Аналитическая записка о ходе исполнение бюджета городского

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
_______ . _______
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД КАСПИЙСК»
368300, г.Каспийск, ул. Орджоникидзе, 12
№
35
Тел.8(246)5-51-27
« 16
»
октября
2013г.
Аналитическая записка
о ходе исполнения бюджета городского округа «город Каспийск»
за 3 квартал 2013 года.
По данным отчета за 3 квартал 2013 года доходы муниципального образования
исполнены в сумме 760094,81 тыс.руб., что составляет 103,0 % по отношению к
квартальным плановым назначениям и 71,7 % по отношению к годовому уточненному
плану.
В структуре доходов бюджета за 3 квартал 2013 года:
- налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 279684,5 тыс.рублей или
111,9 % от плановых поступлений за 3 квартал 2013года, или 76,8 % от годового
бюджетного назначения. Из них налоговые доходы поступили в сумме 256698,8
тыс.рублей, что составляет 112,9 % от плана отчетного периода и 76,8 % от годового
бюджетного назначения. Неналоговые доходы исполнены в сумме 22985,7 тыс.рублей,
что составляет 102,2 % от плана отчетного периода и 76,6 % от годового бюджетного
назначения. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов в среднем
составила 36,8 %;
- безвозмездные и безвозвратные поступления из республиканского бюджета
исполнены в сумме 480410,31 тыс.рублей или 98,4 % от плана отчетного периода и 69,1
% от уточненных годовых показателей. Из них поступление субвенций составило
288536,23 тыс.руб. или 68,7 % соответствующего показателя за год, дотации - 138651,0
тыс.руб. или 65,1 %, субсидии 8657,88 тыс.руб. или 52,3 %. Удельный вес безвозмездных
поступлений в общем объеме доходов за третий квартал 2013 года составил 63,2 % от
общего объема доходов.
Расходные обязательства местного бюджета за 9 месяцев 2013 года исполнены в
сумме 760053,0 тыс.рублей, что составляет 67,9 % по отношению к утвержденной сводной
бюджетной росписи на 2013 год с учетом изменений на 01.10.2013 г.
Остатки на счетах местного бюджета составили 62337,2 тыс.рублей, из них 45228,8
тыс.рублей находятся на счетах получателей бюджетных средств и объясняются тем, что
финансирование по некоторым статьям произведено в конце отчетного периода.
Исполнение доходной части бюджета
(тыс.руб.)
Показатели
Бюджет
утверждено
на год
Доходы всего
1.Собственные в т.ч.:
- налоговые
- неналоговые
в % к общей сумме доходов
2. Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
(финансовая помощь)
- дотации
- субсидии
- субвенции
- взаимные расчеты
в % к общей сумме доходов
Изменения
Бюджет
уточненный
на год
%
3 квартал 2013 г.
План (на
отчетную
дату)
Исполнение
%
исполне
ния
исполн
ения
уточне
нного
годово
го
бюдже
та
1019950,3
39785,78
1059736,08
737937,60
760094,81
103,0
71,7
364403,0
334403,0
30000,0
-
364403,0
334403,0
30000,0
249893,00
227393,00
22500,00
279684,50
256698,80
22985,70
111,9
112,9
102,2
76,8
76,8
76,6
35,7
34,4
33,9
36,8
655547,3
39785,78
695333,08
488044,60
480410,31
98,4
69,1
225593,0
16123,4
413830,9
-12559,00
441,00
7296,84
44606,94
213034,0
16564,40
421127,74
44606,94
159775,50
12423,30
315845,80
138651,00
8657,88
288536,23
44565,20
86,8
69,7
91,6
65,1
52,3
68,7
64,3
65,6
66,1
99,9
63,2
Исполнение расходной части бюджета
(тыс.руб.)
Показатели
Утверждено на
Расходы всего
в т.ч. субвенции
3 квартал 2013 г.
% исполнения
годового плана
2013 год
профинансировано
Кассовое исполнение
1118795,68
805281,8
760053,01
67,9
268810,53
63,8
421127,74
Поступление и расходование бюджетных средств
Доходы
9 мес. 2013г.
760094,8
Источники
финансирования
дефицита
Остатки на 01.01.2013г.
62295,4
(тыс.руб.)
Остаток на конец
Всего
Расходы за 9 мес.
поступлений
2013г.
отчетного периода
822390,2
760053,0
62337,2
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов за 3 квартал 2013 года.
(тыс.руб.)
Налоговые и неналоговые
доходы
Всего доходов
279684,5
760094,8
Председатель Контрольно-счетной комиссии
Доля налоговых и неналоговых
доходов в общем объеме
доходов
36,8 %
Чаракова М.Х.