Аналитическая записка о ходе исполнения бюджета городского

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
_______ . _______
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД КАСПИЙСК»
368300, г.Каспийск, ул. Орджоникидзе, 12
№
25
Тел.8(246)5-51-27
« 29 »
июля
2013г
Аналитическая записка
о ходе исполнения бюджета городского округа «город Каспийск»
за 2 квартал 2013 года.
По данным отчета за 2 квартал 2013 года доходы муниципального образования
исполнены в сумме 528469,85 тыс.руб., что составляет 108,5 % по отношению к
квартальным плановым назначениям и 51,9 % по отношению к годовому уточненному
плану.
В структуре доходов бюджета за 2 квартал 2013 года:
- налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 185895,1 тыс.рублей или
114,2 % от плановых поступлений за 2 квартал 2013года, или 51,0 % от годового
бюджетного назначения. Из них налоговые доходы поступили в сумме 172619,0
тыс.рублей, что составляет 116,8 % от плана отчетного периода и 51,6 % от годового
бюджетного назначения. Неналоговые доходы исполнены в сумме 13276,1 тыс.рублей,
что составляет 88,5 % от плана отчетного периода и 44,3 % от годового бюджетного
назначения. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов в среднем
составила 35,2 %;
- безвозмездные и безвозвратные поступления из республиканского бюджета
исполнены в сумме 342574,7 тыс.рублей или 105,7 % от плана отчетного периода и 52,4
% от уточненных годовых показателей. Удельный вес безвозмездных поступлений в
общем объеме доходов за второй квартал 2013 года составил 64,8 %, в том числе:
субвенции 218684,56 тыс.руб. или 52,2 %; дотации 114315,0 тыс.руб. или 53,7 %;
субсидии 3551,28 тыс.руб. или 22,0 %.
Таким образом, в доходах местного бюджета собственные (налоговые и
неналоговые) доходы составляют 185895,10 тыс.рублей или 35,2 % от общей суммы
средств, поступивших в доход бюджета (528469,8 тыс.рублей),
безвозмездные
поступления – 342574,75 тыс. рублей или 64,8 % от общего объема доходов.
Расходные обязательства бюджета за 2 квартал 2013 года выполнены в сумме
519922,82 тыс.рублей, что составляет 48,2 % по отношению к годовым плановым
назначениям.
Остатки на счетах местного бюджета составили 70842,03 тыс.рублей и объясняются тем,
что финансирование по некоторым статьям произведено в конце отчетного периода.
Исполнение доходной части бюджета
(тыс.руб.)
Показатели
Бюджет
утверждено
на год
Доходы всего
1.Собственные
- налоговые
- неналоговые
2. Безвозмездные
и безвозвратные
перечисления
(финансовая помощь)
- дотации
- субсидии
- субвенции
- взаимные расчеты
Изменения
Уточненный
годовой план
2 квартал 2013 г.
План
Исполнение
%
исполне
ния
%
испол
нения
уточн
енног
о
годов
ого
плана
1019950,3
-1196,15
1018754,1
486968,62
528469,85
108,5
51,9
364403,0
-
364403,0
162805,0
185895,1
114,2
51,0
334403,0
30000,0
-
334403,0
30000,0
147805,0
15000,0
172619,0
13276,1
116,8
88,5
51,6
44,3
655547,3
-1196,15
654351,15
324163,62
342574,75
105,7
52,4
225593,0
16123,4
413830,9
-12559
5338,95
6023,90
213034,0
16123,4
419169,85
6023,90
106517,0
8061,70
209584,92
114315,0
3551,28
218684,57
6023,90
107,3
44,1
104,3
53,7
22,0
52,2
100,0
Исполнение расходной части бюджета
(тыс.руб.)
Показатели
Утверждено на
Расходы всего
в т.ч. субвенции
2 квартал 2013 г.
% исполнения
годового плана
2013 год
профинансировано
Кассовое исполнение
1077813,749
555661,97
519922,82
48,2
419169,849
214555,58
213692,78
50,9
Поступление и расходование бюджетных средств
Доходы
2 квартал 2013г.
528469,85
Источники
финансирования
дефицита
Остатки на 01.01.2013г.
62295,0
(тыс.руб.)
Остаток на конец
Всего
Расходы за
поступлений
2квартал 2013г.
отчетного периода
590764,85
519922,82
70842,03
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов за 2 квартал 2013 года.
(тыс.руб.)
Налоговые и неналоговые
доходы
Всего доходов
185895,10
528469,85
Председатель Контрольно-счетной комиссии
Доля налоговых и неналоговых
доходов в общем объеме
доходов
35,2 %
Чаракова М.Х.