие сделки не совершались. Заболотнов Сергей Анатольевич. Занимаемые должности в Обществе: Главный инженер. Занимаемые должности в других организациях: ООО «Сибметахим» - ведущий инженер. Доля участия в уставном капитале Общества: 0%. Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0%. Данные по сделкам, связанным с приобретением/отчуждением акций Общества: в 2013 году такие сделки не совершались. 12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа: Каплунов Дмитрий Геннадьевич Занимаемые должности в Обществе: Генеральный директор. Занимаемые должности в других организациях: до 01.05.2013- ОАО «Сибирский химический комбинат» - руководитель группы. Доля участия в уставном капитале Общества до 16.05.2013: 10%. Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу до 16.05.2013: 10%. Данные по сделкам, связанным с приобретением/отчуждением акций Общества: Договор купли-продажи акций № ДПА-06/2013 от 15.05.2013: продажа обыкновенных именных акций ОАО «СибАтомСервис» в количестве 5 (Пяти) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей. Доля участия в уставном капитале Общества после 16.05.2013: 15%. Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу после 16.05.2013: 15%. 7 Годовой отчет ОАО «СибАтомСервис» за 2013 Сведения о размере вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного Общества 13. Размер вознаграждения генерального директора Общества установлен трудовым договором, заключенным между ним и Обществом. 14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения Корпоративные процедуры в Обществе осуществляются с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04 апреля 2002 г. № 421/р. Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров. Акционеры имеют равные права на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации. Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций Общества, создания новых рабочих мест. Для обеспечения эффективной деятельности Общества органы управления Общества учитывают интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество. Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. 15. Прочая информация: Уставный капитал Общества, согласно действующей в настоящее время редакции Устава Общества, составляет: 100 000,00 руб. Общее количество размещенных акций: 100 шт. Категории (тип) акций: обыкновенные. Общее количество акционеров по состоянию на 31 декабря 2013: 4 (четыре): Закрытое акционерное общество «РАОПРОМ» Доля участия в уставном капитале Общества: 30%. Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 30%. Каплунов Дмитрий Геннадьевич Доля участия в уставном капитале Общества до 16.05.2013: 10%. Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу до 16.05.2013: 10%. Данные по сделкам, связанным с приобретением/отчуждением акций Общества: Договор купли-продажи акций № ДПА-06/2013 от 15.05.2013: продажа обыкновенных именных акций ОАО «СибАтомСервис» в количестве 5 (Пяти) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей. Доля участия в уставном капитале Общества после 16.05.2013: 15%. Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу после 16.05.2013: 15%. Недоспасова Ольга Павловна 8 Годовой отчет ОАО «СибАтомСервис» за 2013 Доля участия в уставном капитале Общества до 16.05.2013: 30%. Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу до 16.05.2013: 30%. Данные по сделкам, связанным с приобретением/отчуждением акций Общества: Договор купли-продажи акций № ДПА-05/2012 от 06.08.2012: продажа обыкновенных именных акций ОАО «СибАтомСервис» в количестве 30 (Тридцати) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей. Доля участия в уставном капитале Общества после 16.05.2013: 25%. Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу после 16.05.2013: 25%. Черникова Анна Сергеевна Доля участия в уставном капитале Общества: 30%. Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 30%. Акций, находящихся в федеральной собственности, нет. Аудитор Общества: Фирменное наименование: ООО «Деловое консультирование СПб» Член Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческого Партнерства «Российская коллегия аудиторов», свидетельство № 1338-ю от 31.08.2012 ОРНЗ 11205023815 ОГРН: 1027802741834 ИНН: 7805231405 КПП 784201001 Адрес: 191024, г. Санкт-Петербург, пр. Бакунина, д. 5, лит. А 16. Иная информация, предусмотренная Уставом или иным внутренним документом акционерного Общества Иной информации, предусмотренной Уставом или внутренними документами Общества для раскрытия в годовом отчете, нет. Генеральный директор ОАО «СибАтомСервис» ___________________ Д.Г. Каплунов Главный бухгалтер ОАО «СибАтомСервис» __________________А.С. Черникова 9
